CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 03/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 12/1 13/1 14/1 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 03/01/2025 03/01/2025 03/01/2025 1.500,00 1.500,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 03/01/2025 4.650,00 4.650,00 0,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 Vencimento 09/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/1 ES 11 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09/01/2025 3,25 0,00 3,25 3,25 0,00 TOTAL EM 09/01/2025 500,00 3,25 0,00 0,00 3,25 3,25 0,00 Vencimento 17/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 2/1 3/1 ES 3 ES 3 ES 3 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS 3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 92.300,00 47.016,00 8.098,34 22.646,40 6.197,21 2.002,22 69.653,60 40.818,79 6.096,12 92.300,00 47.016,00 8.098,34 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 17/01/2025 1.309.000,00 147.414,34 0,00 30.845,83 116.568,51 147.414,34 0,00 Vencimento 20/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/1 9/1 OR 3 OR 3 3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS 3.1.90.11.43 FOPAG - EFETIVOS 20/01/2025 20/01/2025 5.759,00 1.159,00 0,00 0,00 5.759,00 1.159,00 5.759,00 1.159,00 0,00 0,00 16/1 GL 11 3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 20/01/2025 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 TOTAL EM 20/01/2025 75.918,00 12.668,00 0,00 0,00 12.668,00 12.668,00 0,00 Vencimento 22/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/1 ES 11 3.3.90.39.44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONA22/01/2025 260,13 0,00 260,13 260,13 0,00 5/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 ES 11 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 3.3.90.14.14 REGILSON BRITO DA SILVA 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS 3.3.90.14.14 HERNAN HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 ADRIELE LIMA DA SILVA 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 1.312,84 550,00 550,00 1.100,00 350,00 350,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,84 550,00 550,00 1.100,00 350,00 350,00 550,00 550,00 1.312,84 550,00 550,00 1.100,00 350,00 350,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/1 OR 7 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA22/01/2025 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA 3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA 3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 3.3.90.14.14 VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO 3.3.90.14.14 DAIANE MAIA ALCÂNTARA 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 1.000,00 1.000,00 1.100,00 550,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 550,00 700,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 550,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 22/01/2025 22.400,00 10.472,97 0,00 0,00 10.472,97 10.472,97 0,00 Vencimento 24/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/1 ES 4 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24/01/2025 19.163,86 0,00 19.163,86 19.163,86 0,00 TOTAL EM 24/01/2025 175.000,00 19.163,86 0,00 0,00 19.163,86 19.163,86 0,00 Vencimento 28/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 30/1 31/1 OR 7 OR 7 3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI 3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA 28/01/2025 28/01/2025 350,00 550,00 0,00 0,00 350,00 550,00 350,00 550,00 0,00 0,00 TOTAL EM 28/01/2025 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 Vencimento 29/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/1 OR 11 3.3.90.39.58 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS29/01/2025 2.276,00 0,00 2.276,00 2.276,00 0,00 15/1 GL 11 3.3.90.39.57 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/01/2025 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 TOTAL EM 29/01/2025 10.196,00 2.936,00 0,00 0,00 2.936,00 2.936,00 0,00 Vencimento 30/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/1 OR 8 3.3.90.30.01 C A AMAZONAS PRADO 30/01/2025 25.453,50 0,00 25.453,50 25.453,50 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 30/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 30/01/2025 25.453,50 25.453,50 0,00 0,00 25.453,50 25.453,50 0,00 TOTAL GERAL 1.624.017,50 223.661,92 0,00 30.845,83 192.816,09 223.661,92 0,00