LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
		PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025				Página 1	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41		14/03/2025	14/03/2025		0,00		0,00	1.158,00	Liquidada	
Favorecido:	NELSON JOSÉ BATISTA LACERDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	26		1.158,00	0,00	5						
			1.158,00	0,00							
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42		20/03/2025	20/03/2025		0,00		0,00	-329,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1		-329,37	0,00	2		001	83		-329,37	
			-329,37	0,00						-329,37	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43		20/03/2025	20/03/2025		0,00		0,00	-329,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1		-329,37	0,00	2		001	83		-329,37	
			-329,37	0,00						-329,37	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44		20/03/2025	20/03/2025		0,00		0,00	329,37	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	34		329,37	0,00	2		001	83		329,37	
			329,37	0,00						329,37	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45		20/03/2025	20/03/2025		0,00		0,00	329,37	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	34		329,37	0,00	2		001	83		329,37	
			329,37	0,00						329,37	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46		28/03/2025	28/03/2025		0,00	2.049,28	272.795,68	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Página 2
OR	27	274.844,96	2.049,28	9	001	84	272.795,68	
		274.844,96	2.049,28				272.795,68	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47		28/03/2025	28/03/2025		0,00		0,00	69.000,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	28	69.000,00	0,00	14		001	84		69.000,00	
		69.000,00	0,00						69.000,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48		28/03/2025	28/03/2025		0,00		0,00	116,64	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	29	116,64	0,00	12		001	84		116,64	
		116,64	0,00						116,64	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49		28/03/2025	28/03/2025		0,00		0,00	12.070,62	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	30	12.070,62	0,00	9		001	84		12.070,62	
		12.070,62	0,00						12.070,62	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50		28/03/2025	28/03/2025		0,00		179,82	107.399,94	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	31	107.579,76	179,82	10		001	84		107.399,94	
		107.579,76	179,82						107.399,94	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51		28/03/2025	28/03/2025		0,00		0,00	31,07	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	32	31,07	0,00	12		001	84		31,07	
		31,07	0,00						31,07	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Página 3
52	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.535,86	6.964,14	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Servidores						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	33	8.500,00	1.535,86	1		001	84		6.964,14	
		8.500,00	1.535,86						6.964,14	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53		28/03/2025	28/03/2025		0,00		0,00	1.857,66	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	1.857,66	0,00	6		001	84		1.857,66	
		1.857,66	0,00						1.857,66	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54		28/03/2025	28/03/2025		0,00		0,00	0,03	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	9	0,03	0,00	9005		001	84	13735	0,03	
		0,03	0,00						0,03	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	25	580,00	0,00	6		001	83		580,00	
		580,00	0,00						580,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	5.391,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	-EPP				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	5	5.391,00	0,00	6		001	83		5.391,00	
		5.391,00	0,00						5.391,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57		31/03/2025	31/03/2025		0,00		830,71	3.299,29	Liquidada	
Favorecido:	JONATHAN COSTA FERREIRA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	4	4.130,00	830,71	5		001	83		3.299,29	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Página 4
	4.130,00	830,71	3.299,29	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	206,50	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	7		206,50	0,00	9002		001	83		206,50	
			206,50	0,00						206,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	169,91	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	8		169,91	0,00	9000		001	83		169,91	
			169,91	0,00						169,91	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	329,37	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	34		329,37	0,00	2		001	83		329,37	
			329,37	0,00						329,37	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2		12,69	0,00	6		001	83	163804	12,69	
			12,69	0,00						12,69	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2		10,00 0,00	6		001	83		10,00	
			10,00 0,00						10,00	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Página 5
	Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral	4.595,67	485.988,21	481.392,54