RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

ZA

Vencimento  03/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
33/1	OR	6	3.1.90.94.99	DAIANE MAIA ALCÂNTARA	03/02/2025	427,77	13,74	414,03	427,77	0,00	
34/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	03/02/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
35/1	OR	7	3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS  03/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
36/1	OR	7	3.3.90.14.14	REGILSON BRITO DA SILVA	03/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
37/1	OR	7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	03/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
38/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	03/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
39/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOU	03/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
40/1	OR	7	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	03/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
41/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	03/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
42/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	03/02/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
43/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	03/02/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
44/1	OR	7	3.3.90.14.14	DAIANE MAIA ALCÂNTARA	03/02/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
45/1	OR	7	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	03/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
46/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADELSON ADSON RIBEIRO MONTEIRO	03/02/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
47/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	03/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
48/1	OR	3	3.1.90.11.43	FOPAG - COMISSIONADOS	03/02/2025	3.859,00	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00	

TOTAL EM

03/02/2025

15.736,77

15.736,77

0,00

13,74	15.723,03

15.736,77

0,00

Vencimento  06/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
50/1	OR 7	3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA	06/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
51/1	OR 6	3.1.90.94.99 LEONARDO VEIGA DA SILVA	06/02/2025	1.882,67	0,00	1.882,67	1.882,67	0,00	
52/1	OR 7	3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 06/02/2025	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	
53/1	OR 7	3.3.90.14.14 LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA	06/02/2025		550,00		0,00	550,00	550,00	0,00	
TOTAL EM	06/02/2025	3.132,67	3.132,67	0,00	0,00	3.132,67	3.132,67	0,00	

Vencimento  10/02/2025	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/2	ES 11	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	10/02/2025		3,25		0,00	3,25	3,25	0,00	
TOTAL EM	10/02/2025	500,00	3,25	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	

Vencimento  14/02/2025	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
61/1	OR 7	3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	14/02/2025		350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	
TOTAL EM	14/02/2025	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	

Vencimento  17/02/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1/2	ES	3	3.1.90.11.01	FOPAG - VEREADORES	17/02/2025	92.300,00	24.375,80	67.924,20	92.300,00	0,00	
2/2	ES	3	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSIONADOS	17/02/2025	50.362,66	6.475,62	43.887,04	50.362,66	0,00	
3/2	ES	3	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	17/02/2025	8.098,34	2.002,22	6.096,12	8.098,34	0,00	
62/1	OR	7	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	17/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
63/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	17/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
64/1	OR	7	3.3.90.14.14	REGILSON BRITO DA SILVA	17/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
65/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	17/02/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
66/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	17/02/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
67/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	17/02/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
68/1	OR	7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	17/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
69/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	17/02/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	

TOTAL EM

17/02/2025

1.316.350,00

158.111,00

0,00

32.853,64	125.257,36

158.111,00

0,00

ZA

Vencimento  18/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/2	GL 11	3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 18/02/2025	5.750,00		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	
70/1	OR	7	3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA	18/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
71/1	OR	7	3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	18/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
72/1	OR 7	3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOU 18/02/2025	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00	
73/1	OR 7	3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	18/02/2025		550,00		0,00	550,00	550,00	0,00	
TOTAL EM	18/02/2025	71.200,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	

Vencimento  21/02/2025	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
54/1	GL	8	3.3.90.30.07 K J ALVES SALES	21/02/2025	5.576,40	0,00	5.576,40	5.576,40	0,00	
55/1	GL	8	3.3.90.30.22 K J ALVES SALES	21/02/2025	5.963,90	0,00	5.963,90	5.963,90	0,00	
74/1	OR	7	3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA	21/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
75/1	OR	7	3.3.90.14.14 GUILHERME CARVALHO PANZA	21/02/2025	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	

TOTAL EM

21/02/2025

95.480,60

12.340,30

0,00

0,00	12.340,30

12.340,30

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  24/02/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

76/1	OR 7	3.3.90.14.14 CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS 24/02/2025		350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	
TOTAL	EM	24/02/2025	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	

Vencimento  26/02/2025

Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/2	GL 11	3.3.90.39.57	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/02/2025	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
TOTAL EM	26/02/2025	7.920,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	

Vencimento  27/02/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

S

S

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

49/1	GL	11	3.3.90.39.58 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A 27/02/2025		2.385,00		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	
59/1	GL	11	3.3.90.39.05 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A 27/02/2025		2.125,00		0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	
TOTAL	EM		27/02/2025	58.535,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	

A

Vencimento  28/02/2025

Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/2	ES 11	3.3.90.39.44	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON	28/02/2025	260,13		0,00	260,13	260,13	0,00	
5/2	ES 11	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	28/02/2025	892,69		0,00	892,69	892,69	0,00	
6/2	ES 4	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/02/2025	19.598,93		0,00	19.598,93	19.598,93	0,00	
32/1	OR 8	3.3.90.30.01	C A AMAZONAS PRADO	28/02/2025	49.132,00		0,00	49.132,00	49.132,00	0,00	
58/1	GL 11	3.3.90.39.59	JOSECY DE SOUZA COSTA - ME	28/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
60/1	GL 11	3.3.90.39.41	MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCA	28/02/2025	2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
TOTAL EM	28/02/2025	314.332,00	74.133,75	0,00	0,00	74.133,75	74.133,75	0,00	

R-

TOTAL GERAL

1.883.887,04

277.277,74

0,00

32.867,38	244.410,36

277.277,74

0,00