LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025	Página 1
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53		01/04/2025	01/04/2025		0,00	0,00	5.150,00	Liquidada	
Favorecido:	S. R. PEREIRA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	7	5.150,00	0,00	6					
		5.150,00	0,00						
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63		30/04/2025	30/04/2025		0,00	2.154,77	271.985,86	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	35	274.140,63	2.154,77	9		001	84		271.985,86	
		274.140,63	2.154,77					271.985,86	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64		30/04/2025	30/04/2025		0,00	0,00	77.000,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	36	77.000,00	0,00	14		001	84		77.000,00	
		77.000,00	0,00					77.000,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65		30/04/2025	30/04/2025		0,00	0,00	116,64	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	37	116,64	0,00	12		001	84		116,64	
		116,64	0,00					116,64	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66		30/04/2025	30/04/2025		0,00	0,00	12.070,62	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	38	12.070,62	0,00	9		001	84	17835	12.070,62	
		12.070,62	0,00					12.070,62	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67		30/04/2025	30/04/2025		0,00	179,82	107.267,94	Liquidada	

Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas
Tipo Numero	Valor Desconto Ficha	Banco Conta	Cheque	Valor

Página 2

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025
OR	39	107.447,76	179,82	10	001	84	107.267,94	
		107.447,76	179,82				107.267,94	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68		30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	31,07	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	40	31,07	0,00	12		001	84		31,07	
		31,07	0,00						31,07	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69		30/04/2025	30/04/2025		0,00	1.535,86	6.964,14	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Servidores						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	41	8.500,00	1.535,86	1		001	84		6.964,14	
		8.500,00	1.535,86						6.964,14	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70		23/04/2025	23/04/2025		0,00		0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	JAIR GOMES PEREIRA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	42	2.400,00	0,00	3		001	83	014308	2.400,00	
		2.400,00	0,00						2.400,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78		30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	1.758,22	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	1.758,22	0,00	6		001	84		1.758,22	
		1.758,22	0,00						1.758,22	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79		30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	0,03	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	12	0,03	0,00	9005		001	84	17836	0,03	
		0,03	0,00						0,03	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025	Página 3
	Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral	3.870,45	488.614,97	484.744,52