CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 05/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/1 11/1 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 05/01/2026 05/01/2026 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 TOTAL EM 05/01/2026 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Vencimento 06/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/1 ES 11 3.3.90.39.44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONA06/01/2026 358,51 0,00 358,51 358,51 0,00 TOTAL EM 06/01/2026 5.000,00 358,51 0,00 0,00 358,51 358,51 0,00 Vencimento 09/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/1 ES 11 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09/01/2026 3,35 0,00 3,35 3,35 0,00 TOTAL EM 09/01/2026 300,00 3,35 0,00 0,00 3,35 3,35 0,00 Vencimento 19/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/1 5/1 6/1 15/1 ES 3 ES 3 ES 3 GL 11 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/01/2026 19/01/2026 19/01/2026 19/01/2026 92.300,00 6.906,38 56.846,36 660,00 37.970,07 1.913,07 7.293,34 0,00 54.329,93 4.993,31 49.553,02 660,00 92.300,00 6.906,38 56.846,36 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16/1 GL 11 3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 19/01/2026 5.975,48 0,00 5.975,48 5.975,48 0,00 TOTAL EM 19/01/2026 1.491.625,76 162.688,22 0,00 47.176,48 115.511,74 162.688,22 0,00 Vencimento 20/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/1 14/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 OR 3 OR 3 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.1.90.11.43 FOPAG - EFETIVOS 3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 2.421,00 10.300,00 550,00 1.100,00 550,00 1.500,00 2.000,00 1.650,00 700,00 550,00 193,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227,43 10.300,00 550,00 1.100,00 550,00 1.500,00 2.000,00 1.650,00 700,00 550,00 2.421,00 10.300,00 550,00 1.100,00 550,00 1.500,00 2.000,00 1.650,00 700,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/1 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA20/01/2026 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 26/1 27/1 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 20/01/2026 20/01/2026 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 TOTAL EM 20/01/2026 22.971,00 22.971,00 0,00 193,57 22.777,43 22.971,00 0,00 Vencimento 21/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 28/1 OR 6 3.1.90.94.99 LUZIRAY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 21/01/2026 7.024,33 0,00 7.024,33 7.024,33 0,00 TOTAL EM 21/01/2026 7.024,33 7.024,33 0,00 0,00 7.024,33 7.024,33 0,00 Vencimento 22/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/1 3/2 29/1 30/1 ES 11 ES 11 OR 7 OR 7 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 22/01/2026 22/01/2026 22/01/2026 22/01/2026 572,22 687,16 700,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,22 687,16 700,00 350,00 572,22 687,16 700,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 22/01/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 32/1 33/1 34/1 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO CONDE DA COSTA 22/01/2026 22/01/2026 22/01/2026 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 22/01/2026 27.050,00 4.309,38 0,00 0,00 4.309,38 4.309,38 0,00 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 OR 11 3.3.90.39.05 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS29/01/2026 2.385,00 0,00 2.385,00 2.385,00 0,00 35/1 36/1 37/1 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 29/01/2026 29/01/2026 29/01/2026 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 38/1 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA29/01/2026 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 39/1 40/1 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 29/01/2026 29/01/2026 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 29/01/2026 5.685,00 5.685,00 0,00 0,00 5.685,00 5.685,00 0,00 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 OR 11 3.3.90.39.59 JOSECY DE SOUZA COSTA - ME 30/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 9/1 ES 4 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30/01/2026 26.528,95 0,00 0,00 0,00 26.528,95 12/1 OR 8 3.3.90.30.01 C A AMAZONAS PRADO 30/01/2026 39.348,00 0,00 39.348,00 39.348,00 0,00 TOTAL EM 30/01/2026 291.348,00 67.876,95 0,00 0,00 41.348,00 41.348,00 26.528,95 TOTAL GERAL 1.855.004,09 274.916,74 0,00 47.370,05 201.017,74 248.387,79 26.528,95