FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 1.158,00 Liquidada Favorecido: NELSON JOSÉ BATISTA LACERDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 1.158,00 0,00 5 1.158,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 -329,37 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 -329,37 0,00 2 001 83 -329,37 -329,37 0,00 -329,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 -329,37 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 -329,37 0,00 2 001 83 -329,37 -329,37 0,00 -329,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 329,37 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 34 329,37 0,00 2 001 83 329,37 329,37 0,00 329,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 329,37 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 34 329,37 0,00 2 001 83 329,37 329,37 0,00 329,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 28/03/2025 28/03/2025 0,00 2.049,28 272.795,68 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 2 OR 27 274.844,96 2.049,28 9 001 84 272.795,68 274.844,96 2.049,28 272.795,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 69.000,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 69.000,00 0,00 14 001 84 69.000,00 69.000,00 0,00 69.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 116,64 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 116,64 0,00 12 001 84 116,64 116,64 0,00 116,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 12.070,62 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 12.070,62 0,00 9 001 84 12.070,62 12.070,62 0,00 12.070,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 28/03/2025 28/03/2025 0,00 179,82 107.399,94 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 107.579,76 179,82 10 001 84 107.399,94 107.579,76 179,82 107.399,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 31,07 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 31,07 0,00 12 001 84 31,07 31,07 0,00 31,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 3 52 28/03/2025 28/03/2025 0,00 1.535,86 6.964,14 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 8.500,00 1.535,86 1 001 84 6.964,14 8.500,00 1.535,86 6.964,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 1.857,66 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.857,66 0,00 6 001 84 1.857,66 1.857,66 0,00 1.857,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 0,03 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 0,03 0,00 9005 001 84 13735 0,03 0,03 0,00 0,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 25 580,00 0,00 6 001 83 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 5.391,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA -EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 5.391,00 0,00 6 001 83 5.391,00 5.391,00 0,00 5.391,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 31/03/2025 31/03/2025 0,00 830,71 3.299,29 Liquidada Favorecido: JONATHAN COSTA FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 4 4.130,00 830,71 5 001 83 3.299,29 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 4 4.130,00 830,71 3.299,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 206,50 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 206,50 0,00 9002 001 83 206,50 206,50 0,00 206,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 169,91 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 169,91 0,00 9000 001 83 169,91 169,91 0,00 169,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 329,37 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 34 329,37 0,00 2 001 83 329,37 329,37 0,00 329,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 12,69 0,00 6 001 83 163804 12,69 12,69 0,00 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 10,00 0,00 6 001 83 10,00 10,00 0,00 10,00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 5 Descontos Bruto Líquido Total Geral 4.595,67 485.988,21 481.392,54