CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA R QUINTINO DO VALE,315 34489450/0001-01 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA (UG:1) Acumulado do Ano até 31/12/2024 Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF P SALDO ANTERIOR - 334.414,99 - 50.890,94 - 20.875,13 - 20.875,13 - 20.875,13 F 20.875,13 D DÉBITO 4.665.614,67 4.557.074,67 3.965.965,71 3.965.965,71 3.965.965,71 3.965.965,71 CRÉDITO 4.470.852,17 4.453.981,60 3.862.872,64 3.862.872,64 3.862.872,64 3.862.872,64 SALDO ATUAL D_C 529.177,49 153.984,01 123.968,20 123.968,20 123.968,20 123.968,20 D 113000000 113800000 113810000 113810600 01 01 01 (6) 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 30.015,81 30.015,81 30.015,81 28.114,14 D 2.977,92 2.977,92 2.977,92 0,00 2.977,92 2.977,92 2.977,92 0,00 30.015,81 30.015,81 30.015,81 28.114,14 D 113810800 113819900 115000000 115600000 115610000 (6) 01 (6) 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP F PRAZO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 D 1.901,67 D 0,00 0,00 0,00 2.977,92 0,00 588.131,04 588.131,04 588.131,04 2.977,92 0,00 588.131,04 588.131,04 588.131,04 0,00 D 1.901,67 D 0,00 0,00 0,00 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110105 123110108 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110402 123110405 123110500 123110501 123110503 123200000 123210000 123210100 123210198 123800000 123810000 123810100 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 VEÍCULOS EM GERAL P P 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 0,00 D 0,00 D 0,00 D 283.524,05 283.524,05 281.177,47 281.177,47 1.758,40 1.758,40 D 0,00 D 25.248,91 8.420,91 D 16.828,00 D 186.149,50 42.784,90 D 819,00 D 142.545,60 D 38.355,66 323,50 D 38.032,16 D 29.665,00 3.875,00 D 25.790,00 D 142.424,83 142.424,83 142.424,83 142.424,83 D (140.078,25) (140.078,25) (140.078,25) 515.722,06 48.765,50 23.643,48 108.540,00 108.540,00 108.540,00 108.540,00 2.900,00 0,00 2.900,00 17.740,00 17.740,00 0,00 82.700,00 82.700,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.722,06 48.765,50 23.643,48 16.870,57 16.870,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.870,57 16.870,57 16.870,57 0,00 D 0,00 D 0,00 D 375.193,48 375.193,48 389.717,47 389.717,47 4.658,40 1.758,40 D 2.900,00 D 42.988,91 26.160,91 D 16.828,00 D 268.849,50 125.484,90 D 819,00 D 142.545,60 D 43.555,66 323,50 D 43.232,16 D 29.665,00 3.875,00 D 25.790,00 D 142.424,83 142.424,83 142.424,83 142.424,83 D (156.948,82) (156.948,82) (156.948,82) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (1.582,56) C (21.199,22) C (91.866,84) C (21.942,13) C (3.487,50) C (334.414,99) (13.181,13) (1.498,57) (1.498,57) (1.498,57) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.646.264,60 3.916.914,45 2.081.813,80 1.914.684,55 1.914.684,55 108,75 2.804,52 8.525,66 3.884,24 1.547,40 13.841.027,10 3.916.914,45 2.081.813,80 1.914.684,55 1.914.684,55 (1.691,31) C (24.003,74) C (100.392,50) C (25.826,37) C (5.034,90) C (529.177,49) (13.181,13) (1.498,57) (1.498,57) (1.498,57) CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA R QUINTINO DO VALE,315 34489450/0001-01 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA (UG:1) Acumulado do Ano até 31/12/2024 Página 2 C O N T A 211110100 E N T. 01 T I T U L O S PESSOAL A PAGAR GR/ISF - SALDO ANTERIOR (1.498,57) DÉBITO 1.914.684,55 CRÉDITO 1.914.684,55 SALDO ATUAL D_C (1.498,57) 211110101 211110102 211110102 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P P 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - (1.015,25) C (483,32) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.797.015,79 58.743,77 58.924,99 167.129,25 167.129,25 167.129,25 167.129,25 958.773,06 958.773,06 958.773,06 958.773,06 1.797.015,79 58.743,77 58.924,99 167.129,25 167.129,25 167.129,25 167.129,25 958.773,06 958.773,06 958.773,06 958.773,06 (1.015,25) C (483,32) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)01 01 01 01 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F 0,00 C - (11.682,56) - (11.682,56) - (11.682,56) - (11.682,56) 958.773,06 876.327,59 557.119,04 557.119,04 557.119,04 958.773,06 876.327,59 557.119,04 557.119,04 557.119,04 0,00 C (11.682,56) (11.682,56) (11.682,56) (11.682,56) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (1.228,81) C 188.831,45 188.831,45 (1.228,81) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (3.487,55) C 159.876,82 159.876,82 (3.487,55) C 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (552,80) C (6.413,40) C 0,00 0,00 0,00 208.410,77 0,00 319.208,55 319.208,55 32.258,55 208.410,77 0,00 319.208,55 319.208,55 32.258,55 (552,80) C (6.413,40) C 0,00 0,00 0,00 218910101 218910200 230000000 237000000 237100000 237110000 (11)01 (11)01 01 01 01 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C P F 0,00 C - (321.233,86) - (321.233,86) - (321.233,86) - 2.828.091,61 32.258,55 286.950,00 9.729.350,15 9.729.350,15 9.729.350,15 5.868.634,83 32.258,55 286.950,00 9.924.112,65 9.924.112,65 9.924.112,65 2.828.272,83 0,00 C 0,00 C (515.996,36) (515.996,36) (515.996,36) 5.868.453,61 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 01 PESSOAL E ENCARGOS - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 2.828.091,61 X 0,00 X (3.528.292,19) (3.311.084,22) X (217.207,97) X 378.966,72 378.966,72 X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040.543,22 2.828.091,61 3.314.619,35 3.314.619,35 0,00 546.095,97 167.129,25 378.966,72 3.212.837,47 2.055.328,58 1.855.940,78 1.855.940,78 1.855.940,78 1.855.940,78 2.828.272,83 0,00 6.716.873,10 3.405.788,88 3.311.084,22 378.966,72 378.966,72 0,00 3.212.837,47 2.055.328,58 1.855.940,78 1.855.940,78 1.855.940,78 1.855.940,78 3.040.362,00 X 2.828.091,61 X (6.930.545,94) (3.402.253,75) X (3.528.292,19) X 546.095,97 167.129,25 X 378.966,72 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311210101 311210122 312000000 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 319110000 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 13. SALARIO P - 01 ENCARGOS PATRONAIS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 1.797.015,79 58.924,99 167.129,25 167.129,25 167.129,25 167.129,25 32.258,55 32.258,55 32.258,55 1.153.973,76 1.797.015,79 58.924,99 167.129,25 167.129,25 167.129,25 167.129,25 32.258,55 32.258,55 32.258,55 1.153.973,76 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA R QUINTINO DO VALE,315 34489450/0001-01 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA (UG:1) Acumulado do Ano até 31/12/2024 Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 330000000 01 CAPITAL FIXO 331000000 331100000 331110000 331110100 331110600 331110700 331111600 331111700 331112200 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332213100 332300000 332310000 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332313200 332314600 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 350000000 351000000 351200000 351220000 351220100 351220199 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 01 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE P - 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMUNICAÇÃO P - 01 PUBLICIDADE P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 01 DEPRECIAÇÃO - 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS P - CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.131,04 588.131,04 588.131,04 459.258,40 43.690,50 5.075,00 23.643,48 23.873,76 32.589,90 548.972,15 286.950,00 286.950,00 286.950,00 850,00 850,00 850,00 261.172,15 261.172,15 27.312,00 8.890,00 61.935,00 19.627,49 25.800,00 1.702,10 49.445,00 66.040,00 420,56 16.870,57 16.870,57 16.870,57 16.870,57 16.870,57 3.535,13 3.535,13 3.535,13 3.535,13 3.535,13 3.535,13 3.405.970,10 3.405.788,88 3.405.788,88 3.405.788,88 3.405.788,88 588.131,04 588.131,04 588.131,04 459.258,40 43.690,50 5.075,00 23.643,48 23.873,76 32.589,90 548.972,15 286.950,00 286.950,00 286.950,00 850,00 850,00 850,00 261.172,15 261.172,15 27.312,00 8.890,00 61.935,00 19.627,49 25.800,00 1.702,10 49.445,00 66.040,00 420,56 16.870,57 16.870,57 16.870,57 16.870,57 16.870,57 3.535,13 3.535,13 3.535,13 3.535,13 3.535,13 3.535,13 3.405.970,10 3.405.788,88 3.405.788,88 3.405.788,88 3.405.788,88 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451120200 490000000 499000000 499900000 499910000 500000000 520000000 522000000 522100000 01 REPASSE RECEBIDO P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO - 01 FIXAÇÃO DA DESPESA - 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 18.838,57 0,00 0,00 0,00 3.405.788,88 181,22 181,22 181,22 181,22 9.683.652,40 9.527.015,40 9.527.015,40 5.798.824,60 3.420.000,00 3.405.788,88 181,22 181,22 181,22 181,22 9.579.035,40 9.527.015,40 9.527.015,40 5.798.824,60 3.420.000,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 123.455,57 0,00 0,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA R QUINTINO DO VALE,315 34489450/0001-01 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA (UG:1) Acumulado do Ano até 31/12/2024 Página 4 C O N T A 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 E N T. 01 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 T I T U L O S CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO GR/ISF O - - O - - O - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D DÉBITO 3.420.000,00 594.706,15 594.706,15 1.189.412,30 594.706,15 CRÉDITO 3.420.000,00 594.706,15 594.706,15 1.189.412,30 594.706,15 SALDO ATUAL D_C 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 522139900 522190000 (4) 01 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO 0,00 X 0,00 594.706,15 594.706,15 594.706,15 594.706,15 0,00 X 0,00 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 01 01 01 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 594.706,15 3.728.190,80 3.728.190,80 3.728.190,80 594.706,15 3.728.190,80 3.728.190,80 3.728.190,80 0,00 C 0,00 0,00 0,00 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O - 0,00 D 3.565.984,24 3.565.984,24 0,00 D 522920103 530000000 531000000 (7) 01 01 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - 0,00 C - 18.838,57 - 17.340,00 162.206,56 156.637,00 156.637,00 162.206,56 52.020,00 52.020,00 0,00 C 123.455,57 121.957,00 531100000 531200000 531700000 532000000 532200000 600000000 620000000 622000000 622100000 (12)01 (12)01 (12)01 01 (12)01 01 01 01 01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 0,00 D 0,00 D 17.340,00 D 1.498,57 1.498,57 D (18.838,57) 0,00 0,00 0,00 17.340,00 17.340,00 121.957,00 0,00 0,00 27.911.671,09 27.842.311,09 27.842.311,09 14.368.701,56 17.340,00 17.340,00 17.340,00 0,00 0,00 28.016.288,09 27.842.311,09 27.842.311,09 14.368.701,56 0,00 D 0,00 D 121.957,00 D 1.498,57 1.498,57 D (123.455,57) 0,00 0,00 0,00 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C (18.838,57) (17.340,00) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (17.340,00) 4.176.912,71 10.191.788,85 3.567.614,11 58.743,77 3.283.530,42 3.281.900,55 13.473.609,53 13.473.609,53 13.473.609,53 3.567.614,11 58.743,77 6.565.351,10 3.281.900,55 69.360,00 69.360,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 4.176.912,71 10.191.788,85 3.567.614,11 58.743,77 3.283.530,42 3.281.900,55 13.473.609,53 13.473.609,53 13.473.609,53 3.567.614,11 58.743,77 6.565.351,10 3.281.900,55 173.977,00 173.977,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 121.957,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C (123.455,57) (121.957,00) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (121.957,00) 631710000 632000000 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (17.340,00) C (1.498,57) 17.340,00 0,00 121.957,00 0,00 (121.957,00) C (1.498,57) 632100000 700000000 720000000 721000000 721100000 (12)01 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR O - CONTROLES DEVEDORES - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (1.498,57) C 50.890,94 50.890,94 50.890,94 50.890,94 0,00 3.968.863,76 3.968.863,76 3.968.863,76 3.968.863,76 0,00 3.865.770,69 3.865.770,69 3.865.770,69 3.865.770,69 (1.498,57) C 153.984,01 153.984,01 153.984,01 153.984,01 721110000 721130000 800000000 820000000 821000000 821100000 821110000 (1) 01 (1) 01 01 01 01 01 01 RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS 9.192,57 D 41.698,37 D (50.890,94) (50.890,94) (50.890,94) (50.890,94) (20.369,81) 3.405.788,88 563.074,88 18.093.545,56 18.093.545,56 18.093.545,56 18.093.545,56 6.857.455,63 3.302.695,81 563.074,88 18.196.638,63 18.196.638,63 18.196.638,63 18.196.638,63 6.855.931,70 112.285,64 D 41.698,37 D (153.984,01) (153.984,01) (153.984,01) (153.984,01) (18.845,88) 821110100 821120000 (1) 01 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (20.369,81) X (17.340,00) 6.857.455,63 3.521.740,88 6.855.931,70 3.626.357,88 (18.845,88) X (121.957,00) CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA R QUINTINO DO VALE,315 34489450/0001-01 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA (UG:1) Acumulado do Ano até 31/12/2024 Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821120100 821120200 821130000 821130100 (1) 01 (1) 01 01 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (17.340,00) C 0,00 C (13.181,13) (1.498,57) C 3.462.997,11 58.743,77 3.857.989,46 3.300.870,42 3.567.614,11 58.743,77 3.857.989,46 3.300.870,42 (121.957,00) C 0,00 C (13.181,13) (1.498,57) C 821130200 821140000 (1) 01 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (11.682,56) C 0,00 557.119,04 3.856.359,59 557.119,04 3.856.359,59 (11.682,56) C 0,00 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 C 3.299.240,55 557.119,04 3.299.240,55 557.119,04 0,00 C 0,00 C 0,00 84.588.419,65 84.588.419,65 0,00 MALLONE SABINO ALVES CONTADOR 020.448.982-25 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA PRESIDENTE 623.916.742-87