CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 03/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 77/1 78/1 79/1 80/1 81/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 550,00 1.100,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 1.100,00 550,00 550,00 550,00 550,00 1.100,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82/1 83/1 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA03/03/2025 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 03/03/2025 550,00 350,00 0,00 0,00 550,00 350,00 550,00 350,00 0,00 0,00 84/1 85/1 86/1 87/1 88/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 350,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 550,00 350,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 03/03/2025 9.750,00 9.750,00 0,00 0,00 9.750,00 9.750,00 0,00 Vencimento 10/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/3 ES 11 3.3.90.39.44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONA10/03/2025 260,13 0,00 260,13 260,13 0,00 90/1 91/1 92/1 93/1 94/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 3.3.90.14.14 LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 700,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 550,00 550,00 550,00 550,00 700,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 10/03/2025 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 TOTAL EM 10/03/2025 6.750,00 3.510,13 0,00 0,00 3.510,13 3.510,13 0,00 Vencimento 12/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/3 ES 4 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12/03/2025 23,83 0,00 23,83 23,83 0,00 10/3 56/1 57/1 ES 11 GL 8 GL 8 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 3.3.90.30.16 L F DA S LIMA LTDA 3.3.90.30.17 L F DA S LIMA LTDA 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 3,25 5.006,80 5.393,00 0,00 0,00 0,00 3,25 5.006,80 5.393,00 3,25 5.006,80 5.393,00 0,00 0,00 0,00 98/1 OR 11 3.3.90.39.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12/03/2025 2,83 0,00 2,83 2,83 0,00 TOTAL EM 12/03/2025 250.406,13 10.429,71 0,00 0,00 10.429,71 10.429,71 0,00 Vencimento 13/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/3 3/3 96/1 97/1 ES 3 ES 3 OR 3 OR 3 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS 3.1.90.11.43 FOPAG - EFETIVOS 13/03/2025 13/03/2025 13/03/2025 13/03/2025 51.216,00 8.098,34 6.692,34 1.122,68 6.633,18 2.002,22 0,00 0,00 44.582,82 6.096,12 6.692,34 1.122,68 51.216,00 8.098,34 6.692,34 1.122,68 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 13/03/2025 577.815,02 67.129,36 0,00 8.635,40 58.493,96 67.129,36 0,00 Vencimento 18/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/3 GL 11 3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 18/03/2025 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 TOTAL EM 18/03/2025 69.000,00 5.750,00 0,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 Vencimento 19/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 99/1 100/1 101/1 102/1 103/1 104/1 105/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 500,00 1.500,00 1.000,00 550,00 550,00 550,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00 1.000,00 550,00 550,00 550,00 1.650,00 500,00 1.500,00 1.000,00 550,00 550,00 550,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106/1 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA19/03/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 107/1 108/1 109/1 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 550,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 550,00 350,00 350,00 550,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 19/03/2025 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 Vencimento 20/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/3 ES 3 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 20/03/2025 92.300,00 33.632,24 58.667,76 92.300,00 0,00 TOTAL EM 20/03/2025 739.000,00 92.300,00 0,00 33.632,24 58.667,76 92.300,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 24/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 110/1 111/1 112/1 113/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025 550,00 350,00 550,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 350,00 550,00 700,00 550,00 350,00 550,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 24/03/2025 2.150,00 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Vencimento 26/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/3 GL 11 3.3.90.39.57 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/03/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 TOTAL EM 26/03/2025 7.920,00 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 Vencimento 28/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/3 ES 11 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 28/03/2025 899,44 0,00 899,44 899,44 0,00 49/2 GL 11 3.3.90.39.58 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS28/03/2025 2.385,00 0,00 2.385,00 2.385,00 0,00 58/2 GL 11 3.3.90.39.59 JOSECY DE SOUZA COSTA - ME 28/03/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 59/2 60/2 GL 11 GL 11 3.3.90.39.05 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS28/03/2025 3.3.90.39.41 MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR2-8/03/2025 3.060,00 2.270,00 0,00 0,00 3.060,00 2.270,00 3.060,00 2.270,00 0,00 0,00 TOTAL EM 28/03/2025 145.235,00 10.614,44 0,00 0,00 10.614,44 10.614,44 0,00 Vencimento 31/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/4 ES 4 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/03/2025 19.709,86 0,00 19.709,86 19.709,86 0,00 89/1 114/1 115/1 116/1 117/1 OR 8 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.30.01 C A AMAZONAS PRADO 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 48.096,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.096,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 350,00 48.096,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 31/03/2025 228.096,00 72.805,86 0,00 0,00 72.805,86 72.805,86 0,00 TOTAL GERAL 2.044.222,15 283.199,50 0,00 42.267,64 240.931,86 283.199,50 0,00