RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  05/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/1	OR 7	3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	05/01/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
11/1	OR 7	3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	05/01/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

TOTAL EM

05/01/2026

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00	4.000,00

4.000,00

0,00

A

Vencimento  06/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/1	ES 11	3.3.90.39.44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON 06/01/2026	358,51		0,00	358,51	358,51	0,00	
TOTAL EM	06/01/2026	5.000,00	358,51	0,00	0,00	358,51	358,51	0,00	

Vencimento  09/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	ES 11	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	09/01/2026		3,35		0,00	3,35	3,35	0,00	
TOTAL EM	09/01/2026	300,00	3,35	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	

Vencimento  19/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/1	ES	3	3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES	19/01/2026	92.300,00	37.970,07	54.329,93	92.300,00	0,00	
5/1	ES	3	3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS	19/01/2026	6.906,38	1.913,07	4.993,31	6.906,38	0,00	
6/1	ES	3	3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS	19/01/2026	56.846,36	7.293,34	49.553,02	56.846,36	0,00	
15/1	GL	11	3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19/01/2026	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
16/1	GL 11	3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 19/01/2026	5.975,48		0,00	5.975,48	5.975,48	0,00	
TOTAL EM	19/01/2026	1.491.625,76	162.688,22	0,00	47.176,48	115.511,74	162.688,22	0,00	

Vencimento  20/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

13/1	OR	3	3.1.90.11.43	FOPAG - EFETIVOS	20/01/2026	2.421,00	193,57	2.227,43	2.421,00	0,00	
14/1	OR	3	3.1.90.11.43	FOPAG - COMISSIONADOS	20/01/2026	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	
17/1	OR	7	3.3.90.14.14	REGILSON BRITO DA SILVA	20/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
18/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	20/01/2026	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
19/1	OR	7	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	20/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
20/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	20/01/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
21/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	20/01/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
22/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	20/01/2026	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
23/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	20/01/2026	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
24/1	OR	7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	20/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
25/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOU	20/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
26/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	20/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
27/1	OR	7	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	20/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	

ZA

TOTAL EM

20/01/2026

22.971,00

22.971,00

0,00

193,57	22.777,43

22.971,00

0,00

Vencimento  21/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
28/1	OR 6	3.1.90.94.99 LUZIRAY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	21/01/2026	7.024,33		0,00	7.024,33	7.024,33	0,00	
TOTAL EM	21/01/2026	7.024,33	7.024,33	0,00	0,00	7.024,33	7.024,33	0,00	

Vencimento  22/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	ES	11	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	22/01/2026	572,22	0,00	572,22	572,22	0,00	
3/2	ES	11	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	22/01/2026	687,16	0,00	687,16	687,16	0,00	
29/1	OR	7	3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA	22/01/2026	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
30/1	OR	7	3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	22/01/2026	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
31/1	OR	7	3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 22/01/2026	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
32/1	OR	7	3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA	22/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
33/1	OR	7	3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA	22/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
34/1	OR	7	3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO CONDE DA COSTA	22/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	

TOTAL EM

22/01/2026

27.050,00

4.309,38

0,00

0,00	4.309,38

4.309,38

0,00

S

ZA

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	OR 11	3.3.90.39.05 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A 29/01/2026	2.385,00		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	
35/1	OR	7	3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA	29/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
36/1	OR	7	3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA	29/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
37/1	OR	7	3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	29/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
38/1	OR	7	3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOU	29/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
39/1	OR 7	3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	29/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
40/1	OR 7	3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	29/01/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	29/01/2026	5.685,00	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	

Vencimento  30/01/2026								
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	OR 11	3.3.90.39.59	JOSECY DE SOUZA COSTA - ME	30/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
9/1	ES 4	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2026	26.528,95		0,00	0,00	0,00	26.528,95	
12/1	OR 8	3.3.90.30.01	C A AMAZONAS PRADO	30/01/2026	39.348,00		0,00	39.348,00	39.348,00	0,00	
TOTAL EM	30/01/2026	291.348,00	67.876,95	0,00	0,00	41.348,00	41.348,00	26.528,95	

TOTAL GERAL

1.855.004,09

274.916,74

0,00

47.370,05	201.017,74

248.387,79

26.528,95