Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Alt.Total(+)

Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atual	Saldo Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

01	PODER LEGISLATIVO

01	01

CAMARA MUNICIPAL

010101	CAMARA MUNICIPAL

3.631.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.631.850,00 2.007.832,50

1.624.017,50

223.661,92  223.661,92

1.624.017,50

223.661,92

223.661,92 1.400.355,58

	01.031.0001.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA		
001	001 001 NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	001 001 NV 4.4.90.51.00
01.031.0001.2001.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	001 001 NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	484.082,00	1.315.918,00	154.332,34	154.332,34	1.315.918,00	154.332,34	154.332,34	1.161.585,66	
004	001 001 NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	19.163,86	19.163,86	175.000,00	19.163,86	19.163,86	155.836,14	
005	001 001 NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	001 001 NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	001 001 NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	235.550,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	0,00	
008	001 001 NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	359.546,50	25.453,50	25.453,50	25.453,50	25.453,50	25.453,50	25.453,50	0,00	
009	001 001 NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	001 001 NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	001 001 NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	301.804,00	93.196,00	10.262,22	10.262,22	93.196,00	10.262,22	10.262,22	82.933,78	
012	001 001 NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	001 001 NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	001 001 NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	001 001 NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PODER	3.631.850,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
3.631.850,00	
2.007.832,50	
1.624.017,50	
223.661,92	
223.661,92	
1.624.017,50	
223.661,92	
223.661,92 1.400.355,58	
PODER LEGISLATIVO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.631.850,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
3.631.850,00	
2.007.832,50	
1.624.017,50	
223.661,92	
223.661,92	
1.624.017,50	
223.661,92	
223.661,92 1.400.355,58	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001	- 001	0,00	0,00	
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001	- 001	121.957,00	121.957,00	
7002	990005	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA	001	- 001	0,00	0,00	
9006	990007	VALOR A REGULARIZAR	001	- 001	0,00	0,00	
9007	990008	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SALDO DE EXERCÍCIO 2016	001	- 001	0,00	0,00	
9004	990004	SALÁRIO FAMILIA	100	- 000	195,00	195,00	
9008	990009	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	001	- 001	0,00	0,00	
9009	990010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	001	- 001	0,00	0,00	
9001	990001	INSS	100	- 000	15.218,66	15.218,66	
9002	990002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100	- 000	13.492,72	13.492,72	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Alt.Total(+)

Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atual	Saldo Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

9003	
990003	
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	
100	
- 000	
2.134,45	
2.134,45	
9005	990006	OUTROS CONSIGNATARIOS - 2018	100	- 000	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	152.997,83	152.997,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SALDO PARA O MES SEGUINTE					
376.659,75		
Recurso	Banco		Conta		Saldo		

Bradesco	237		
5010608	CM	
62.349,28		

TOTAL DO SALDO	62.349,28

TOTAL GERAL	439.009,03

CAREIRO DA VARZEA, 31 de JANEIRO de 2025