FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Abril Página 1 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 03 ATIVO - 208.357,51 597.504,96 587.983,33 217.879,14 110000000 03 ATIVO CIRCULANTE - 200.505,73 597.504,96 587.857,50 210.153,19 111000000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 6.986,44 580.303,37 587.253,37 36,44 111100000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 6.986,44 580.303,37 587.253,37 36,44 111110000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 6.986,44 580.303,37 587.253,37 36,44 111110200 (2) 03 CONTA ÚNICA p F 0,00 D 579.703,37 579.703,37 0,00 D 111110600 03 CONTA ÚNICA RPPS - 6.986,44 600,00 7.550,00 36,44 111110604 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO p F 6.986,44 D 600,00 7.550,00 36,44 D 113000000 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 171.305,43 0,03 0,00 171.305,46 113600000 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - 159.613,00 0,00 0,00 159.613,00 113610000 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 65.145,79 0,00 0,00 65.145,79 113610100 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 65.145,79 0,00 0,00 65.145,79 113610101 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA p p 65.145,79 D 0,00 0,00 65.145,79 D 113620000 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS - 94.467,21 0,00 0,00 94.467,21 113620100 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 94.467,21 0,00 0,00 94.467,21 113620101 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p p 94.467,21 D 0,00 0,00 94.467,21 D 113800000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 11.692,43 0,03 0,00 11.692,46 113810000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 11.692,43 0,03 0,00 11.692,46 113810600 (6)03 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO p F 11.692,43 D 0,03 0,00 11.692,46 D 114000000 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - 1.338,56 17.201,56 604,13 17.935,99 114100000 03 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - 23,43 29,48 4,13 48,78 114110000 03 TÍTULOS E VALORES MOBIUARIOS- CONSOLI DAÇÃO - 23,43 29,48 4,13 48,78 114110100 (3) 03 TÍTULOS PÚBLICOS p p 23,43 D 29,48 4,13 48,78 D 114400000 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS - 1.315,13 17.172,08 600,00 17.887,21 114410000 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 1.315,13 17.172,08 600,00 17.887,21 114410100 03 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 1.107,16 17.172,08 600,00 17.679,24 114410105 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA p F 1.107,16 D 17.172,08 600,00 17.679,24 D 114413000 03 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS p F 207,97 D 0,00 0,00 207,97 D 115000000 03 ESTOQUES - 20.875,30 0,00 0,00 20.875,30 115600000 03 ALMOXARIFADO - 20.875,30 0,00 0,00 20.875,30 115610000 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 20.875,30 0,00 0,00 20.875,30 115610100 03 MATERIAL DE CONSUMO p p 3.570,00 D 0,00 0,00 3.570,00 D 115610700 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE p p 17.305,30 D 0,00 0,00 17.305,30 D 120000000 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 7.851,78 0,00 125,83 7.725,95 123000000 03 IMOBILIZADO - 7.851,78 0,00 125,83 7.725,95 123100000 03 BENS MOVEIS - 10.368,00 0,00 0,00 10.368,00 123110000 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 10.368,00 0,00 0,00 10.368,00 123110200 03 BENS DE INFORMÁTICA - 4.960,00 0,00 0,00 4.960,00 123110201 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS p p 4.960,00 D 0,00 0,00 4.960,00 D 123110300 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 5.408,00 0,00 0,00 5.408,00 123110303 03 MOBILIÁRIO EM GERAL p p 5.408,00 D 0,00 0,00 5.408,00 D 123800000 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - (2.516,22) 0,00 125,83 (2.642,05) 123810000 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO - (2.516,22) 0,00 125,83 (2.642,05) 123810100 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - (2.516,22) 0,00 125,83 (2.642,05) 123810102 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA p p (1.634,40) C 0,00 74,40 (1.708,80) C 123810103 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS p p (881,82) C 0,00 51,43 (933,25) C 200000000 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (234.522,68) 488.614,94 487.106,87 (233.014,61) 210000000 03 PASSIVO CIRCULANTE - (96.524,57) 488.614,94 487.106,87 (95.016,50) 211000000 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (300,00) 479.306,72 479.306,72 (300,00) PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Abril Página 2 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211100000 03 PESSOAL A PAGAR - 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 211110000 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 211110100 03 PESSOAL A PAGAR - 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 211110101 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 0,00 C 8.500,00 8.500,00 0,00 C 211200000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - (300,00) 470.659,01 470.659,01 (300,00) 211210000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI DAÇÃO - (300,00) 470.659,01 470.659,01 (300,00) 211210100 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR P F (300,00) C 470.659,01 470.659,01 (300,00) C 211300000 03 BENEFÍCIOS ASSISTE NCIAIS A PAGAR - 0,00 147,71 147,71 0,00 211310000 03 BENEFÍCIOS ASSISTE NCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 147,71 147,71 0,00 211310100 03 benefícios assistenciais a pagar p F 0,00 C 147,71 147,71 0,00 C 211400000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00 211420000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 0,00 0,00 0,00 211420100 03 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 c 0,00 0,00 0,00 C 213000000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (5.175,00) 6.908,22 1.758,22 (25,00) 213100000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (5.175,00) 6.908,22 1.758,22 (25,00) 213110000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (5.175,00) 6.908,22 1.758,22 (25,00) 213110100 03 FORNECEDORES NACIONAIS (5.175,00) 6.908,22 1.758,22 (25,00) 213110101 (16)03 FORN ECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (5.175,00) C 6.908,22 1.758,22 (25,00) C 218000000 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (91.049,57) 2.400,00 6.041,93 (94.691,50) 218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS (91.049,57) 0,00 3.641,93 (94.691,50) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (91.049,57) 0,00 3.641,93 (94.691,50) 218810100 03 CONSIGNAÇÕES (91.049,57) 0,00 3.641,93 (94.691,50) 218810102 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (12.167,26) C 0,00 0,00 (12.167,26) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (78.507,91) C 0,00 3.641,93 (82.149,84) c 218810108 03 ISS P F (374,40) C 0,00 0,00 (374,40) c 218900000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 218910000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 218910200 (11)03 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 2.400,00 2.400,00 0,00 c 220000000 03 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - (4.859,49) 0,00 0,00 (4.859,49) 227000000 03 PROVISÕES A LONGO PRAZO - (4.859,49) 0,00 0,00 (4.859,49) 227200000 03 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - 26.120.675,30 0,00 0,00 26.120.675,30 227210000 03 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 26.120.675,30 0,00 0,00 26.120.675,30 227210300 03 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - (38.128.504,33) 0,00 0,00 (38.128.504,33) 227210301 03 APOSENTADO RIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P (38.128.504,33) C 0,00 0,00 (38.128.504,33) c 227210400 03 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER - 64.249.179,63 0,00 0,00 64.249.179,63 227210401 03 APOSENTADO RIAS/PENSO ES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P (134.747.878,93) C 0,00 0,00 (134.747.878,93) c 227210402 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P 7.031.867,99 D 0,00 0,00 7.031.867,99 D 227210403 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM capttalizaçã P 6.445.879,00 D 0,00 0,00 6.445.879,00 D 227210499 03 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 185.519.311,57 D 0,00 0,00 185.519.311,57 D 227900000 03 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - (26.125.534,79) 0,00 0,00 (26.125.534,79) 227910000 03 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (26.125.534,79) 0,00 0,00 (26.125.534,79) 227919900 03 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO P p (26.125.534,79) C 0,00 0,00 (26.125.534,79) C 230000000 03 PATRIMÔNIO LIQUIDO (133.138,62) 0,00 0,00 (133.138,62) 237000000 03 RESULTADOS ACUMULADOS (133.138,62) 0,00 0,00 (133.138,62) 237100000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (133.138,62) 0,00 0,00 (133.138,62) 237110000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 11.500.146,21 0,00 0,00 11.500.146,21 237110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237110200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 11.500.146,21 X 0,00 0,00 11.500.146,21 X 237120000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (11.653.198,81) 0,00 0,00 (11.653.198,81) 237120100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES (11.653.198,81) X 0,00 0,00 (11.653.198,81) X 237130000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 19.913,98 0,00 0,00 19.913,98 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Abril Página 3 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C INTER OFSS - UNIÃO 237130200 03 SUPERAVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 19.913,98 X 0,00 0,00 19.913,98 X 300000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.445.309,70 483.590,77 0,00 1.928.900,47 310000000 03 PESSOAL E ENCARGOS 27.722,78 8.500,00 0,00 36.222,78 311000000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 26.734,67 8.500,00 0,00 35.234,67 311100000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 26.734,67 8.500,00 0,00 35.234,67 311110000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 26.734,67 8.500,00 0,00 35.234,67 311110100 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 26.734,67 8.500,00 0,00 35.234,67 311110101 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS p 26.734,67 D 8.500,00 0,00 35.234,67 D 312000000 03 ENCARGOS PATRONAIS 988,11 0,00 0,00 988,11 312100000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 988,11 0,00 0,00 988,11 312120000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 988,11 0,00 0,00 988,11 312120100 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS p 988,11 D 0,00 0,00 988,11 D 320000000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 1.357.418,81 470.806,72 0,00 1.828.225,53 321000000 03 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.034.786,36 363.211,25 0,00 1.397.997,61 321100000 03 APOSENTADORIAS - RPPS 1.034.786,36 363.211,25 0,00 1.397.997,61 321110000 03 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.034.786,36 363.211,25 0,00 1.397.997,61 321119900 03 OUTRAS APOSENTADORIAS p 1.034.786,36 D 363.211,25 0,00 1.397.997,61 D 322000000 03 PENSÕES 322.189,32 107.447,76 0,00 429.637,08 322100000 03 PENSÕES - RPPS 322.189,32 107.447,76 0,00 429.637,08 322110000 03 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 322.189,32 107.447,76 0,00 429.637,08 322110100 03 PROVENTOS DE PENSÕES p 322.189,32 D 107.447,76 0,00 429.637,08 D 329000000 03 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 443,13 147,71 0,00 590,84 329900000 03 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 443,13 147,71 0,00 590,84 329910000 03 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO p 443,13 D 147,71 0,00 590,84 D 330000000 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 60.168,11 4.284,05 0,00 64.452,16 332000000 03 SERVIÇOS 59.790,62 4.158,22 0,00 63.948,84 332100000 03 DIÁRIAS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 332110000 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 332110100 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL p 0,00 D 2.400,00 0,00 2.400,00 D 332200000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 13.548,00 0,00 0,00 13.548,00 332210000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 13.548,00 0,00 0,00 13.548,00 332211500 03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p 12.390,00 D 0,00 0,00 12.390,00 D 332219900 03 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA p 1.158,00 D 0,00 0,00 1.158,00 D 332300000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 46.242,62 1.758,22 0,00 48.000,84 332310000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 46.242,62 1.758,22 0,00 48.000,84 332310500 03 PUBLICIDADE p 1.740,00 D 0,00 0,00 1.740,00 D 332311000 03 LOCAÇÕES p 7.490,00 D 0,00 0,00 7.490,00 D 332313200 03 SERVIÇOS BANCARIOS p 5.389,62 D 1.758,22 0,00 7.147,84 D 332315100 03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p 31.623,00 D 0,00 0,00 31.623,00 D 333000000 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 377,49 125,83 0,00 503,32 333100000 03 DEPRECIAÇÃO 377,49 125,83 0,00 503,32 333110000 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 377,49 125,83 0,00 503,32 333110100 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 377,49 125,83 0,00 503,32 333110101 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS p 377,49 D 125,83 0,00 503,32 D 400000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (1.419.144,53) 4,13 494.624,60 (1.913.765,00) 420000000 03 CONTRIBUIÇÕES (1.211.825,38) 0,00 417.590,99 (1.629.416,37) 421000000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (1.211.825,38) 0,00 417.590,99 (1.629.416,37) 421100000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES (1.211.825,38) 0,00 417.590,99 (1.629.416,37) 421110000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO (475.561,63) 0,00 164.098,18 (639.659,81) 421110200 03 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS (475.561,63) 0,00 164.098,18 (639.659,81) 421110201 03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS p (475.561,63) C 0,00 164.098,18 (639.659,81) C 421120000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS (736.263,75) 0,00 253.492,81 (989.756,56) 421120100 03 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS (736.263,75) 0,00 253.492,81 (989.756,56) 421120101 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS p (736.263,75) C 0,00 253.492,81 (989.756,56) C 440000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 4,13 4,13 0,00 445000000 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 4,13 4,13 0,00 445200000 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 4,13 4,13 0,00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Abril Página 4 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 445210000 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO p 0,00 C 4,13 4,13 0,00 C 450000000 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (201.000,00) 0,00 77.000,00 (278.000,00) 451000000 03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (201.000,00) 0,00 77.000,00 (278.000,00) 451300000 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS (201.000,00) 0,00 77.000,00 (278.000,00) 451320000 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS (201.000,00) 0,00 77.000,00 (278.000,00) 451320100 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (201.000,00) 0,00 77.000,00 (278.000,00) 451320101 03 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO p (201.000,00) C 0,00 77.000,00 (278.000,00) C 460000000 03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (212,09) 0,00 29,48 (241,57) 461000000 03 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS (212,09) 0,00 29,48 (241,57) 461900000 03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS (212,09) 0,00 29,48 (241,57) 461910000 03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P (212,09) C 0,00 29,48 (241,57) C 490000000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (6.107,06) 0,00 0,00 (6.107,06) 499000000 03 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (6.107,06) 0,00 0,00 (6.107,06) 499600000 03 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (6.107,06) 0,00 0,00 (6.107,06) 499610000 03 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO (6.107,06) 0,00 0,00 (6.107,06) 499610200 03 RESTITUIÇÕES p (6.107,06) C 0,00 0,00 (6.107,06) C 500000000 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.883.290,85 635.706,72 77.000,00 13.441.997,57 520000000 03 ORÇAMENTO APROVADO 12.882.636,48 635.706,72 77.000,00 13.441.343,20 521000000 03 PREVISÃO DA RECEITA 5.589.300,00 0,00 0,00 5.589.300,00 521100000 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.589.300,00 0,00 0,00 5.589.300,00 521110000 (5) 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0 5.589.300,00 D 0,00 0,00 5.589.300,00 D 522000000 03 FIXAÇÃO DA DESPESA 7.293.336,48 635.706,72 77.000,00 7.852.043,20 522100000 03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.790.300,00 154.000,00 77.000,00 5.867.300,00 522110000 03 DOTAÇÃO INICIAL 5.589.300,00 0,00 0,00 5.589.300,00 522110100 (4)03 CREDITO INICIAL 0 5.589.300,00 D 0,00 0,00 5.589.300,00 D 522120000 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 201.000,00 77.000,00 0,00 278.000,00 522120100 (4)03 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0 201.000,00 D 77.000,00 0,00 278.000,00 D 522130000 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00 522130200 (4)03 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 0 201.000,00 D 77.000,00 0,00 278.000,00 D 522139900 (4) 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (201.000,00) X 0,00 77.000,00 (278.000,00) X 522900000 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.503.036,48 481.706,72 0,00 1.984.743,20 522920000 03 EMPENHOS POR EMISSÃO 1.503.036,48 481.706,72 0,00 1.984.743,20 522920100 03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.503.036,48 481.706,72 0,00 1.984.743,20 522920101 (7)03 EMISSÃO DE EMPENHOS 0 1.507.036,48 D 481.706,72 0,00 1.988.743,20 D 522920103 (7)03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0 (4.000,00) C 0,00 0,00 (4.000,00) C 530000000 03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 654,37 0,00 0,00 654,37 531000000 03 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 329,37 0,00 0,00 329,37 531200000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 329,37 D 0,00 0,00 329,37 D 532000000 03 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 325,00 0,00 0,00 325,00 532100000 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0 25,00 D 0,00 0,00 25,00 D 532200000 (12)03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D 532700000 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 600000000 03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (12.883.290,85) 2.843.461,60 3.402.168,32 (13.441.997,57) 620000000 03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (12.882.636,48) 2.843.461,60 3.402.168,32 (13.441.343,20) 621000000 03 EXECUÇÃO DA RECEITA (5.589.300,00) 417.595,12 417.595,12 (5.589.300,00) 621100000 (5)03 RECEITA A REALIZAR 0 (4.370.178,01)X 417.595,12 0,00 (3.952.582,89) X 621200000 (5) 03 RECEITA REALIZADA 0 (1.219.121,99) C 0,00 417.595,12 (1.636.717,11) C 622000000 03 EXECUÇÃO DA DESPESA (7.293.336,48) 2.425.866,48 2.984.573,20 (7.852.043,20) 622100000 03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (5.790.300,00) 1.453.786,60 1.530.786,60 (5.867.300,00) 622110000 (4) 03 CREDITO DISPONÍVEL 0 (4.287.263,52) C 481.706,72 77.000,00 (3.882.556,80) C 622130000 03 CREDITO UTILIZADO (1.503.036,48) 972.079,88 1.453.786,60 (1.984.743,20) 622130100 (4)03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0 (57.104,27) C 483.464,94 481.706,72 (55.346,05) C 622130300 (4)03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0 (5.150,00) C 488.614,94 483.464,94 0,00 C 622130400 (4)03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0 (1.440.782,21) C 0,00 488.614,94 (1.929.397,15) C 622900000 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1.503.036,48) 972.079,88 1.453.786,60 (1.984.743,20) 622920000 03 EMISSÃO DE EMPENHO (1.503.036,48) 972.079,88 1.453.786,60 (1.984.743,20) FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Abril Página 5 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622920100 03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.503.036,48) 972.079,88 1.453.786,60 (1.984.743,20) 622920101 (7)03 EMPENHOS A LIQUIDAR 0 (57.104,27) C 483.464,94 481.706,72 (55.346,05) C 622920103 (7) 03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 (5.150,00) C 488.614,94 483.464,94 0,00 C 622920104 (7)03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0 (1.440.782,21) C 0,00 488.614,94 (1.929.397,15) C 630000000 03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (654,37) 0,00 0,00 (654,37) 631000000 03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (329,37) 0,00 0,00 (329,37) 631100000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0 (329,37) C 0,00 0,00 (329,37) C 632000000 03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (325,00) 0,00 0,00 (325,00) 632100000 (12)03 RP PROCESSADOS A PAGAR 0 (325,00) C 0,00 0,00 (325,00) C 632700000 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 700000000 03 CONTROLES DEVEDORES 1.536.515,44 597.475,48 99.238,43 2.034.752,49 710000000 03 ATOS POTENCIAIS 74.095,00 0,00 0,00 74.095,00 712000000 03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 74.095,00 0,00 0,00 74.095,00 712300000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 74.095,00 0,00 0,00 74.095,00 712310000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 74.095,00 0,00 0,00 74.095,00 712310200 (13)03 CONTRATOS DE SERVIÇOS c 74.095,00 D 0,00 0,00 74.095,00 D 720000000 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.462.420,44 597.475,48 99.238,43 1.960.657,49 721000000 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÂO 1.462.420,44 597.475,48 99.238,43 1.960.657,49 721100000 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.462.420,44 597.475,48 99.238,43 1.960.657,49 721120000 (1)03 RECURSOS VINCULADOS c 539.065,74 D 512.363,07 77.828,52 973.600,29 D 721130000 (1)03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS c 923.354,70 D 85.112,41 21.409,91 987.057,20 D 800000000 03 CONTROLES CREDORES (1.536.515,44) 2.041.639,97 2.539.877,02 (2.034.752,49) 810000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (74.095,00) 0,00 0,00 (74.095,00) 812000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (74.095,00) 0,00 0,00 (74.095,00) 812300000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (74.095,00) 0,00 0,00 (74.095,00) 812310000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (74.095,00) 0,00 0,00 (74.095,00) 812310200 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS (74.095,00) 0,00 0,00 (74.095,00) 812310201 (13)03 A EXECUTAR c (28.342,00) C 0,00 0,00 (28.342,00) C 812310202 (13)03 EXECUTADOS c (45.753,00) C 0,00 0,00 (45.753,00) C 820000000 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (1.462.420,44) 2.041.639,97 2.539.877,02 (1.960.657,49) 821000000 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÂO (1.462.420,44) 2.041.639,97 2.539.877,02 (1.960.657,49) 821100000 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (1.462.420,44) 2.041.639,97 2.539.877,02 (1.960.657,49) 821110000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂO DE RECURSOS 133.964,21 1.069.560,09 1.082.448,49 121.075,81 821110100 (1)03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c 133.964,21 X 1.069.560,09 1.082.448,49 121.075,81 X 821120000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (57.433,64) 483.464,94 481.706,72 (55.675,42) 821120100 (D 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR c (57.433,64) C 483.464,94 481.706,72 (55.675,42) C 821130000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (96.524,57) 488.614,94 487.106,87 (95.016,50) 821130100 (1)03 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO c (5.475,00) C 488.614,94 483.464,94 (325,00) c 821130200 (1)03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (91.049,57) C 0,00 3.641,93 (94.691,50) c 821140000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂO DE RECURSOS UTILIZADA (1.442.426,44) 0,00 488.614,94 (1.931.041,38) 821140100 (1)03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA c (1.440.782,21) C 0,00 488.614,94 (1.929.397,15) c 821140200 (1)03 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES c (1.644,23) C 0,00 0,00 (1.644,23) c 0,00 7.687.998,57 7.687.998,57 0,00 JAIR GOMES PEREIRA DIRETOR PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA 338.020.922-87 CRC/AM 015085/0-1