CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 04/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 50/3 171/1 172/1 173/1 174/1 175/1 176/1 177/1 GL 8 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.30.07 K J ALVES SALES 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026 6.470,00 550,00 550,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 550,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.470,00 550,00 550,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 550,00 700,00 6.470,00 550,00 550,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 550,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 04/05/2026 64.425,00 13.470,00 0,00 0,00 13.470,00 13.470,00 0,00 Vencimento 05/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 180/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 05/05/2026 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 181/1 182/1 183/1 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 05/05/2026 05/05/2026 05/05/2026 700,00 700,00 550,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 550,00 700,00 700,00 550,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 05/05/2026 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Vencimento 08/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 178/1 OR 11 3.3.90.39.16 65.506.458 ANDERSON SANTOS DA SILVA SAL08/05/2026 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 TOTAL EM 08/05/2026 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Vencimento 11/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/5 184/1 185/1 ES 11 OR 7 OR 7 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 11/05/2026 11/05/2026 11/05/2026 3,45 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 3,45 550,00 550,00 3,45 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 11/05/2026 1.400,00 1.103,45 0,00 0,00 1.103,45 1.103,45 0,00 Vencimento 14/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/5 5/5 6/5 ES 3 ES 3 ES 3 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 14/05/2026 14/05/2026 14/05/2026 92.300,00 6.906,38 56.834,33 38.126,49 1.913,07 7.251,75 54.173,51 4.993,31 49.582,58 92.300,00 6.906,38 56.834,33 0,00 0,00 0,00 55/1 56/2 GL 11 GL 11 3.3.90.39.20 MARIA CLARA DE SOUZA FARIAS ALENCAR 0134/05/2026 3.3.90.39.63 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS14/05/2026 13.950,00 12.001,00 0,00 0,00 13.950,00 12.001,00 13.950,00 12.001,00 0,00 0,00 186/1 187/1 OR 3 OR 3 3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS 3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS 14/05/2026 14/05/2026 5.300,00 1.621,00 578,26 0,00 4.721,74 1.621,00 5.300,00 1.621,00 0,00 0,00 TOTAL EM 14/05/2026 1.507.809,00 188.912,71 0,00 47.869,57 141.043,14 188.912,71 0,00 Vencimento 15/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 188/1 189/1 190/1 191/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 15/05/2026 550,00 500,00 1.100,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 500,00 1.100,00 550,00 550,00 500,00 1.100,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 15/05/2026 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Vencimento 18/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/5 GL 11 3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 18/05/2026 5.975,48 0,00 5.975,48 5.975,48 0,00 TOTAL EM 18/05/2026 71.705,76 5.975,48 0,00 0,00 5.975,48 5.975,48 0,00 Vencimento 20/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 192/1 193/1 194/1 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 20/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 1.100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 195/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 20/05/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 196/1 OR 7 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 20/05/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 TOTAL EM 20/05/2026 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 25/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/5 197/1 198/1 199/1 GL 11 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 660,00 550,00 550,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 550,00 550,00 700,00 660,00 550,00 550,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200/1 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA25/05/2026 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 201/1 202/1 203/1 204/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 3 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO CONDE DA COSTA 3.1.90.11.43 FOPAG - VEREADORES 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 1.100,00 550,00 550,00 46.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 550,00 550,00 46.150,00 1.100,00 550,00 550,00 46.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 25/05/2026 59.170,00 51.910,00 0,00 0,00 51.910,00 51.910,00 0,00 Vencimento 26/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/5 ES 4 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26/05/2026 27.151,07 0,00 27.151,07 27.151,07 0,00 TOTAL EM 26/05/2026 250.000,00 27.151,07 0,00 0,00 27.151,07 27.151,07 0,00 Vencimento 28/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/7 ES 11 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 28/05/2026 83,29 0,00 83,29 83,29 0,00 7/7 49/4 ES 11 GL 11 3.3.90.39.44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONA28/05/2026 3.3.90.39.58 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS28/05/2026 685,81 5.200,00 0,00 0,00 685,81 5.200,00 685,81 5.200,00 0,00 0,00 50/4 59/4 GL 8 GL 11 3.3.90.30.07 K J ALVES SALES 3.3.90.39.59 JOSECY DE SOUZA COSTA - ME 28/05/2026 28/05/2026 6.122,00 2.500,00 0,00 0,00 6.122,00 2.500,00 6.122,00 2.500,00 0,00 0,00 60/4 GL 11 3.3.90.39.05 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS28/05/2026 3.060,00 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 205/1 OR 7 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 28/05/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 TOTAL EM 28/05/2026 186.275,00 18.001,10 0,00 0,00 18.001,10 18.001,10 0,00 Vencimento 29/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 54/5 GL 11 3.3.90.39.41 MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR2-9/05/2026 3.605,00 0,00 3.605,00 3.605,00 0,00 179/1 OR 8 3.3.90.30.01 C A AMAZONAS PRADO 29/05/2026 48.624,50 0,00 48.624,50 48.624,50 0,00 TOTAL EM 29/05/2026 112.724,50 52.229,50 0,00 0,00 52.229,50 52.229,50 0,00 TOTAL GERAL 2.265.559,26 370.803,31 0,00 47.869,57 322.933,74 370.803,31 0,00