RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  03/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
77/1	OR 7	3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS  03/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
78/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	03/03/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
79/1	OR	7	3.3.90.14.14	REGILSON BRITO DA SILVA	03/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
80/1	OR	7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	03/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
81/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	03/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
82/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOU	03/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
83/1	OR	7	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	03/03/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
84/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	03/03/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
85/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	03/03/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
86/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	03/03/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
87/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	03/03/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
88/1	OR	7	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	03/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	

ZA

TOTAL EM

03/03/2025

9.750,00

9.750,00

0,00

0,00	9.750,00

9.750,00

0,00

A

Vencimento  10/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/3	ES 11	3.3.90.39.44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON 10/03/2025	260,13	0,00	260,13	260,13	0,00	
90/1	OR	7	3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	10/03/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
91/1	OR	7	3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA	10/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
92/1	OR	7	3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA	10/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
93/1	OR	7	3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	10/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
94/1	OR	7	3.3.90.14.14 LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA	10/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
95/1	OR 7	3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 10/03/2025	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	
TOTAL EM	10/03/2025	6.750,00	3.510,13	0,00	0,00	3.510,13	3.510,13	0,00	

Vencimento  12/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/3	ES 4	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12/03/2025	23,83	0,00	23,83	23,83	0,00	
10/3	ES 11	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	12/03/2025	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	
56/1	GL 8	3.3.90.30.16 L F DA S LIMA LTDA	12/03/2025	5.006,80	0,00	5.006,80	5.006,80	0,00	
57/1	GL 8	3.3.90.30.17 L F DA S LIMA LTDA	12/03/2025	5.393,00	0,00	5.393,00	5.393,00	0,00	
98/1	OR 11	3.3.90.39.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12/03/2025	2,83		0,00	2,83	2,83	0,00	
TOTAL EM	12/03/2025	250.406,13	10.429,71	0,00	0,00	10.429,71	10.429,71	0,00	

Vencimento  13/03/2025	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/3	ES 3	3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS	13/03/2025	51.216,00	6.633,18	44.582,82	51.216,00	0,00	
3/3	ES 3	3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS	13/03/2025	8.098,34	2.002,22	6.096,12	8.098,34	0,00	
96/1	OR 3	3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS	13/03/2025	6.692,34	0,00	6.692,34	6.692,34	0,00	
97/1	OR 3	3.1.90.11.43 FOPAG - EFETIVOS	13/03/2025	1.122,68	0,00	1.122,68	1.122,68	0,00	

TOTAL EM

13/03/2025

577.815,02

67.129,36

0,00

8.635,40	58.493,96

67.129,36

0,00

Vencimento  18/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/3	GL 11	3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 18/03/2025	5.750,00		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	
TOTAL EM	18/03/2025	69.000,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	

Vencimento  19/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
99/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	19/03/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
100/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	19/03/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
101/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	19/03/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
102/1	OR	7	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	19/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
103/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	19/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
104/1	OR	7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	19/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
105/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	19/03/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
106/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOU	19/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
107/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	19/03/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
108/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	19/03/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
109/1	OR	7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	19/03/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	

ZA

TOTAL EM

19/03/2025

8.100,00

8.100,00

0,00

0,00	8.100,00

8.100,00

0,00

Vencimento  20/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 3	3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES	20/03/2025	92.300,00		33.632,24	58.667,76	92.300,00	0,00	
TOTAL EM	20/03/2025	739.000,00	92.300,00	0,00	33.632,24	58.667,76	92.300,00	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  24/03/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

S

R-

110/1	OR 7	3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA	24/03/2025		550,00		0,00	550,00	550,00	0,00	
111/1	OR 7	3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA	24/03/2025		350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	
112/1	OR 7	3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA	24/03/2025		550,00		0,00	550,00	550,00	0,00	
113/1	OR 7	3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA	24/03/2025		700,00		0,00	700,00	700,00	0,00	
TOTAL EM	24/03/2025		2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	

S

Vencimento  26/03/2025

Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/3	GL 11	3.3.90.39.57	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/03/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
TOTAL EM	26/03/2025	7.920,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	

Vencimento  28/03/2025	
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/3	ES 11	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	28/03/2025	899,44		0,00	899,44	899,44	0,00	
49/2	GL 11	3.3.90.39.58	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A	28/03/2025	2.385,00		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	
58/2	GL 11	3.3.90.39.59	JOSECY DE SOUZA COSTA - ME	28/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
59/2	GL 11	3.3.90.39.05	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A	28/03/2025	3.060,00		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	
60/2	GL 11	3.3.90.39.41	MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCA	28/03/2025	2.270,00		0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	
TOTAL EM	28/03/2025	145.235,00	10.614,44	0,00	0,00	10.614,44	10.614,44	0,00	

Vencimento  31/03/2025	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/4	ES 4	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/03/2025	19.709,86		0,00	19.709,86	19.709,86	0,00	
89/1	OR 8	3.3.90.30.01 C A AMAZONAS PRADO	31/03/2025	48.096,00		0,00	48.096,00	48.096,00	0,00	
114/1	OR 7	3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	31/03/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
115/1	OR 7	3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	31/03/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
116/1	OR 7	3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	31/03/2025	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
117/1	OR 7	3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	31/03/2025	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	
TOTAL EM	31/03/2025	228.096,00	72.805,86	0,00	0,00	72.805,86	72.805,86	0,00	
TOTAL GERAL	
2.044.222,15	
283.199,50	
0,00	
42.267,64	
240.931,86	
283.199,50	
0,00