FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
RANDRE COSTA PEREIRA, 150

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11.952.836/0001-02	Exercício: 2025
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Vencimento 20/01/2025
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	OR 6	3.3.90.39.11 COPPINI & CIA LTDA - ME	20/01/2025	7.490,00		0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SICAP WEB.							
TOTAL EM	20/01/2025	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	

Vencimento 22/01/2025
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 6	3.3.90.39.81 Banco do Brasil S/A	22/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS	- BANCO DO BRASIL.							
9/1	OR 4	3.3.90.30.16 D. M. DA . SILVA	22/01/2025	670,00		0,00	670,00	670,00	0,00	
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:							
10/1	OR 4	3.3.90.30.17 D. M. DA . SILVA	22/01/2025	330,00		0,00	330,00	330,00	0,00	
	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:						
TOTAL EM	22/01/2025	23.000,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	

Vencimento 30/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

2/4 ES 6	3.3.90.39.81 Banco do Brasil S/A

30/01/2025

1.725,65

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 11/1 OR 14	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	30/01/2025

67.000,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS - APORTE FINANCEIRO, JANEIRO/2025.
12/1 OR 9	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	30/01/2025	259.552,77

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, JANEIRO/2025.
13/1 OR 12	3.3.90.08.99 Folha de Pagamento de Salário Família / Aposer30/01/2025	116,64
DESPESAS COM SALARIO FAMÍLIA.
14/1	OR	9	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	30/01/2025	13.588,62
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS,/CAMARA JANEIRO/2025.
15/1	OR	10	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	30/01/2025	107.461,28
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS, JANEIRO/2025.
16/1	OR	12	3.3.90.08.99	SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA	30/01/2025	31,07

DESPESAS COM SALARIO FAMÍLIA.
17/1 OR 1	3.1.90.11.01 Folha de Pagamento dos Servidores

30/01/2025

8.216,67

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RPPS, JANEIRO/2025.

TOTAL EM

30/01/2025

477.967,05	457.692,70

Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
	0,00	1.725,65	1.725,65	0,00	
	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	
	1.297,85	258.254,92	259.552,77	0,00	
	0,00	116,64	116,64	0,00	
	0,00	13.588,62	13.588,62	0,00	
	141,49	107.319,79	107.461,28	0,00	
	0,00	31,07	31,07	0,00	
	1.457,94	6.758,73	8.216,67	0,00	
0,00	2.897,28	454.795,42	457.692,70	0,00	

Vencimento 31/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar

1/1 ES 2	3.1.91.13.03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/31/01/2025
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS.
2/2	ES	6	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	31/01/2025
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
2/3	ES	6	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	31/01/2025
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
4/1	GL	5	3.3.90.36.06	JONATHAN COSTA FERREIRA	31/01/2025
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.
5/1	GL	6	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA31/01/2025
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.
6/1	GL 6	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/01/2025
DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO 7/1	GL 6	3.3.90.39.05 S. R. PEREIRA LTDA	31/01/2025

329,37	329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
4.130,00	830,71	3.299,29	4.130,00	0,00	
5.391,00	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00	
580,00	0,00
DE INFORMAÇÕES - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	580,00	580,00	0,00	
5.150,00	257,50	4.892,50	5.150,00	0,00	

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE
CARAUARI E TRANSMISSÃO DE DADOS AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF; ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA O SISTEMA E-S
TOTAL EM	31/01/2025	115.135,00	15.604,37	329,37	1.088,21	14.186,79	15.275,00	0,00

TOTAL GERAL
623.592,05	481.799,07
329,37	3.985,49	477.484,21	481.469,70	0,00