Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	10	2.000,00	0,00	7					
		2.000,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	11	2.000,00	0,00	7	237	5010608	2164354	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	15.140,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	60	15.140,00	0,00	8001	237	5010608	1156336	15.140,00		
		15.140,00	0,00					15.140,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	3,35	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	3,35	0,00	11	237	5010608	SN	3,35		
		3,35	0,00				
3,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGILSON BRITO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	17	550,00	0,00	7	237	5010608	1748653	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	HERNAN HOLANDA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	18	1.100,00	0,00	7	237	5010608	1748654	1.100,00		
	1.100,00	0,00					1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	19	550,00	0,00	7	237	5010608	1748668	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	20	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164438	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	21	2.000,00	0,00	7	237	5010608	2164439	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	22	1.650,00	0,00	7	237	5010608	2164440	1.650,00		
		1.650,00	0,00				
1.650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	23	700,00	0,00	7	237	5010608	2164441	700,00		
	700,00	0,00				
700,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

12	20/01/2026

20/01/2026

0,00

0,00

550,00

Liquidada

Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	24	550,00	0,00	7	237	5010608	2164450	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	25	550,00	0,00	7	237	5010608	2164453	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	26	550,00	0,00	7	237	5010608	21644455	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	27	550,00	0,00	7	237	5010608	3715452	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	20/01/2026	20/01/2026	0,00	1.913,07	4.993,31	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	5	6.906,38	1.913,07	3	237	5010608	SN	4.993,31		
		6.906,38	1.913,07				
4.993,31		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	19/01/2026	20/01/2026	0,00	7.293,34	49.553,02	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6	56.846,36	7.293,34	3	237	5010608	SN	49.553,02	

56.846,36	7.293,34	49.553,02	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	20/01/2026	20/01/2026	0,00	193,57	2.227,43	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	13	2.421,00	193,57	3	237	5010608	2164663	2.227,43	
		2.421,00	193,57				2.227,43	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	10.300,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	14	10.300,00	0,00	3	237	5010608	SN	10.300,00	
		10.300,00	0,00				10.300,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	20/01/2026	20/01/2026	0,00	37.970,07	54.329,93	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	4	92.300,00	37.970,07	3	237	5010608	sn	54.329,93	
		92.300,00	37.970,07				54.329,93	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	252,15	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMÍLIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	252,15	0,00	9004	237	5010608	SN	252,15	
		252,15	0,00					252,15	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	7.024,33	Liquidada	
Favorecido:	LUZIRAY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	28	7.024,33	0,00	6	237	5010608	2206454	7.024,33	
		7.024,33	0,00				7.024,33	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	5.975,48	Liquidada	

Favorecido:

SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	16	5.975,48	0,00	11	237	5010608	3734020	5.975,48	
		5.975,48	0,00				5.975,48	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	358,51	Liquidada	
Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	358,51	0,00	11	237	5010608	SN	358,51		
		358,51	0,00				
358,51		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25
Favorecido:	22/01/2026
DAIANE	22/01/2026
MAIA ALCÂNTARA	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	29	700,00	0,00	7	237	5010608	2164220	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	30	350,00	0,00	7	237	5010608	2164221	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	31	350,00	0,00	7	237	5010608	2164320	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	17.485,54	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	2	17.485,54	0,00	9003	237	5010608	SN	17.485,54		
		17.485,54	0,00					17.485,54		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	572,22	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	572,22	0,00	11	237	5010608	063	572,22		
		572,22	0,00				
572,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	687,16	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	687,16	0,00	11	237	5010608	064	687,16		
		687,16	0,00				
687,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	32	550,00	0,00	7	237	5010608	1364000	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	33	550,00	0,00	7	237	5010608	2164997	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO NONATO CONDE DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	34	550,00	0,00	7	237	5010608	305399	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGILSON BRITO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	35	550,00	0,00	7	237	5010608	5537783	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	HERNAN HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	36	550,00	0,00	7	237	5010608	5537808	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	37	550,00	0,00	7	237	5010608	5537810	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	38	550,00	0,00	7	237	5010608	2164370	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	39	550,00	0,00	7	237	5010608	2164372	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	40	550,00	0,00	7	237	5010608	3715366	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	2.385,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	2	2.385,00	0,00	11	237	5010608	5537806	2.385,00	
		2.385,00	0,00				2.385,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	13.453,29	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	13.453,29	0,00	9002	237	5010608	2164362	13.453,29		
		13.453,29	0,00					13.453,29		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	15	660,00	0,00	11	237	5010608	5422365	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	39.348,00	Liquidada	
Favorecido:	C A AMAZONAS PRADO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	12	39.348,00	0,00	8	237	5010608	6989562	39.348,00		
		39.348,00	0,00				
39.348,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSECY DE SOUZA COSTA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	1	2.000,00	0,00	11	237	5010608	2467158,	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

47.370,05

294.718,77

247.348,72