FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 670,00 Liquidada Favorecido: D. M. DA . SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 9 670,00 0,00 4 670,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 330,00 Liquidada Favorecido: D. M. DA . SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 10 330,00 0,00 4 001 83 012201 330,00 330,00 0,00 330,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 12,00 0,00 6 001 83 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 7.490,00 Liquidada Favorecido: COPPINI & CIA LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 8 7.490,00 0,00 6 001 83 014308 7.490,00 7.490,00 0,00 7.490,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 30/01/2025 30/01/2025 0,00 1.297,85 258.254,92 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 259.552,77 1.297,85 9 001 84 11046 258.254,92 259.552,77 1.297,85 258.254,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 116,64 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 2 OR 13 116,64 0,00 12 001 84 11046 116,64 116,64 0,00 116,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 13.588,62 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 13.588,62 0,00 9 001 84 11045 13.588,62 13.588,62 0,00 13.588,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 30/01/2025 30/01/2025 0,00 141,49 107.319,79 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 107.461,28 141,49 10 001 84 11043 107.319,79 107.461,28 141,49 107.319,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 31,07 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 31,07 0,00 12 001 84 11043 31,07 31,07 0,00 31,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 30/01/2025 30/01/2025 0,00 1.457,94 6.758,73 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 8.216,67 1.457,94 1 001 84 6.758,73 8.216,67 1.457,94 6.758,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 1.725,65 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.725,65 0,00 6 001 84 1.725,65 1.725,65 0,00 1.725,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 3 12 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 67.000,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 11 67.000,00 0,00 14 001 84 11046 67.000,00 67.000,00 0,00 67.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 5.391,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA -EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 5.391,00 0,00 6 001 83 013102 5.391,00 5.391,00 0,00 5.391,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 580,00 0,00 6 001 83 013101 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 329,37 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 329,37 0,00 2 001 83 329,37 329,37 0,00 329,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 31/01/2025 31/01/2025 0,00 257,50 4.892,50 Liquidada Favorecido: S. R. PEREIRA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 5.150,00 257,50 6 001 83 0014308 4.892,50 5.150,00 257,50 4.892,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 257,50 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 257,50 0,00 9002 001 83 005150 257,50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 4 257,50 0,00 257,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 31/01/2025 31/01/2025 0,00 830,71 3.299,29 Liquidada Favorecido: JONATHAN COSTA FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 4 4.130,00 830,71 5 001 83 015832 3.299,29 4.130,00 830,71 3.299,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 206,50 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 206,50 0,00 9002 001 83 206,50 206,50 0,00 206,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 169,91 Liquidada Favorecido: Município de Carauari Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 169,91 0,00 9000 001 83 169,91 169,91 0,00 169,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 12,00 0,00 6 001 83 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 12,00 0,00 6 001 83 12,00 12,00 0,00 12,00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 5 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.985,49 482.432,98 478.447,49