CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 03/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 33/1 34/1 35/1 36/1 37/1 38/1 OR 6 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.1.90.94.99 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 427,77 1.100,00 550,00 550,00 550,00 550,00 13,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,03 1.100,00 550,00 550,00 550,00 550,00 427,77 1.100,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39/1 40/1 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA03/02/2025 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 03/02/2025 550,00 350,00 0,00 0,00 550,00 350,00 550,00 350,00 0,00 0,00 41/1 42/1 43/1 44/1 45/1 46/1 47/1 48/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 3 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 3.3.90.14.14 ADELSON ADSON RIBEIRO MONTEIRO 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 2.000,00 1.500,00 1.650,00 700,00 550,00 500,00 350,00 3.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 1.650,00 700,00 550,00 500,00 350,00 3.859,00 2.000,00 1.500,00 1.650,00 700,00 550,00 500,00 350,00 3.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 03/02/2025 15.736,77 15.736,77 0,00 13,74 15.723,03 15.736,77 0,00 Vencimento 06/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 50/1 51/1 OR 7 OR 6 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 3.1.90.94.99 LEONARDO VEIGA DA SILVA 06/02/2025 06/02/2025 350,00 1.882,67 0,00 0,00 350,00 1.882,67 350,00 1.882,67 0,00 0,00 52/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 06/02/2025 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 53/1 OR 7 3.3.90.14.14 LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA 06/02/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 TOTAL EM 06/02/2025 3.132,67 3.132,67 0,00 0,00 3.132,67 3.132,67 0,00 Vencimento 10/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/2 ES 11 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10/02/2025 3,25 0,00 3,25 3,25 0,00 TOTAL EM 10/02/2025 500,00 3,25 0,00 0,00 3,25 3,25 0,00 Vencimento 14/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 61/1 OR 7 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 14/02/2025 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 TOTAL EM 14/02/2025 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 Vencimento 17/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/2 2/2 3/2 62/1 63/1 64/1 65/1 66/1 67/1 68/1 69/1 ES 3 ES 3 ES 3 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 92.300,00 50.362,66 8.098,34 550,00 550,00 550,00 1.650,00 1.500,00 1.500,00 350,00 700,00 24.375,80 6.475,62 2.002,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.924,20 43.887,04 6.096,12 550,00 550,00 550,00 1.650,00 1.500,00 1.500,00 350,00 700,00 92.300,00 50.362,66 8.098,34 550,00 550,00 550,00 1.650,00 1.500,00 1.500,00 350,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 17/02/2025 1.316.350,00 158.111,00 0,00 32.853,64 125.257,36 158.111,00 0,00 Vencimento 18/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/2 GL 11 3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 18/02/2025 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 70/1 71/1 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 18/02/2025 18/02/2025 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 72/1 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA18/02/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 73/1 OR 7 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 18/02/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 TOTAL EM 18/02/2025 71.200,00 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 Vencimento 21/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 54/1 55/1 74/1 75/1 GL 8 GL 8 OR 7 OR 7 3.3.90.30.07 K J ALVES SALES 3.3.90.30.22 K J ALVES SALES 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 GUILHERME CARVALHO PANZA 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 5.576,40 5.963,90 550,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.576,40 5.963,90 550,00 250,00 5.576,40 5.963,90 550,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 21/02/2025 95.480,60 12.340,30 0,00 0,00 12.340,30 12.340,30 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 24/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 76/1 OR 7 3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 24/02/2025 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 TOTAL EM 24/02/2025 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 Vencimento 26/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/2 GL 11 3.3.90.39.57 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/02/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 TOTAL EM 26/02/2025 7.920,00 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 Vencimento 27/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 49/1 59/1 GL 11 GL 11 3.3.90.39.58 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS27/02/2025 3.3.90.39.05 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS27/02/2025 2.385,00 2.125,00 0,00 0,00 2.385,00 2.125,00 2.385,00 2.125,00 0,00 0,00 TOTAL EM 27/02/2025 58.535,00 4.510,00 0,00 0,00 4.510,00 4.510,00 0,00 Vencimento 28/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/2 ES 11 3.3.90.39.44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONA28/02/2025 260,13 0,00 260,13 260,13 0,00 5/2 ES 11 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 28/02/2025 892,69 0,00 892,69 892,69 0,00 6/2 ES 4 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 28/02/2025 19.598,93 0,00 19.598,93 19.598,93 0,00 32/1 58/1 OR 8 GL 11 3.3.90.30.01 C A AMAZONAS PRADO 3.3.90.39.59 JOSECY DE SOUZA COSTA - ME 28/02/2025 28/02/2025 49.132,00 2.000,00 0,00 0,00 49.132,00 2.000,00 49.132,00 2.000,00 0,00 0,00 60/1 GL 11 3.3.90.39.41 MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR2-8/02/2025 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 TOTAL EM 28/02/2025 314.332,00 74.133,75 0,00 0,00 74.133,75 74.133,75 0,00 TOTAL GERAL 1.883.887,04 277.277,74 0,00 32.867,38 244.410,36 277.277,74 0,00