CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 03/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 270/1 271/1 272/1 273/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 2.000,00 2.000,00 2.200,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.200,00 700,00 2.000,00 2.000,00 2.200,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 03/08/2026 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 275/1 276/1 277/1 278/1 279/1 280/1 281/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 8 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 3.3.90.14.14 LUIZ GERFFISON MESQUITA DE OLIVEIRA 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 LETICIA DA SILVA ROCHA 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO CONDE DA COSTA 3.3.90.30.01 C A AMAZONAS PRADO 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 700,00 250,00 1.100,00 1.100,00 250,00 550,00 51.705,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 250,00 1.100,00 1.100,00 250,00 550,00 51.705,50 700,00 250,00 1.100,00 1.100,00 250,00 550,00 51.705,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 03/08/2026 63.255,50 63.255,50 0,00 0,00 63.255,50 63.255,50 0,00 Vencimento 04/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/10 ES 11 3.3.90.39.44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONA04/08/2026 685,81 0,00 685,81 685,81 0,00 TOTAL EM 04/08/2026 5.000,00 685,81 0,00 0,00 685,81 685,81 0,00 Vencimento 10/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/8 283/1 284/1 285/1 ES 11 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 3.3.90.14.14 LETICIA DA SILVA ROCHA 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 10/08/2026 3,45 500,00 550,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 500,00 550,00 1.100,00 3,45 500,00 550,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286/1 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA10/08/2026 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 TOTAL EM 10/08/2026 3.000,00 2.703,45 0,00 0,00 2.703,45 2.703,45 0,00 Vencimento 12/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 287/1 288/1 289/1 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 500,00 500,00 550,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 550,00 500,00 500,00 550,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 12/08/2026 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Vencimento 18/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/8 GL 11 3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 18/08/2026 5.975,48 0,00 5.975,48 5.975,48 0,00 290/1 291/1 OR 6 OR 7 3.1.90.94.99 CHRISTYAN FELIPE DE OLIVEIRA LUCAS 3.3.90.14.14 LUIZ GERFFISON MESQUITA DE OLIVEIRA 18/08/2026 18/08/2026 1.575,98 250,00 50,66 0,00 1.525,32 250,00 1.575,98 250,00 0,00 0,00 292/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 18/08/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 TOTAL EM 18/08/2026 73.881,74 8.151,46 0,00 50,66 8.100,80 8.151,46 0,00 Vencimento 19/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 55/2 GL 11 3.3.90.39.20 MARIA CLARA DE SOUZA FARIAS ALENCAR 0139/08/2026 13.950,00 0,00 13.950,00 13.950,00 0,00 293/1 OR 6 3.1.90.94.99 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 19/08/2026 5.868,89 384,55 5.484,34 5.868,89 0,00 TOTAL EM 19/08/2026 47.718,89 19.818,89 0,00 384,55 19.434,34 19.818,89 0,00 Vencimento 20/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/8 5/9 6/8 282/1 294/1 295/1 ES 3 ES 3 ES 3 OR 3 OR 7 OR 7 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 20/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 92.300,00 6.906,38 53.466,59 2.431,50 550,00 550,00 35.315,04 1.279,82 6.947,68 243,14 0,00 0,00 56.984,96 5.626,56 46.518,91 2.188,36 550,00 550,00 92.300,00 6.906,38 53.466,59 2.431,50 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296/1 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA20/08/2026 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 297/1 298/1 299/1 300/1 301/1 302/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 20/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 550,00 1.000,00 1.100,00 700,00 1.000,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 1.000,00 1.100,00 700,00 1.000,00 550,00 550,00 1.000,00 1.100,00 700,00 1.000,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 20/08/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 304/1 OR 7 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 20/08/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 TOTAL EM 20/08/2026 1.421.681,50 162.354,47 0,00 43.785,68 118.568,79 162.354,47 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 21/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/9 306/1 ES 4 OR 11 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21/08/2026 3.3.90.39.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21/08/2026 117,52 0,54 0,00 0,00 117,52 0,54 117,52 0,54 0,00 0,00 TOTAL EM 21/08/2026 250.000,54 118,06 0,00 0,00 118,06 118,06 0,00 Vencimento 25/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/10 15/8 ES 11 GL 11 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/08/2026 25/08/2026 3.049,83 660,00 0,00 0,00 3.049,83 660,00 3.049,83 660,00 0,00 0,00 TOTAL EM 25/08/2026 19.920,00 3.709,83 0,00 0,00 3.709,83 3.709,83 0,00 Vencimento 26/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 49/7 GL 11 3.3.90.39.58 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS26/08/2026 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 TOTAL EM 26/08/2026 57.200,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Vencimento 27/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/8 ES 4 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27/08/2026 27.402,61 0,00 27.402,61 27.402,61 0,00 52/4 53/4 GL 8 GL 8 3.3.90.30.16 L F DA S LIMA LTDA 3.3.90.30.17 L F DA S LIMA LTDA 27/08/2026 27/08/2026 11.206,50 6.566,00 0,00 0,00 11.206,50 6.566,00 11.206,50 6.566,00 0,00 0,00 54/8 GL 11 3.3.90.39.41 MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR2-7/08/2026 3.605,00 0,00 3.605,00 3.605,00 0,00 59/7 GL 11 3.3.90.39.59 JOSECY DE SOUZA COSTA - ME 27/08/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 60/7 248/2 GL 11 GL 11 3.3.90.39.05 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS27/08/2026 3.3.90.39.05 63.378.419 FERNANDO MEDEIROS DA SILVA 27/08/2026 2.890,00 3.700,00 0,00 0,00 2.890,00 3.700,00 2.890,00 3.700,00 0,00 0,00 TOTAL EM 27/08/2026 467.007,10 57.870,11 0,00 0,00 57.870,11 57.870,11 0,00 Vencimento 28/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 50/7 51/4 GL 8 GL 8 3.3.90.30.07 K J ALVES SALES 3.3.90.30.22 K J ALVES SALES 28/08/2026 28/08/2026 4.898,80 5.056,50 0,00 0,00 4.898,80 5.056,50 4.898,80 5.056,50 0,00 0,00 TOTAL EM 28/08/2026 93.350,00 9.955,30 0,00 0,00 9.955,30 9.955,30 0,00 Vencimento 31/08/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 307/1 OR 7 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 31/08/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 TOTAL EM 31/08/2026 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 Vencimento 21/09/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 305/1 OR 7 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 21/08/2026 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 TOTAL EM 21/09/2026 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 TOTAL GERAL 2.504.465,27 336.272,88 0,00 44.220,89 292.051,99 336.272,88 0,00