LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 1
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1		22/01/2025	22/01/2025		0,00	0,00	670,00	Liquidada	
Favorecido:	D. M. DA . SILVA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	9	670,00	0,00	4					
		670,00	0,00						
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2		22/01/2025	22/01/2025		0,00	0,00	330,00	Liquidada	
Favorecido:	D. M. DA . SILVA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	10	330,00	0,00	4		001	83	012201	330,00	
		330,00	0,00					330,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3		22/01/2025	22/01/2025		0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	2	12,00 0,00	6		001	83		12,00	
		12,00 0,00					12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4		23/01/2025	23/01/2025		0,00	0,00	7.490,00	Liquidada	
Favorecido:	COPPINI & CIA LTDA - ME						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	8	7.490,00	0,00	6		001	83	014308	7.490,00	
		7.490,00	0,00					7.490,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5		30/01/2025	30/01/2025		0,00	1.297,85	258.254,92	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	12	259.552,77	1.297,85	9		001	84	11046	258.254,92	
		259.552,77	1.297,85					258.254,92	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6		30/01/2025	30/01/2025		0,00	0,00	116,64	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 2
OR	13	116,64	0,00	12	001	84	11046	116,64	
		116,64	0,00				116,64	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7		30/01/2025	30/01/2025		0,00	0,00	13.588,62	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	14	13.588,62	0,00	9		001	84	11045	13.588,62	
		13.588,62	0,00					13.588,62	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8		30/01/2025	30/01/2025		0,00	141,49	107.319,79	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	15	107.461,28	141,49	10		001	84	11043	107.319,79	
		107.461,28	141,49					107.319,79	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9		30/01/2025	30/01/2025		0,00	0,00	31,07	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	16	31,07	0,00	12		001	84	11043	31,07	
		31,07	0,00					31,07	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10		30/01/2025	30/01/2025		0,00	1.457,94	6.758,73	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Servidores					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	17	8.216,67	1.457,94	1		001	84		6.758,73	
		8.216,67	1.457,94					6.758,73	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11		30/01/2025	30/01/2025		0,00	0,00	1.725,65	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	2	1.725,65	0,00	6		001	84		1.725,65	
		1.725,65	0,00					1.725,65	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 3	
12		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	67.000,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	11	67.000,00	0,00	14		001	84	11046	67.000,00	
		67.000,00	0,00						67.000,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	5.391,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	-EPP				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	5	5.391,00	0,00	6		001	83	013102	5.391,00	
		5.391,00	0,00						5.391,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	6	580,00	0,00	6		001	83	013101	580,00	
		580,00	0,00						580,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	329,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	329,37	0,00	2		001	83		329,37	
		329,37	0,00						329,37	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16		31/01/2025	31/01/2025		0,00		257,50	4.892,50	Liquidada	
Favorecido:	S. R. PEREIRA LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	7	5.150,00	257,50	6		001	83	0014308	4.892,50	
		5.150,00	257,50						4.892,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	257,50	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	4	257,50	0,00	9002		001	83	005150	257,50	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 4
		257,50	0,00						257,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18		31/01/2025	31/01/2025		0,00		830,71	3.299,29	Liquidada	
Favorecido:	JONATHAN COSTA FERREIRA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	4	4.130,00	830,71	5		001	83	015832	3.299,29	
		4.130,00	830,71						3.299,29	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	206,50	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	206,50	0,00	9002		001	83		206,50	
		206,50	0,00						206,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	169,91	Liquidada	
Favorecido:	Município de Carauari							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	6	169,91	0,00	9000		001	83		169,91	
		169,91	0,00						169,91	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	12,00 0,00	6		001	83		12,00	
		12,00 0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	12,00 0,00	6		001	83		12,00	
		12,00 0,00						12,00	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 5
	Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral	3.985,49	482.432,98	478.447,49