FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 28/02/2025 28/02/2025 0,00 1.297,85 258.842,92 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 260.140,77 1.297,85 9 260.140,77 1.297,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 116,64 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 116,64 0,00 12 001 84 116,64 116,64 0,00 116,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 13.588,62 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 13.588,62 0,00 9 001 84 13.588,62 13.588,62 0,00 13.588,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 28/02/2025 28/02/2025 0,00 141,49 107.006,79 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 107.148,28 141,49 10 001 84 107.006,79 107.148,28 141,49 107.006,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 31,07 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 31,07 0,00 12 001 84 31,07 31,07 0,00 31,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 28/02/2025 28/02/2025 0,00 1.535,86 8.482,14 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 2 OR 24 10.018,00 1.535,86 1 001 84 8.482,14 10.018,00 1.535,86 8.482,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 5.391,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA -EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 5.391,00 0,00 6 001 83 5.391,00 5.391,00 0,00 5.391,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 580,00 0,00 6 001 83 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 28/02/2025 28/02/2025 0,00 257,50 4.892,50 Liquidada Favorecido: S. R. PEREIRA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 5.150,00 257,50 6 001 83 4.892,50 5.150,00 257,50 4.892,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 257,50 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 257,50 0,00 9002 001 83 257,50 257,50 0,00 257,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 206,50 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 206,50 0,00 9002 001 83 206,50 206,50 0,00 206,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 3 34 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 169,91 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 169,91 0,00 9000 001 83 169,91 169,91 0,00 169,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 28/02/2025 28/02/2025 0,00 830,71 3.299,29 Liquidada Favorecido: JONATHAN COSTA FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 4 4.130,00 830,71 5 001 83 3.299,29 4.130,00 830,71 3.299,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 12,69 0,00 6 001 83 12,69 12,69 0,00 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 12,69 0,00 6 001 83 12,69 12,69 0,00 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 329,37 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 329,37 0,00 2 001 83 329,37 329,37 0,00 329,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 1.722,24 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.722,24 0,00 6 001 84 1.722,24 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 4 1.722,24 0,00 1.722,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 65.000,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 65.000,00 0,00 14 001 84 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 4.063,41 474.005,28 469.941,87