LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 1	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23		28/02/2025	28/02/2025		0,00	1.297,85	258.842,92	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	19	260.140,77	1.297,85	9					
		260.140,77	1.297,85						
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24		28/02/2025	28/02/2025		0,00	0,00	116,64	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	20	116,64	0,00	12		001	84		116,64	
		116,64	0,00					116,64	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25		28/02/2025	28/02/2025		0,00	0,00	13.588,62	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	21	13.588,62	0,00	9		001	84		13.588,62	
		13.588,62	0,00					13.588,62	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26		28/02/2025	28/02/2025		0,00	141,49	107.006,79	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	22	107.148,28	141,49	10		001	84		107.006,79	
		107.148,28	141,49					107.006,79	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27		28/02/2025	28/02/2025		0,00	0,00	31,07	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	23	31,07	0,00	12		001	84		31,07	
		31,07	0,00					31,07	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28		28/02/2025	28/02/2025		0,00	1.535,86	8.482,14	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Servidores					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 2
OR	24	10.018,00	1.535,86	1	001	84	8.482,14	
		10.018,00	1.535,86			8.482,14	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29		28/02/2025	28/02/2025		0,00	0,00	5.391,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	-EPP			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	5	5.391,00	0,00	6		001	83		5.391,00	
		5.391,00	0,00					5.391,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30		28/02/2025	28/02/2025		0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	6	580,00	0,00	6		001	83		580,00	
		580,00	0,00					580,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31		28/02/2025	28/02/2025		0,00	257,50	4.892,50	Liquidada	
Favorecido:	S. R. PEREIRA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	7	5.150,00	257,50	6		001	83		4.892,50	
		5.150,00	257,50					4.892,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32		28/02/2025	28/02/2025		0,00	0,00	257,50	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	1	257,50	0,00	9002		001	83		257,50	
		257,50	0,00					257,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33		28/02/2025	28/02/2025		0,00	0,00	206,50	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	2	206,50	0,00	9002		001	83		206,50	
		206,50	0,00					206,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 3
34		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	169,91	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	3	169,91	0,00	9000		001	83		169,91	
		169,91	0,00						169,91	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35		28/02/2025	28/02/2025		0,00		830,71	3.299,29	Liquidada	
Favorecido:	JONATHAN COSTA FERREIRA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	4	4.130,00	830,71	5		001	83		3.299,29	
		4.130,00	830,71						3.299,29	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	12,69	0,00	6		001	83		12,69	
		12,69	0,00						12,69	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	12,69	0,00	6		001	83		12,69	
		12,69	0,00						12,69	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	329,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	329,37	0,00	2		001	83		329,37	
		329,37	0,00						329,37	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	1.722,24	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	1.722,24	0,00	6		001	84		1.722,24	

Página 4

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025
	1.722,24	0,00				1.722,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	65.000,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	18	65.000,00	0,00	14		001	84		65.000,00	
	65.000,00	0,00				65.000,00	
			Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral			4.063,41	474.005,28	469.941,87