Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	119	1.100,00	0,00	7					
		1.100,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	GUILHERME CARVALHO PANZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	120	500,00	0,00	7	237	5010608	2164222	500,00	
		500,00	0,00		237	5010608	216422	0,00	
						500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	121	1.100,00	0,00	7	237	5010608	3929693	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	122	550,00	0,00	7	237	5010608	5021235	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	HERNAN HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	123	550,00	0,00	7	237	5010608	5021293	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGILSON BRITO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	124	550,00	0,00	7	237	5010608	5021299	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	125	1.100,00	0,00	7	237	5010608	136400	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	126	550,00	0,00	7	237	5010608	2164260	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	127	550,00	0,00	7	237	5010608	2164265	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	4.971,20	Liquidada	
Favorecido:	K J ALVES SALES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	54	4.971,20	0,00	8	237	5010608	2164475	4.971,20		
		4.971,20	0,00				
4.971,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	128	550,00	0,00	7	237	5010608	3715258	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171
Favorecido:	07/04/2025
DAIANE	07/04/2025
MAIA ALCÂNTARA	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	130	1.050,00	0,00	7	237	5010608	2164822	1.050,00	
		1.050,00	0,00				1.050,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	07/04/2025	07/04/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	131	700,00	0,00	7	237	5010608	2164821	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	HERNAN HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	132	1.100,00	0,00	7	237	5010608	7322126	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	133	1.100,00	0,00	7	237	5010608	2164865	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	134	1.000,00	0,00	7	237	5010608	2164866	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	3,25	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	10	3,25	0,00	11	237	5010608	SN	3,25	
		3,25	0,00					3,25	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	49,33	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	6	49,33	0,00	4	237	5010608	SN	49,33		
		49,33	0,00				
49,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	9.710,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA CLARA DE SOUZA FARIAS ALENCAR 03610935278	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	135	9.710,00	0,00	11	237	5010608	3925892	9.710,00		
		9.710,00	0,00				
9.710,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	54.080,00	Liquidada	
Favorecido:	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	136	54.080,00	0,00	15	237	5010608	2164896	54.080,00		
		54.080,00	0,00				
54.080,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	28,46	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14	28,46	0,00	9001	237	5010608	SN	28,46	
		28,46	0,00					28,46	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	11/04/2025	11/04/2025	0,00	28,46	857,04	Liquidada	
Favorecido:	ANA CRISTINA DA SILVA GUEDES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	137	885,50	28,46	6	237	5010608	2164898	857,04		
	885,50	28,46				
857,04		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

182

14/04/2025

14/04/2025

0,00

0,00

350,00

Liquidada

Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	138	350,00	0,00	7	237	5010608	2164428	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	14/04/2025	14/04/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	139	350,00	0,00	7	237	5010608	SN	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	16/04/2025	16/04/2025	0,00	6.633,18	44.582,82	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	51.216,00	6.633,18	3	237	5010608	SN	44.582,82		
		51.216,00	6.633,18				
44.582,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
185	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMÍLIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	15	260,00	0,00	9004	237	5010608	SN	260,00		
		260,00	0,00					260,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	16/04/2025	16/04/2025	0,00	2.002,22	6.096,12	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	8.098,34	2.002,22	3	237	5010608	SN	6.096,12		
		8.098,34	2.002,22				
6.096,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	16/04/2025	16/04/2025	0,00	34.963,13	57.336,87	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	92.300,00	34.963,13	3	237	5010608	SN	57.336,87	

92.300,00	34.963,13	57.336,87	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	2.618,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	140	2.618,00	0,00	3	237	5010608	SN	2.618,00		
		2.618,00	0,00				
2.618,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	16/04/2025	16/04/2025	0,00	1.172,81	1.827,19	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	141	3.000,00	1.172,81	3	237	5010608	2164325	1.827,19		
		3.000,00	1.172,81				
1.827,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
190	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	142	1.650,00	0,00	7	237	5010608	2164327	1.650,00		
		1.650,00	0,00				
1.650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
191	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	143	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164328	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
192	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	144	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164329	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
193	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	

Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	145	350,00	0,00	7	237	5010608	2164330	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
194	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	276,86	Liquidada	
Favorecido:	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	146	276,86	0,00	12	237	5010608	SN	276,86		
		276,86	0,00				
276,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
195	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	148	350,00	0,00	7	237	5010608	2164758	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
196	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO NONATO CONDE DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	156	550,00	0,00	7	237	5010608	3053472	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
197	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	586,35	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	147	586,35	0,00	12	237	5010608	SN	586,35		
		586,35	0,00				
586,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
198	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOSA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	118	550,00	0,00	7	237	5010608	1364696	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
199	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	149	550,00	0,00	7	237	5010608	SN	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
200	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGILSON BRITO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	150	550,00	0,00	7	237	5010608	5157565	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
201	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	HERNAN HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	151	1.100,00	0,00	7	237	5010608	5170101	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
202	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	152	550,00	0,00	7	237	5010608	2164465	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
203	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	153	550,00	0,00	7	237	5010608	2164468	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
204	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	154	550,00	0,00	7	237	5010608	2164471	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
205	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	155	350,00	0,00	7	237	5010608	2164717	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
206	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	1.725,78	Liquidada	
Favorecido:	ANA CRISTINA DA SILVA GUEDES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	157	1.725,78	0,00	6	237	5010608	2164475	1.725,78		
		1.725,78	0,00				
1.725,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
207	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	14.451,18	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	16	14.451,18	0,00	9003	237	5010608	000823	14.451,18		
		14.451,18	0,00					14.451,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
208	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	595,00	Liquidada	
Favorecido:	ARENA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	158	595,00	0,00	11	237	5010608	000046	595,00		
		595,00	0,00				
595,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
209	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	159	1.200,00	0,00	11	237	5010608	0048	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
210	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	804,46	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	5	804,46	0,00	11	237	5010608	049	804,46		
		804,46	0,00				
804,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
211	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	19.709,86	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	6	19.709,86	0,00	4	237	5010608	SN	19.709,86		
		19.709,86	0,00				
19.709,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
212	24/04/2025	24/04/2025	0,00	260,00	15.338,23	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	15.598,23	260,00	9001	237	5010608	SN	15.338,23	
		15.598,23	260,00					15.338,23	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
213	24/04/2025	24/04/2025	0,00	1.160,08	1.839,92	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	160	3.000,00	1.160,08	3	237	5010608	2164319	1.839,92	
		3.000,00	1.160,08				1.839,92	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
214	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	5.750,00	Liquidada	
Favorecido:	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	16	5.750,00	0,00	11	237	5010608	3734318	5.750,00	
		5.750,00	0,00				5.750,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
215	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	260,13	Liquidada	
Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4	260,13	0,00	11	237	5010608	SN	260,13	
		260,13	0,00					260,13	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
216	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	4.100,00	Liquidada	
Favorecido:	A. R. V. DE SUZA & CIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	161	4.100,00	0,00	9	237	5010608	2396208	4.100,00	
		4.100,00	0,00				4.100,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
217	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.385,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	49	2.385,00	0,00	11	237	5010608	9299079	2.385,00	
		2.385,00	0,00				2.385,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
218	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.890,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	59	2.890,00	0,00	11	237	5010608	9299178	2.890,00	
		2.890,00	0,00				2.890,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
219	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	13.549,12	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18	13.549,12	0,00	9002	237	5010608	2164391	13.549,12		
		13.549,12	0,00					13.549,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
220	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	162	350,00	0,00	7	237	5010608	2164400	350,00		
	350,00	0,00				
350,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

221

30/04/2025

30/04/2025

0,00

0,00

1.650,00

Liquidada

Favorecido:

FRANCISCO ANTONIO DA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	163	1.650,00	0,00	7	237	5010608	2164408	1.650,00	
		1.650,00	0,00				1.650,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
222	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	164	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164407	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
223	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	165	1.500,00	0,00	7	237	5010608	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
224	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSECY DE SOUZA COSTA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	58	2.000,00	0,00	11	237	5010608	2467399	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
225	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	15	660,00	0,00	11	237	5010608	5422394	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
226	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.258,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR-ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	60	2.258,00	0,00	11	237	5010608	7802396	2.258,00	

2.258,00	0,00	2.258,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
227	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	45.900,00	Liquidada	
Favorecido:	C A AMAZONAS PRADO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	129	45.900,00	0,00	8	237	5010608	9299176	45.900,00	
		45.900,00	0,00					45.900,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

46.219,88

393.320,05

347.100,17