RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  03/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/1	OR 7	3.3.90.14.14 JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	03/01/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
13/1	OR 7	3.3.90.14.14 ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	03/01/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
14/1	OR 7	3.3.90.14.14 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	03/01/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	

TOTAL EM

03/01/2025

4.650,00

4.650,00

0,00

0,00	4.650,00

4.650,00

0,00

Vencimento  09/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/1	ES 11	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	09/01/2025		3,25		0,00	3,25	3,25	0,00	
TOTAL EM	09/01/2025	500,00	3,25	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	

Vencimento  17/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES	3	3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES	17/01/2025	92.300,00	22.646,40	69.653,60	92.300,00	0,00	
2/1	ES	3	3.1.90.11.01 FOPAG - COMISSIONADOS	17/01/2025	47.016,00	6.197,21	40.818,79	47.016,00	0,00	
3/1	ES	3	3.1.90.11.01 FOPAG - EFETIVOS	17/01/2025	8.098,34	2.002,22	6.096,12	8.098,34	0,00	

TOTAL EM

17/01/2025

1.309.000,00

147.414,34

0,00

30.845,83	116.568,51

147.414,34

0,00

Vencimento  20/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	OR	3	3.1.90.11.43 FOPAG - COMISSIONADOS	20/01/2025	5.759,00	0,00	5.759,00	5.759,00	0,00	
9/1	OR	3	3.1.90.11.43 FOPAG - EFETIVOS	20/01/2025	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	
16/1	GL 11	3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 20/01/2025	5.750,00		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	
TOTAL EM	20/01/2025	75.918,00	12.668,00	0,00	0,00	12.668,00	12.668,00	0,00	

A

Vencimento  22/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/1	ES 11	3.3.90.39.44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON 22/01/2025	260,13	0,00	260,13	260,13	0,00	
5/1	ES	11	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	22/01/2025	1.312,84	0,00	1.312,84	1.312,84	0,00	
17/1	OR	7	3.3.90.14.14	REGILSON BRITO DA SILVA	22/01/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
18/1	OR	7	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	22/01/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
19/1	OR	7	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	22/01/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
20/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	22/01/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
21/1	OR	7	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	22/01/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
22/1	OR	7	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	22/01/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
23/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	22/01/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
24/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOU	22/01/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
25/1	OR	7	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	22/01/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
26/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	22/01/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
27/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	22/01/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
28/1	OR	7	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	22/01/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
29/1	OR	7	3.3.90.14.14	DAIANE MAIA ALCÂNTARA	22/01/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	

ZA

TOTAL EM

22/01/2025

22.400,00

10.472,97

0,00

0,00	10.472,97

10.472,97

0,00

Vencimento  24/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	ES 4	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24/01/2025	19.163,86		0,00	19.163,86	19.163,86	0,00	
TOTAL EM	24/01/2025	175.000,00	19.163,86	0,00	0,00	19.163,86	19.163,86	0,00	

Vencimento  28/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/1	OR	7	3.3.90.14.14 ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	28/01/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
31/1	OR	7	3.3.90.14.14 FABIOLA ROCHA DA SILVA	28/01/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	

TOTAL EM

28/01/2025

900,00

900,00

0,00

0,00	900,00

900,00

0,00

S

Vencimento  29/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/1	OR 11	3.3.90.39.58 AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO A 29/01/2025	2.276,00		0,00	2.276,00	2.276,00	0,00	
15/1	GL 11	3.3.90.39.57 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  29/01/2025		660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
TOTAL EM	29/01/2025	10.196,00	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	2.936,00	0,00	

Vencimento  30/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/1	OR 8	3.3.90.30.01 C A AMAZONAS PRADO	30/01/2025	25.453,50		0,00	25.453,50	25.453,50	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  30/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	30/01/2025	25.453,50	25.453,50	0,00	0,00	25.453,50	25.453,50	0,00	
TOTAL GERAL	
1.624.017,50	
223.661,92	
0,00	
30.845,83	
192.816,09	
223.661,92	
0,00