Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	3,25	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10	3,25	0,00	11					
		3,25	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	5.759,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	8	5.759,00	0,00	3	237	5010608	SN	5.759,00		
		5.759,00	0,00				
5.759,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	1.159,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	9	1.159,00	0,00	3	237	5010608	2164630	1.159,00		
		1.159,00	0,00				
1.159,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	21/01/2025	21/01/2025	0,00	22.646,40	69.653,60	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	1	92.300,00	22.646,40	3	237	5010608	SN	69.653,60		
		92.300,00	22.646,40				
69.653,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	21/01/2025	21/01/2025	0,00	6.197,21	40.818,79	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	47.016,00	6.197,21	3	237	5010608	SN	40.818,79		
		47.016,00	6.197,21				
40.818,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMÍLIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	195,00	0,00	9004	237	5010608	SN	195,00	
		195,00	0,00					195,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7	21/01/2025	21/01/2025	0,00	2.002,22	6.096,12	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	3	8.098,34	2.002,22	3	237	5010608	SN	6.096,12	
		8.098,34	2.002,22				6.096,12	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	946,00	Liquidada	
Favorecido:	JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	460	946,00	0,00	8002	237	5010608	7028077	946,00		
		946,00	0,00					946,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	9.909,00	Liquidada	
Favorecido:	JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	459	9.909,00	0,00	8002	237	5010608	7028077	9.909,00		
		9.909,00	0,00					9.909,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	27.632,00	Liquidada	
Favorecido:	FM TECH SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	458	27.632,00	0,00	8002	237	5010608	7028149	27.632,00		
		27.632,00	0,00					27.632,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	21.620,00	Liquidada	
Favorecido:	FM TECH SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	457	21.620,00	0,00	8002	237	5010608	7028148	21.620,00	
		21.620,00	0,00					21.620,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

12	22/01/2025

22/01/2025

0,00

0,00

7.770,00

Liquidada

Favorecido:	FM TECH SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	456	7.770,00	0,00	8002	237	5010608	7028148	7.770,00		
		7.770,00	0,00					7.770,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	54.080,00	Liquidada	
Favorecido:	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	455	54.080,00	0,00	8002	237	5010608	2164837	54.080,00		
		54.080,00	0,00					54.080,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	12	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164819	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	13	1.500,00	0,00	7	237	5010608	2164820	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	REGILSON BRITO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	17	550,00	0,00	7	237	5010608	7104725	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MARTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	18	550,00	0,00	7	237	5010608	7104743	550,00	

550,00	0,00	550,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	HERNAN HOLANDA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	19	1.100,00	0,00	7	237	5010608	7104761	1.100,00	
		1.100,00	0,00				1.100,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIELE LIMA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	20	350,00	0,00	7	237	5010608	2164462	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	21	350,00	0,00	7	237	5010608	2164823	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	22	550,00	0,00	7	237	5010608	2164828	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	23	550,00	0,00	7	237	5010608	2164831	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	

Favorecido:	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	24	550,00	0,00	7	237	5010608	2164832	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	25	1.000,00	0,00	7	237	5010608	2164834	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	26	1.000,00	0,00	7	237	5010608	2164835	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	27	1.100,00	0,00	7	237	5010608	2164836	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	28	550,00	0,00	7	237	5010608	3715827	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	260,13	Liquidada	
Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	4	260,13	0,00	11	237	5010608	5980128	260,13		
		260,13	0,00				
260,13		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	1.312,84	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	5	1.312,84	0,00	11	237	5010608	43	1.312,84	
		1.312,84	0,00				1.312,84	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	13.492,72	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	13.492,72	0,00	9002	237	5010608	13.492,72	
		13.492,72	0,00				13.492,72	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	14	1.650,00	0,00	7	237	5010608	2164818	1.650,00	
		1.650,00	0,00				1.650,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32
Favorecido:	23/01/2025
DAIANE	23/01/2025
MAIA ALCÂNTARA	0,00	0,00	700,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	29	700,00	0,00	7	237	5010608	2164856	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	5.750,00	Liquidada	
Favorecido:	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	16	5.750,00	0,00	11	237	5010608	3734855	5.750,00		
		5.750,00	0,00				
5.750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	2.134,45	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	2.134,45	0,00	9003	237	5010608	820	2.134,45	
		2.134,45	0,00					2.134,45	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	19.163,86	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	6	19.163,86	0,00	4	237	5010608	5307531	19.163,86	
		19.163,86	0,00				19.163,86	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	24/01/2025	24/01/2025	0,00	195,00	15.023,66	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	15.218,66	195,00	9001	237	5010608	SN	15.023,66	
		15.218,66	195,00					15.023,66	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	30	350,00	0,00	7	237	5010608	2164815	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FABIOLA ROCHA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	31	550,00	0,00	7	237	5010608	2164817	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	2.276,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZON WIDE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUN	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	7	2.276,00	0,00	11	237	5010608	1047085	2.276,00		
		2.276,00	0,00				
2.276,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15	660,00	0,00	11	237	5010608	5422353	660,00	
		660,00	0,00					660,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	25.453,50	Liquidada	
Favorecido:	C A AMAZONAS PRADO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	11	25.453,50	0,00	8	237	5010608	1641782	25.453,50	
		25.453,50	0,00					25.453,50	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

31.040,83

376.659,75

345.618,92