CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 3,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 3,25 0,00 11 3,25 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 5.759,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 8 5.759,00 0,00 3 5.759,00 0,00 237 5010608 SN 5.759,00 5.759,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 1.159,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 9 1.159,00 0,00 3 1.159,00 0,00 237 5010608 2164630 1.159,00 1.159,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 21/01/2025 21/01/2025 0,00 22.646,40 69.653,60 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 92.300,00 22.646,40 3 92.300,00 22.646,40 237 5010608 SN 69.653,60 69.653,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 21/01/2025 21/01/2025 0,00 6.197,21 40.818,79 Liquidada Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 47.016,00 6.197,21 3 47.016,00 6.197,21 237 5010608 SN 40.818,79 40.818,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 195,00 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 2 EX 1 195,00 0,00 195,00 0,00 9004 237 5010608 SN 195,00 195,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 21/01/2025 21/01/2025 0,00 2.002,22 6.096,12 Liquidada Favorecido: FOPAG - EFETIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 8.098,34 2.002,22 3 8.098,34 2.002,22 237 5010608 SN 6.096,12 6.096,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 946,00 Liquidada Favorecido: JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 460 946,00 0,00 946,00 0,00 8002 237 5010608 7028077 946,00 946,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 9.909,00 Liquidada Favorecido: JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 459 9.909,00 0,00 9.909,00 0,00 8002 237 5010608 7028077 9.909,00 9.909,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 27.632,00 Liquidada Favorecido: FM TECH SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 458 27.632,00 0,00 27.632,00 0,00 8002 237 5010608 7028149 27.632,00 27.632,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 21.620,00 Liquidada Favorecido: FM TECH SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 457 21.620,00 0,00 21.620,00 0,00 8002 237 5010608 7028148 21.620,00 21.620,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 3 12 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 7.770,00 Liquidada Favorecido: FM TECH SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 456 7.770,00 0,00 7.770,00 0,00 8002 237 5010608 7028148 7.770,00 7.770,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 54.080,00 Liquidada Favorecido: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 455 54.080,00 0,00 54.080,00 0,00 8002 237 5010608 2164837 54.080,00 54.080,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 1.500,00 0,00 7 1.500,00 0,00 237 5010608 2164819 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 1.500,00 0,00 7 1.500,00 0,00 237 5010608 2164820 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: REGILSON BRITO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 7104725 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 550,00 0,00 7 237 5010608 7104743 550,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 4 550,00 0,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: HERNAN HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 1.100,00 0,00 7 1.100,00 0,00 237 5010608 7104761 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ADRIELE LIMA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164462 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ALLYSON NATHAN MATOS ZANI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164823 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA ROCHA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164828 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164831 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 5 Favorecido: RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164832 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 1.000,00 0,00 7 1.000,00 0,00 237 5010608 2164834 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 1.000,00 0,00 7 1.000,00 0,00 237 5010608 2164835 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO ANTONIO DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 1.100,00 0,00 7 1.100,00 0,00 237 5010608 2164836 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 3715827 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 260,13 Liquidada Favorecido: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 260,13 0,00 11 260,13 0,00 237 5010608 5980128 260,13 260,13 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.312,84 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 1.312,84 0,00 11 1.312,84 0,00 237 5010608 43 1.312,84 1.312,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 13.492,72 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 13.492,72 0,00 13.492,72 0,00 9002 237 5010608 13.492,72 13.492,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: FRANCISCO ANTONIO DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 1.650,00 0,00 7 1.650,00 0,00 237 5010608 2164818 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: DAIANE MAIA ALCÂNTARA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 700,00 0,00 7 700,00 0,00 237 5010608 2164856 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 5.750,00 Liquidada Favorecido: SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 5.750,00 0,00 11 5.750,00 0,00 237 5010608 3734855 5.750,00 5.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 2.134,45 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 2.134,45 0,00 2.134,45 0,00 9003 237 5010608 820 2.134,45 2.134,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 19.163,86 Liquidada Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 19.163,86 0,00 4 19.163,86 0,00 237 5010608 5307531 19.163,86 19.163,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 24/01/2025 24/01/2025 0,00 195,00 15.023,66 Liquidada Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 15.218,66 195,00 15.218,66 195,00 9001 237 5010608 SN 15.023,66 15.023,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 350,00 Liquidada Favorecido: ALLYSON NATHAN MATOS ZANI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 350,00 0,00 7 350,00 0,00 237 5010608 2164815 350,00 350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FABIOLA ROCHA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 550,00 0,00 7 550,00 0,00 237 5010608 2164817 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 2.276,00 Liquidada Favorecido: AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 7 2.276,00 0,00 11 2.276,00 0,00 237 5010608 1047085 2.276,00 2.276,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA AL PRIMEIRO DE MAIO, SN 34.489.450/0001-01 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 660,00 0,00 11 660,00 0,00 237 5010608 5422353 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 25.453,50 Liquidada Favorecido: C A AMAZONAS PRADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 11 25.453,50 0,00 8 25.453,50 0,00 237 5010608 1641782 25.453,50 25.453,50 Descontos Bruto Líquido Total Geral 31.040,83 376.659,75 345.618,92