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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamento Programa - Exercício de 2023	DEZEMBRO(31/12/2023)	Pág.: 1
ISOLADO: 3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d-(c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.725.000,00	3.725.000,00	4.446.817,42	721.817,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.715.000,00	3.715.000,00	4.433.568,90	718.568,90
Contribuições Sociais	3.715.000,00	3.715.000,00	4.433.568,90	718.568,90
RECEITA PATRIMONIAL	10.000.00	10.000,00	9.713,52	-286.48
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	9.713,52	-286,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.535,00	3.535,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	3.535,00	3.535,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (ni)=(I+II)	3.725.000,00	3.725.000,00	4.446.817,42	721.817,42
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.725.000,00	3.725.000,00	4.446.817,42	721.817,42
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	401.543,49	0,00
TOTAL (Vn) = (V+VI)	3.725.000,00	3.725.000,00	4.848.360,91	721.817,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
JAIR/GOMESPEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamento Programa - Exercício de 2023	DEZEMBRO(31/12/2023)	Pág.: 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)-(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.819.000,00	5.265.451,00	4.839.442,91	4.828.929,17	4.828.929,17	426.008,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.594.000,00	5.021.413,00	4.595.411,26	4.594.752,52	4.594.752,52	426.001,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	244.038,00	244.031,65	234.176,65	234.176,65	6,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	8.918,00	8.918,00	8.918,00	8.918,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	8.918,00	8.918,00	8.918,00	8.918,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.829.000,00	5.274.369,00	4.848.360,91	4.837.847,17	4.837.847,17	426.008,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Intcma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI11)=(XI+XII)	4.829.000,00	5.274.369,00	4.848.360,91	4.837.847,17	4.837.847,17	426.008,09
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVMXIII + XIV)	4.829.000,00	5.274.369,00	4.848.360,91	4.837.847,17	4.837.847,17	426.008,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (0	PAGOS (d)	CANCELADOS («)	SALDO (f)=(a-rb-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	300,00	5.858,74	5.858,74	0,00	300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00	658,74	658,74	0,00	300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	300,00	5.858,74	5.858,74	0,00	300,00
CRC/AM 015085/0-1
6
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamento Programa - Exercício de 2023	DEZEMBRO(3 1/12/2023)	Pág.: 3
ANEXO A
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRLAS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÂRIA!
RECEITAS CORRENTES
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
RECEITAS DE CAPITAL
PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
(a)	(b)	(c)	d = (b-c)
2.266.000,00	2.266.000,00	2.690.762,71	424.762,71
2.266.000,00	2.266.000,00	2.690.762,71	424.762,71
2.266.000,00	2.266.000,00	2.690.762,71	424.762,71
0,00	0,00	0,00	0,00
ANEXO B
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL («)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (0	DESPESAS EMPENHADAS (8)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (jHf-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000.00	4.282,00	4.281,81	3.623,07	3.623,07	0,19
DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.282,00	4.281,81	3.623,07	3.623,07	0,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	4.282,00	4.281,81	3.623,07	3.623,07	0,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAIR GO
DIRETO
338.020.922-87