FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 329,37 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 34 329,37 0,00 2 329,37 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 25 580,00 0,00 6 001 83 050502 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 05/05/2025 05/05/2025 0,00 830,71 3.299,29 Liquidada Favorecido: JONATHAN COSTA FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 4 4.130,00 830,71 5 001 83 014308 3.299,29 4.130,00 830,71 3.299,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 206,50 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 206,50 0,00 9002 001 83 014308 206,50 206,50 0,00 206,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 169,91 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 169,91 0,00 9000 001 83 014308 169,91 169,91 0,00 169,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 5.391,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA -EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 2 GL 5 5.391,00 0,00 6 001 83 050601 5.391,00 5.391,00 0,00 5.391,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 5.150,00 Liquidada Favorecido: S. R. PEREIRA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 5.150,00 0,00 6 001 83 014308 5.150,00 5.150,00 0,00 5.150,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 1.900,00 Liquidada Favorecido: S. R. PEREIRA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 1.900,00 0,00 6 001 83 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 3.250,00 Liquidada Favorecido: S. R. PEREIRA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 43 3.250,00 0,00 6 001 83 018301 3.250,00 3.250,00 0,00 3.250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 30/05/2025 30/05/2025 0,00 795,06 3.334,94 Liquidada Favorecido: JONATHAN COSTA FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 44 4.130,00 795,06 5 001 83 015832 3.334,94 4.130,00 795,06 3.334,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 25,38 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 25,38 0,00 6 001 83 25,38 25,38 0,00 25,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 3 84 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 10,00 0,00 6 001 83 10,00 10,00 0,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 1.761,30 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.761,30 0,00 6 001 84 1.761,30 1.761,30 0,00 1.761,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 329,37 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 34 329,37 0,00 2 001 83 014307 329,37 329,37 0,00 329,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 5.391,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA -EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 5.391,00 0,00 6 001 83 053001 5.391,00 5.391,00 0,00 5.391,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 206,50 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 206,50 0,00 9002 001 83 005150 206,50 206,50 0,00 206,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 134,26 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 134,26 0,00 9000 001 83 005150 134,26 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 4 134,26 0,00 134,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 30/05/2025 30/05/2025 0,00 2.253,94 286.939,67 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 289.193,61 2.253,94 9 001 84 16849 286.939,67 289.193,61 2.253,94 286.939,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 63.000,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 63.000,00 0,00 14 001 84 16849 63.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 116,64 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 116,64 0,00 12 001 84 16849 116,64 116,64 0,00 116,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 12.070,62 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 12.070,62 0,00 9 001 84 16848 12.070,62 12.070,62 0,00 12.070,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 30/05/2025 30/05/2025 0,00 179,82 105.995,64 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 106.175,46 179,82 10 001 84 16850 105.995,64 106.175,46 179,82 105.995,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 31,07 Liquidada FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 5 Favorecido: SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 51 31,07 0,00 12 001 84 16850 31,07 31,07 0,00 31,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 30/05/2025 30/05/2025 0,00 1.535,86 6.964,14 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 8.500,00 1.535,86 1 001 84 16851 6.964,14 8.500,00 1.535,86 6.964,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 12,69 0,00 6 001 83 031215 12,69 12,69 0,00 12,69 Descontos Bruto Líquido Total Geral 5.595,39 512.194,68 506.599,29