Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	HERNAN HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	34	1.100,00	0,00	7					
		1.100,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	35	550,00	0,00	7	237	5010608	4155872	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGILSON BRITO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	36	550,00	0,00	7	237	5010608	4155945	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	37	550,00	0,00	7	237	5010608	2164319	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	38	550,00	0,00	7	237	5010608	2164322	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	39	550,00	0,00	7	237	5010608	2164324	550,00		
	550,00	0,00					550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	40	350,00	0,00	7	237	5010608	2164327	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	41	2.000,00	0,00	7	237	5010608	2164330	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	42	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164332	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	43	1.650,00	0,00	7	237	5010608	2164334	1.650,00		
		1.650,00	0,00				
1.650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52
Favorecido:	03/02/2025
DAIANE	03/02/2025
MAIA ALCÂNTARA	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	44	700,00	0,00	7	237	5010608	2164336	700,00		
	700,00	0,00				
700,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

53	03/02/2025

03/02/2025

0,00

0,00

550,00

Liquidada

Favorecido:	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	45	550,00	0,00	7	237	5010608	3715316	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	ADELSON ADSON RIBEIRO MONTEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	46	500,00	0,00	7	237	5010608	4856127	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	47	350,00	0,00	7	237	5010608	2164749	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	10/02/2025	10/02/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	50	350,00	0,00	7	237	5010608	2164042	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	10/02/2025	10/02/2025	0,00	0,00	3,25	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	10	3,25	0,00	11	237	5010608	SN	3,25		
		3,25	0,00				
3,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	1.882,67	Liquidada	
Favorecido:	LEONARDO VEIGA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	51	1.882,67	0,00	6	237	5010608	2164146	1.882,67	

1.882,67	0,00	1.882,67	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	52	350,00	0,00	7	237	5010608	2164420	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CORREA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	53	550,00	0,00	7	237	5010608	3929103	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	17/02/2025	17/02/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	68	350,00	0,00	7	237	5010608	2164828	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	3.859,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	48	3.859,00	0,00	3	237	5010608	SN	3.859,00		
		3.859,00	0,00				
3.859,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	61	350,00	0,00	7	237	5010608	2164837	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	

Favorecido:	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	62	550,00	0,00	7	237	5010608	6041475	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	HERNAN HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	63	550,00	0,00	7	237	5010608	6041491	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGILSON BRITO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	64	550,00	0,00	7	237	5010608	6041542	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	65	1.650,00	0,00	7	237	5010608	2164824	1.650,00		
		1.650,00	0,00				
1.650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	66	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164828	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	67	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164832	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	69	700,00	0,00	7	237	5010608	2164840	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	70	550,00	0,00	7	237	5010608	2164854	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	71	550,00	0,00	7	237	5010608	2164859	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	72	550,00	0,00	7	237	5010608	2164862	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	73	550,00	0,00	7	237	5010608	3715852	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	20/02/2025	20/02/2025	0,00	2.002,22	6.096,12	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	20/02/2025	20/02/2025	0,00	6.475,62	43.887,04	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	2	50.362,66	6.475,62	3	237	5010608	SN	43.887,04	
		50.362,66	6.475,62				43.887,04	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	20/02/2025	20/02/2025	0,00	24.375,80	67.924,20	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	1	92.300,00	24.375,80	3	237	5010608	SN	67.924,20	
		92.300,00	24.375,80				67.924,20	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMÍLIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	3	8.098,34	2.002,22	3	237	5010608	SN	6.096,12	
		8.098,34	2.002,22				6.096,12	

EX	8	195,00	0,00	9004	237	5010608	SN	195,00	
		195,00	0,00					195,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	5.576,40	Liquidada	
Favorecido:	K J ALVES SALES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	54	5.576,40	0,00	8	237	5010608	2164280	5.576,40	
		5.576,40	0,00				5.576,40	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	5.963,90	Liquidada	
Favorecido:	K J ALVES SALES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	55	5.963,90	0,00	8	237	5010608	2164283	5.963,90	
		5.963,90	0,00				5.963,90	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	24/02/2025	24/02/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	74	550,00	0,00	7	237	5010608	2164350	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	24/02/2025	24/02/2025	0,00	0,00	250,00	Liquidada	
Favorecido:	GUILHERME CARVALHO PANZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	75	250,00	0,00	7	237	5010608	2164353	250,00		
		250,00	0,00				
250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	24/02/2025	24/02/2025	0,00	0,00	3.863,85	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	3.863,85	0,00	9003	237	5010608	SN	3.863,85	
		3.863,85	0,00					3.863,85	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DOS ANJOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	76	350,00	0,00	7	237	5010608	2164344	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	49.132,00	Liquidada	
Favorecido:	C A AMAZONAS PRADO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	32	49.132,00	0,00	8	237	5010608	2014671	49.132,00		
		49.132,00	0,00				
49.132,00		
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	28/02/2025
Favorecido:	DAIANE	28/02/2025
MAIA ALCÂNTARA		0,00	13,74	414,03	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

OR	33	427,77	13,74	6	237	5010608	21664631	414,03		
	427,77	13,74					414,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSECY DE SOUZA COSTA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	58	2.000,00	0,00	11	237	5010608	2467260	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	2.125,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	59	2.125,00	0,00	11	237	5010608	1805043	2.125,00	
		2.125,00	0,00				2.125,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	892,69	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	5	892,69	0,00	11	237	5010608	0000044	892,69		
		892,69	0,00				
892,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	19.598,93	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	6	19.598,93	0,00	4	237	5010608	SN	19.598,93		
		19.598,93	0,00				
19.598,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	5.750,00	Liquidada	
Favorecido:	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	16	5.750,00	0,00	11	237	5010608	3734652	5.750,00	
		5.750,00	0,00					5.750,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

92	28/02/2025

28/02/2025

0,00

0,00

660,00

Liquidada

Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	15	660,00	0,00	11	237	5010608	5422655	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	260,13	Liquidada	
Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	4	260,13	0,00	11	237	5010608	5980228	260,13		
		260,13	0,00				
260,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS ALENCAR-ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	60	2.250,00	0,00	11	237	5010608	7802254	2.250,00		
		2.250,00	0,00				
2.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	13.492,72	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	6	13.492,72	0,00	9002	237	5010608	SN	13.492,72		
		13.492,72	0,00					13.492,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	2.385,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	49	2.385,00	0,00	11	237	5010608	1805042	2.385,00		
		2.385,00	0,00				
2.385,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	28/02/2025	28/02/2025	0,00	195,00	15.302,07	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
237	5010608	SN	

Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	7

15.497,07	195,00

9001

15.302,07

15.497,07	195,00	15.302,07

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

33.062,38

310.326,38

277.264,00