LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	Página 1
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71		05/05/2025	05/05/2025		0,00		0,00	329,37	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	34	329,37	0,00	2						
		329,37	0,00							
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72		05/05/2025	05/05/2025		0,00		0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	25	580,00	0,00	6		001	83	050502	580,00	
		580,00	0,00						580,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73		05/05/2025	05/05/2025		0,00		830,71	3.299,29	Liquidada	
Favorecido:	JONATHAN COSTA FERREIRA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	4	4.130,00	830,71	5		001	83	014308	3.299,29	
		4.130,00	830,71						3.299,29	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74		05/05/2025	05/05/2025		0,00		0,00	206,50	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	10	206,50	0,00	9002		001	83	014308	206,50	
		206,50	0,00						206,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75		05/05/2025	05/05/2025		0,00		0,00	169,91	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	11	169,91	0,00	9000		001	83	014308	169,91	
		169,91	0,00						169,91	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76		06/05/2025	06/05/2025		0,00		0,00	5.391,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	-EPP				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	Página 2
GL	5	5.391,00	0,00	6	001	83	050601	5.391,00	
		5.391,00	0,00				5.391,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77		06/05/2025	06/05/2025		0,00	0,00	5.150,00	Liquidada	
Favorecido:	S. R. PEREIRA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	7	5.150,00	0,00	6		001	83	014308	5.150,00	
		5.150,00	0,00					5.150,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80		30/05/2025	30/05/2025		0,00	0,00	1.900,00	Liquidada	
Favorecido:	S. R. PEREIRA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	7	1.900,00	0,00	6		001	83		1.900,00	
		1.900,00	0,00					1.900,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81		30/05/2025	30/05/2025		0,00	0,00	3.250,00	Liquidada	
Favorecido:	S. R. PEREIRA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	43	3.250,00	0,00	6		001	83	018301	3.250,00	
		3.250,00	0,00					3.250,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82		30/05/2025	30/05/2025		0,00	795,06	3.334,94	Liquidada	
Favorecido:	JONATHAN COSTA FERREIRA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	44	4.130,00	795,06	5		001	83	015832	3.334,94	
		4.130,00	795,06					3.334,94	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83		05/05/2025	05/05/2025		0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	2	25,38	0,00	6		001	83		25,38	
		25,38	0,00					25,38	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	Página 3	
84		06/05/2025	06/05/2025		0,00		0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	10,00 0,00	6		001	83		10,00	
		10,00 0,00						10,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	1.761,30	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	1.761,30	0,00	6		001	84		1.761,30	
		1.761,30	0,00						1.761,30	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	329,37	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	34	329,37	0,00	2		001	83	014307	329,37	
		329,37	0,00						329,37	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	5.391,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	-EPP				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	5	5.391,00	0,00	6		001	83	053001	5.391,00	
		5.391,00	0,00						5.391,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	206,50	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	13	206,50	0,00	9002		001	83	005150	206,50	
		206,50	0,00						206,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	134,26	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	14	134,26	0,00	9000		001	83	005150	134,26	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

134,26

0,00

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	Página 4

Ordem

DtLan

DtPag

Anulado

Desconto

Valor Pago

Situação

97

30/05/2025	30/05/2025

0,00

0,00

31,07	Liquidada

Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92		30/05/2025	30/05/2025		0,00	2.253,94	286.939,67	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	46	289.193,61	2.253,94	9		001	84	16849	286.939,67	
		289.193,61	2.253,94						286.939,67	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	63.000,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	47	63.000,00	0,00	14		001	84	16849	63.000,00	
		63.000,00	0,00						63.000,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	116,64	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	48	116,64	0,00	12		001	84	16849	116,64	
		116,64	0,00						116,64	
134,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	12.070,62	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	49	12.070,62	0,00	9	001	84	16848	12.070,62	
		12.070,62	0,00					12.070,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	30/05/2025	30/05/2025	0,00	179,82	105.995,64	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	50	106.175,46	179,82	10	001	84	16850	105.995,64	
		106.175,46	179,82					105.995,64	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	Página 5	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	51	31,07	0,00	12		001	84	16850	31,07	
		31,07	0,00					31,07	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98		30/05/2025	30/05/2025		0,00	1.535,86	6.964,14	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Servidores					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	52	8.500,00	1.535,86	1		001	84	16851	6.964,14	
		8.500,00	1.535,86					6.964,14	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99		30/05/2025	30/05/2025		0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	2	12,69	0,00	6		001	83	031215	12,69	
		12,69	0,00					12,69	
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral				5.595,39	512.194,68	506.599,29