FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 20/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/1 OR 6 3.3.90.39.11 COPPINI & CIA LTDA - ME 20/01/2025 7.490,00 0,00 7.490,00 7.490,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SICAP WEB. TOTAL EM 20/01/2025 7.490,00 7.490,00 0,00 0,00 7.490,00 7.490,00 0,00 Vencimento 22/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 ES 6 3.3.90.39.81 Banco do Brasil S/A 22/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/1 OR 4 3.3.90.30.16 D. M. DA . SILVA 22/01/2025 670,00 0,00 670,00 670,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 10/1 OR 4 3.3.90.30.17 D. M. DA . SILVA 22/01/2025 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: TOTAL EM 22/01/2025 23.000,00 1.012,00 0,00 0,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Vencimento 30/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado 2/4 ES 6 3.3.90.39.81 Banco do Brasil S/A 30/01/2025 1.725,65 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 11/1 OR 14 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 30/01/2025 67.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS - APORTE FINANCEIRO, JANEIRO/2025. 12/1 OR 9 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 30/01/2025 259.552,77 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, JANEIRO/2025. 13/1 OR 12 3.3.90.08.99 Folha de Pagamento de Salário Família / Aposer30/01/2025 116,64 DESPESAS COM SALARIO FAMÍLIA. 14/1 OR 9 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 30/01/2025 13.588,62 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS,/CAMARA JANEIRO/2025. 15/1 OR 10 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 30/01/2025 107.461,28 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS, JANEIRO/2025. 16/1 OR 12 3.3.90.08.99 SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA 30/01/2025 31,07 DESPESAS COM SALARIO FAMÍLIA. 17/1 OR 1 3.1.90.11.01 Folha de Pagamento dos Servidores 30/01/2025 8.216,67 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RPPS, JANEIRO/2025. TOTAL EM 30/01/2025 477.967,05 457.692,70 Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 0,00 1.725,65 1.725,65 0,00 0,00 67.000,00 67.000,00 0,00 1.297,85 258.254,92 259.552,77 0,00 0,00 116,64 116,64 0,00 0,00 13.588,62 13.588,62 0,00 141,49 107.319,79 107.461,28 0,00 0,00 31,07 31,07 0,00 1.457,94 6.758,73 8.216,67 0,00 0,00 2.897,28 454.795,42 457.692,70 0,00 Vencimento 31/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 2 3.1.91.13.03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/31/01/2025 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS. 2/2 ES 6 3.3.90.39.81 Banco do Brasil S/A 31/01/2025 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 2/3 ES 6 3.3.90.39.81 Banco do Brasil S/A 31/01/2025 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 4/1 GL 5 3.3.90.36.06 JONATHAN COSTA FERREIRA 31/01/2025 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. 5/1 GL 6 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA31/01/2025 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA. 6/1 GL 6 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/01/2025 DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO 7/1 GL 6 3.3.90.39.05 S. R. PEREIRA LTDA 31/01/2025 329,37 329,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 4.130,00 830,71 3.299,29 4.130,00 0,00 5.391,00 0,00 5.391,00 5.391,00 0,00 580,00 0,00 DE INFORMAÇÕES - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 580,00 580,00 0,00 5.150,00 257,50 4.892,50 5.150,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CARAUARI E TRANSMISSÃO DE DADOS AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF; ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA O SISTEMA E-S TOTAL EM 31/01/2025 115.135,00 15.604,37 329,37 1.088,21 14.186,79 15.275,00 0,00 TOTAL GERAL 623.592,05 481.799,07 329,37 3.985,49 477.484,21 481.469,70 0,00