Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

01	PODER LEGISLATIVO
01	01	CAMARA MUNICIPAL

010101	CAMARA MUNICIPAL

3.631.850,00

3.631.850,00

64.202,00

273.486,08	273.486,08

2.507.041,27

1.992.565,61

1.992.565,61	514.475,66

S

01.031.0001.1001.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA
001	001001 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	001001 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	117.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
003	001001 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 1.800.000,00	1.800.000,00	3.518,00	154.387,01	154.387,01	1.347.933,27	1.091.398,98	1.091.398,98	256.534,29	
004	001001 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	19.711,64	19.711,64	175.000,00	136.992,35	136.992,35	38.007,65	
005	001001 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	001001 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	35.850,00	35.850,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	8.778,16	8.778,16	8.778,16	0,00	
007	001001 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00	250.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	0,00	
008	001001 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	467.887,80	36.072,00	57.214,50	57.214,50	467.887,80	373.352,50	373.352,50	94.535,30	
009	001001 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ  30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	
010	001001 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	001001 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 395.000,00	395.000,00	0,00	17.560,93	17.560,93	268.298,83	142.900,41	142.900,41	125.398,42	
012	001001 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	863,21	863,21	863,21	0,00	
013	001001 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	001001 NV 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	001001 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	0,00	
TOTAL DO PODER	3.631.850,00	3.631.850,00	64.202,00	273.486,08	273.486,08	2.507.041,27	1.992.565,61	1.992.565,61	514.475,66	
PODER LEGISLATIVO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.631.850,00	
3.631.850,00	
64.202,00	
273.486,08	
273.486,08	
2.507.041,27	
1.992.565,61	
1.992.565,61	
514.475,66	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001	- 001	0,00	0,00	
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001	- 001	0,00	121.957,00	
7002	990005	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO DA	VARZEA001	- 001	0,00	0,00	
9006	990007	VALOR A REGULARIZAR	001	- 001	0,00	0,00	
9007	990008	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SALDO DE EXERCÍCIO 2016	001	- 001	0,00	0,00	
9004	990004	SALÁRIO FAMILIA	100	- 000	260,00	1.690,00	
9008	990009	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	001	- 001	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

9009	990010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	
001	- 001	0,00	0,00	
9001	990001	INSS	100	- 000	15.619,73	108.542,88	
9002	990002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100	- 000	13.131,67	93.842,69	
9003	990003	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	100	- 000	16.315,55	81.667,03	
9005	990006	OUTROS CONSIGNATARIOS - 2018	100	- 000	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	45.326,95	407.699,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	2.400.265,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta	Saldo

Bradesco

237

5010608	60.397,42

TOTAL DO SALDO	60.397,42

TOTAL GERAL	2.460.662,63

CAREIRO DA VARZEA, 31 de JULHO de 2025