Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	77	550,00	0,00	7					
		550,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	HERNAN HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	78	1.100,00	0,00	7	237	5010608	5062710	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGILSON BRITO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	79	550,00	0,00	7	237	5010608	5062713	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	80	550,00	0,00	7	237	5010608	2164130	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	81	550,00	0,00	7	237	5010608	2164135	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	82	550,00	0,00	7	237	5010608	2164138	550,00		
	550,00	0,00					550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	83	350,00	0,00	7	237	5010608	2164140	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	84	350,00	0,00	7	237	5010608	2164141	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	85	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164144	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	86	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164151	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	87	1.650,00	0,00	7	237	5010608	2164153	1.650,00		
	1.650,00	0,00				
1.650,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

109

06/03/2025

06/03/2025

0,00

0,00

550,00

Liquidada

Favorecido:	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	88	550,00	0,00	7	237	5010608	3715128	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	90	700,00	0,00	7	237	5010608	2164112	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	3,25	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	10	3,25	0,00	11	237	5010608	SN	3,25		
		3,25	0,00				
3,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	5.006,80	Liquidada	
Favorecido:	L F DA S LIMA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	56	5.006,80	0,00	8	237	5010608	0320879	5.006,80		
		5.006,80	0,00				
5.006,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	5.393,00	Liquidada	
Favorecido:	L F DA S LIMA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	57	5.393,00	0,00	8	237	5010608	0320881	5.393,00		
		5.393,00	0,00				
5.393,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	2,83	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	98	2,83	0,00	11	237	5010608	SN	2,83	

2,83	0,00	2,83	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	23,83	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	6	23,83	0,00	4	237	5010608	SN	23,83		
		23,83	0,00				
23,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	13,74	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	13	13,74	0,00	9001	237	5010608	SN	13,74		
		13,74	0,00					13,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGILSON BRITO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	91	550,00	0,00	7	237	5010608	9728458	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	92	550,00	0,00	7	237	5010608	2164321	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	93	550,00	0,00	7	237	5010608	3715324	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	

Favorecido:	LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	94	550,00	0,00	7	237	5010608	3929323	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	95	350,00	0,00	7	237	5010608	2164121	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	99	500,00	0,00	7	237	5010608	2164655	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	100	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164457	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	101	1.000,00	0,00	7	237	5010608	2164658	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	6.692,34	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	96	6.692,34	0,00	3	237	5010608	SN	6.692,34		
		6.692,34	0,00				
6.692,34		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	1.122,68	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	97	1.122,68	0,00	3	237	5010608	2164033	1.122,68	
		1.122,68	0,00				1.122,68	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	102	550,00	0,00	7	237	5010608	4725618	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	HERNAN HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	103	550,00	0,00	7	237	5010608	4725669	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	104	550,00	0,00	7	237	5010608	2164822	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	105	1.650,00	0,00	7	237	5010608	2164825	1.650,00		
		1.650,00	0,00				
1.650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	106	550,00	0,00	7	237	5010608	2164829	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	107	550,00	0,00	7	237	5010608	2164831	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	108	350,00	0,00	7	237	5010608	2164835	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	109	350,00	0,00	7	237	5010608	2164838	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	20/03/2025	20/03/2025	0,00	33.632,24	58.667,76	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	1	92.300,00	33.632,24	3	237	5010608	SN	58.667,76		
		92.300,00	33.632,24				
58.667,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	20/03/2025	20/03/2025	0,00	6.633,18	44.582,82	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	51.216,00	6.633,18	3	237	5010608	SN	44.582,82		
		51.216,00	6.633,18				
44.582,82		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	20/03/2025	20/03/2025	0,00	2.002,22	6.096,12	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	3	8.098,34	2.002,22	3	237	5010608	SN	6.096,12	
		8.098,34	2.002,22				6.096,12	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMÍLIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	260,00	0,00	9004	237	5010608	SN	260,00	
		260,00	0,00					260,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGILSON BRITO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	110	550,00	0,00	7	237	5010608	5910211	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	111	350,00	0,00	7	237	5010608	2164128	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	13.120,29	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	13.120,29	0,00	9003	237	5010608	000822	13.120,29		
		13.120,29	0,00					13.120,29		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	112	550,00	0,00	7	237	5010608	2164057	550,00		
	550,00	0,00					550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143
Favorecido:	28/03/2025
DAIANE	28/03/2025
MAIA ALCÂNTARA	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	113	700,00	0,00	7	237	5010608	2164866	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	899,44	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	5	899,44	0,00	11	237	5010608	045	899,44		
		899,44	0,00				
899,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	2.385,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	49	2.385,00	0,00	11	237	5010608	8793830	2.385,00		
		2.385,00	0,00				
2.385,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	3.060,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	59	3.060,00	0,00	11	237	5010608	8793832	3.060,00		
		3.060,00	0,00				
3.060,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	13.549,12	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	10	13.549,12	0,00	9002	237	5010608	2164865	13.549,12		
		13.549,12	0,00					13.549,12		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

148

28/03/2025

28/03/2025

0,00

0,00

2.000,00

Liquidada

Favorecido:

JOSECY DE SOUZA COSTA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	58	2.000,00	0,00	11	237	5010608	2467852	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	5.750,00	Liquidada	
Favorecido:	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	16	5.750,00	0,00	11	237	5010608	3734856	5.750,00	
		5.750,00	0,00				5.750,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	15	660,00	0,00	11	237	5010608	5422854	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	2.270,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR-ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	60	2.270,00	0,00	11	237	5010608	7802850	2.270,00		
		2.270,00	0,00				
2.270,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	260,13	Liquidada	
Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	4	260,13	0,00	11	237	5010608	SN	260,13		
		260,13	0,00				
260,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	48.096,00	Liquidada	
Favorecido:	C A AMAZONAS PRADO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	89	48.096,00	0,00	8	237	5010608	1172464	48.096,00	

48.096,00	0,00	48.096,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	114	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164399	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	115	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164403	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	116	1.650,00	0,00	7	237	5010608	216404	1.650,00	
		1.650,00	0,00				1.650,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	117	350,00	0,00	7	237	5010608	2164405	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	19.709,86	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	6	19.709,86	0,00	4	237	5010608	SN	19.709,86		
		19.709,86	0,00				
19.709,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	31/03/2025	31/03/2025	0,00	260,00	15.338,23	Liquidada	

Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	12	15.598,23	260,00	9001	237	5010608	SN	15.338,23	
		15.598,23	260,00					15.338,23	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

42.527,64

325.740,88

283.213,24