CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 01/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 118/1 119/1 120/1 121/1 122/1 123/1 124/1 125/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 GUILHERME CARVALHO PANZA 3.3.90.14.14 LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 550,00 1.100,00 500,00 1.100,00 550,00 550,00 550,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 1.100,00 500,00 1.100,00 550,00 550,00 550,00 1.100,00 550,00 1.100,00 500,00 1.100,00 550,00 550,00 550,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126/1 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA01/04/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 127/1 128/1 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 01/04/2025 01/04/2025 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 TOTAL EM 01/04/2025 7.650,00 7.650,00 0,00 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 Vencimento 04/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 54/2 GL 8 3.3.90.30.07 K J ALVES SALES 04/04/2025 4.971,20 0,00 4.971,20 4.971,20 0,00 TOTAL EM 04/04/2025 54.211,60 4.971,20 0,00 0,00 4.971,20 4.971,20 0,00 Vencimento 07/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 130/1 OR 7 3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 07/04/2025 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 131/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 07/04/2025 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 132/1 133/1 134/1 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 1.100,00 1.100,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 07/04/2025 4.950,00 4.950,00 0,00 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 Vencimento 08/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/4 ES 11 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08/04/2025 3,25 0,00 3,25 3,25 0,00 TOTAL EM 08/04/2025 500,00 3,25 0,00 0,00 3,25 3,25 0,00 Vencimento 10/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/4 2/4 3/4 ES 3 ES 3 ES 3 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 10/04/2025 10/04/2025 10/04/2025 92.300,00 51.216,00 8.098,34 34.963,13 6.633,18 2.002,22 57.336,87 44.582,82 6.096,12 92.300,00 51.216,00 8.098,34 0,00 0,00 0,00 136/1 OR 15 4.4.90.52.42 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOE10/04/2025 54.080,00 0,00 54.080,00 54.080,00 0,00 TOTAL EM 10/04/2025 1.363.080,00 205.694,34 0,00 43.598,53 162.095,81 205.694,34 0,00 Vencimento 11/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/5 135/1 ES 4 GL 11 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11/04/2025 3.3.90.39.20 MARIA CLARA DE SOUZA FARIAS ALENCAR 0131/04/2025 49,33 9.710,00 0,00 0,00 49,33 9.710,00 49,33 9.710,00 0,00 0,00 137/1 OR 6 3.1.90.94.99 ANA CRISTINA DA SILVA GUEDES 11/04/2025 885,50 28,46 857,04 885,50 0,00 TOTAL EM 11/04/2025 213.955,50 10.644,83 0,00 28,46 10.616,37 10.644,83 0,00 Vencimento 14/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 138/1 OR 7 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 14/04/2025 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 139/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 14/04/2025 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 TOTAL EM 14/04/2025 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 Vencimento 16/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 140/1 141/1 142/1 143/1 144/1 145/1 OR 3 OR 3 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS 3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 16/04/2025 16/04/2025 16/04/2025 16/04/2025 16/04/2025 16/04/2025 2.618,00 3.000,00 1.650,00 1.500,00 1.500,00 350,00 0,00 1.172,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,00 1.827,19 1.650,00 1.500,00 1.500,00 350,00 2.618,00 3.000,00 1.650,00 1.500,00 1.500,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 16/04/2025 10.618,00 10.618,00 0,00 1.172,81 9.445,19 10.618,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 17/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/4 GL 11 3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 17/04/2025 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 TOTAL EM 17/04/2025 69.000,00 5.750,00 0,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 Vencimento 22/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 146/1 OR 12 3.3.90.47.99 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 22/04/2025 276,86 0,00 276,86 276,86 0,00 147/1 OR 12 3.3.90.47.99 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFA22/04/2025 586,35 0,00 586,35 586,35 0,00 148/1 149/1 150/1 151/1 152/1 153/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 350,00 550,00 550,00 1.100,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 550,00 550,00 1.100,00 550,00 550,00 350,00 550,00 550,00 1.100,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154/1 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA22/04/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 155/1 156/1 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO CONDE DA COSTA 22/04/2025 22/04/2025 350,00 550,00 0,00 0,00 350,00 550,00 350,00 550,00 0,00 0,00 TOTAL EM 22/04/2025 5.963,21 5.963,21 0,00 0,00 5.963,21 5.963,21 0,00 Vencimento 23/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 157/1 OR 6 3.1.90.94.99 ANA CRISTINA DA SILVA GUEDES 23/04/2025 1.725,78 0,00 1.725,78 1.725,78 0,00 TOTAL EM 23/04/2025 1.725,78 1.725,78 0,00 0,00 1.725,78 1.725,78 0,00 Vencimento 24/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/4 ES 11 3.3.90.39.44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONA03/04/2025 260,13 0,00 260,13 260,13 0,00 5/4 ES 11 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 24/04/2025 804,46 0,00 804,46 804,46 0,00 6/6 ES 4 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24/04/2025 19.709,86 0,00 19.709,86 19.709,86 0,00 158/1 OR 11 3.3.90.39.99 ARENA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 24/04/2025 595,00 0,00 595,00 595,00 0,00 159/1 OR 11 3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS24/04/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 160/1 161/1 OR 3 OR 9 3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS 3.3.90.33.01 A. R. V. DE SUZA & CIA LTDA 24/04/2025 24/04/2025 3.000,00 4.100,00 1.160,08 0,00 1.839,92 4.100,00 3.000,00 4.100,00 0,00 0,00 TOTAL EM 24/04/2025 197.395,00 29.669,45 0,00 1.160,08 28.509,37 29.669,45 0,00 Vencimento 25/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/4 GL 11 3.3.90.39.57 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/04/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 TOTAL EM 25/04/2025 7.920,00 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 Vencimento 29/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 162/1 163/1 164/1 165/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 350,00 1.650,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 1.650,00 1.500,00 1.500,00 350,00 1.650,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 29/04/2025 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Vencimento 30/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 49/3 GL 11 3.3.90.39.58 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS30/04/2025 2.385,00 0,00 2.385,00 2.385,00 0,00 58/3 GL 11 3.3.90.39.59 JOSECY DE SOUZA COSTA - ME 30/04/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 59/3 60/3 GL 11 GL 11 3.3.90.39.05 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS30/04/2025 3.3.90.39.41 MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR3-0/04/2025 2.890,00 2.258,00 0,00 0,00 2.890,00 2.258,00 2.890,00 2.258,00 0,00 0,00 129/1 OR 8 3.3.90.30.01 C A AMAZONAS PRADO 30/04/2025 45.900,00 0,00 45.900,00 45.900,00 0,00 TOTAL EM 30/04/2025 181.135,00 55.433,00 0,00 0,00 55.433,00 55.433,00 0,00 TOTAL GERAL 2.123.804,09 349.433,06 0,00 45.959,88 303.473,18 349.433,06 0,00