FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025					Página 1	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	29/08/2025	29/08/2025		0,00	0,00	329,37	Liquidada
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
ES	34	329,37	0,00	2				
		329,37	0,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
154	29/08/2025	29/08/2025		0,00	0,00	5.689,00	Liquidada
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA				-EPP		
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
GL	53	5.689,00	0,00	6		001	83	082902	5.689,00
		5.689,00	0,00				5.689,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
155	29/08/2025	29/08/2025		0,00	0,00	580,00	Liquidada
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
GL	25	580,00	0,00	6		001	83	082901	580,00
		580,00	0,00				580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
156	29/08/2025	29/08/2025		0,00	0,00	5.150,00	Liquidada
Favorecido:	S. R		. PEREIRA LTDA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
GL	43	5.150,00	0,00	6		001	83		5.150,00
		5.150,00	0,00				5.150,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
157	29/08/2025	29/08/2025		0,00	0,00	27.548,68	Liquidada
Favorecido:	Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
EX	23	27.548,68	0,00	9007		001	83		27.548,68
		27.548,68	0,00				27.548,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
161	29/08/2025	29/08/2025		0,00	0,00	25,38	Liquidada
Favorecido:	Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025	Página 2
ES	2	25,38	0,00	6		001	83	25,38	
		25,38	0,00				25,38	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
162		29/08/2025	29/08/2025		0,00	0,00	1.767,78	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil S/A					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.767,78	0,00	6		001	84		1.767,78
		1.767,78	0,00					1.767,78
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
163		29/08/2025	29/08/2025		0,00	28.476,27	266.124,65	Liquidada
Favorecido:		Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
OR	69	294.600,92	28.476,27	9		001	84	17891	266.124,65
		294.600,92	28.476,27					266.124,65
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
164		29/08/2025	29/08/2025		0,00	0,00	72.000,00	Liquidada
Favorecido:		Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
OR	70	72.000,00	0,00	14		001	84		72.000,00
		72.000,00	0,00					72.000,00
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
165		29/08/2025	29/08/2025		0,00	0,00	116,64	Liquidada
Favorecido:		Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
OR	71	116,64	0,00	12		001	84		116,64
		116,64	0,00					116,64
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
166		29/08/2025	29/08/2025		0,00	683,31	11.387,31	Liquidada
Favorecido:		Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
OR	72	12.070,62	683,31	9		001	84	17890	11.387,31
		12.070,62	683,31					11.387,31
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
		PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025			Página 3	
167		29/08/2025	29/08/2025	0,00	2.297,52	107.975,02	Liquidada
Favorecido:		Folha de Pagamento dos Pensionistas				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha			Banco Conta	Cheque	Valor
OR	73	110.272,54	2.297,52	10		001	84	17892	107.975,02
		110.272,54	2.297,52				107.975,02
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
168		29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	31,07	Liquidada
Favorecido:		SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha			Banco Conta	Cheque	Valor
OR	74	31,07	0,00	12		001	84	17892	31,07
		31,07	0,00				31,07
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
169		29/08/2025	29/08/2025	0,00	1.535,86	6.964,14	Liquidada
Favorecido:		Folha de Pagamento dos Servidores				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha			Banco Conta	Cheque	Valor
OR	75	8.500,00	1.535,86	1		001	84	17893	6.964,14
		8.500,00	1.535,86				6.964,14
				Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral				32.992,96	538.682,00	505.689,04