Orçamento Programa - Exercício de 2025 A) QUADRO PRINCIPAL CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA ATIVO PASSIVO Pág.: 1 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 98.939,91 153.984,01 PASSIVO CIRCULANTE 26.822,56 13.181,13 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 66.469,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 66.469,10 123.968,20 123.968,20 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 1.498,57 CONTA ÚNICA F 66.469,10 123.968,20 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.498,57 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 30.015,81 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 30.015,81 30.015,81 30.015,81 PESSOAL A PAGAR FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO F 0,00 15.140,00 1.498,57 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO F 28.114,14 F 1.901,67 28.114,14 1.901,67 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS F ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 15.140,00 15.140,00 11.682,56 0,00 0,00 11.682,56 ESTOQUES 2.455,00 ALMOXARIFADO 2.455,00 0,00 0,00 PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS 11.682,56 11.682,56 MATERIAL DE CONSUMO P 632,00 0,00 CONSIGNAÇÕES F 11.682,56 11.682,56 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE EXPEDIENTE P 718,00 P 1.105,00 0,00 0,00 TOTAL PASSIVO 26.822,56 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.181,13 ATIVO NÃO CIRCULANTE 506.704,02 IMOBILIZADO 506.704,02 375.193,48 375.193,48 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior BENS MOVEIS 564.808,47 389.717,47 PATRIMÔNIO LIQUIDO 578.821,37 515.996,36 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P BENS DE INFORMÁTICA P MÓVEIS E UTENSÍLIOS P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P COMUNICAÇÃO 12.428,40 70.620,91 398.629,50 53.464,66 4.658,40 42.988,91 268.849,50 43.555,66 RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 578.821,37 578.821,37 62.825,01 515.996,36 515.996,36 515.996,36 194.762,50 321.233,86 VEÍCULOS P 29.665,00 29.665,00 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 578.821,37 515.996,36 BENS IMÓVEIS 142.424,83 142.424,83 TOTAL 605.643,93 529.177,49 BENS DE USO ESPECIAL P 142.424,83 142.424,83 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -200.529,28 -156.948,82 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -198.250,48 P -2.278,80 -156.948,82 0,00 TOTAL 605.643,93 529.177,49 Orçamento Programa - Exercício de 2025 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 2 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE Nota Exercício Atual 96.484,91 509.159,02 Exercício Anterior 153.984,01 375.193,48 ESPECIFICAÇÃO PASSIVO FINANCEIRO (26.822,56)+RP não Proc.(49.163,50) PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual 75.986,06 0,00 529.657,87 Exercício Anterior 135.138,13 0,00 394.039,36 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA PRESIDENTE DA CÂMARA MALLONE SABINO ALVES CRC/AM 017221/O-4 Orçamento Programa - Exercício de 2025 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 3 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior FRANCISCO ANTONIO DA COSTA PRESIDENTE DA CÂMARA MALLONE SABINO ALVES CRC/AM 017221/O-4