BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)
Abril	Página	1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
100000000	03	ATIVO		-	208.357,51	597.504,96	587.983,33	217.879,14		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	200.505,73	597.504,96	587.857,50	210.153,19		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	6.986,44	580.303,37	587.253,37	36,44		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	6.986,44	580.303,37	587.253,37	36,44		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	6.986,44	580.303,37	587.253,37	36,44		
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	p	F	0,00 D	579.703,37	579.703,37	0,00	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	6.986,44	600,00	7.550,00	36,44		
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	p	F	6.986,44 D	600,00	7.550,00	36,44	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	171.305,43	0,03	0,00	171.305,46		
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	159.613,00	0,00	0,00	159.613,00		
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	65.145,79	0,00	0,00	65.145,79		
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	65.145,79	0,00	0,00	65.145,79		
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	p	p	65.145,79 D	0,00	0,00	65.145,79	D	
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	94.467,21	0,00	0,00	94.467,21		
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	94.467,21	0,00	0,00	94.467,21		
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	p	p	94.467,21 D	0,00	0,00	94.467,21	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	11.692,43	0,03	0,00	11.692,46		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.692,43	0,03	0,00	11.692,46		
113810600	(6)03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	p	F	11.692,43 D	0,03	0,00	11.692,46	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	1.338,56	17.201,56	604,13	17.935,99		
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	23,43	29,48	4,13	48,78		
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBIUARIOS- CONSOLI DAÇÃO		-	23,43	29,48	4,13	48,78		
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	p	p	23,43 D	29,48	4,13	48,78	D	
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	1.315,13	17.172,08	600,00	17.887,21		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.315,13	17.172,08	600,00	17.887,21		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	1.107,16	17.172,08	600,00	17.679,24		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	p	F	1.107,16 D	17.172,08	600,00	17.679,24	D	
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	p	F	207,97 D	0,00	0,00	207,97	D	
115000000	03	ESTOQUES		-	20.875,30	0,00	0,00	20.875,30		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	20.875,30	0,00	0,00	20.875,30		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	20.875,30	0,00	0,00	20.875,30		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	p	p	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p	p	17.305,30 D	0,00	0,00	17.305,30	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	7.851,78	0,00	125,83	7.725,95		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	7.851,78	0,00	125,83	7.725,95		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00		
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	p	p	4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00		
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	p	p	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(2.516,22)	0,00	125,83	(2.642,05)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.516,22)	0,00	125,83	(2.642,05)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(2.516,22)	0,00	125,83	(2.642,05)		
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	p	p	(1.634,40) C	0,00	74,40	(1.708,80)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS	p	p	(881,82) C	0,00	51,43	(933,25)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(234.522,68)	488.614,94	487.106,87	(233.014,61)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(96.524,57)	488.614,94	487.106,87	(95.016,50)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(300,00)	479.306,72	479.306,72	(300,00)		
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

11.952.836/0001-02	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)	
Abril	Página	2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(300,00)	470.659,01	470.659,01	(300,00)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI DAÇÃO	-	(300,00)	470.659,01	470.659,01	(300,00)		
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	(300,00) C	470.659,01	470.659,01	(300,00)	C	
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTE NCIAIS A PAGAR	-	0,00	147,71	147,71	0,00		
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTE NCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147,71	147,71	0,00		
211310100	03	benefícios assistenciais a pagar	p	F	0,00 C	147,71	147,71	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 c	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(5.175,00)	6.908,22	1.758,22	(25,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(5.175,00)	6.908,22	1.758,22	(25,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(5.175,00)	6.908,22	1.758,22	(25,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		(5.175,00)	6.908,22	1.758,22	(25,00)		
213110101	(16)03	FORN ECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.175,00) C	6.908,22	1.758,22	(25,00)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(91.049,57)	2.400,00	6.041,93	(94.691,50)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		(91.049,57)	0,00	3.641,93	(94.691,50)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(91.049,57)	0,00	3.641,93	(94.691,50)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		(91.049,57)	0,00	3.641,93	(94.691,50)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.167,26) C	0,00	0,00	(12.167,26)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(78.507,91) C	0,00	3.641,93	(82.149,84)	c	
218810108	03	ISS	P	F	(374,40) C	0,00	0,00	(374,40)	c	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	c	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.859,49)	0,00	0,00	(4.859,49)		
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(4.859,49)	0,00	0,00	(4.859,49)		
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30		
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30		
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -
P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.128.504,33)	0,00	0,00	(38.128.504,33)		
227210301	03	APOSENTADO RIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.128.504,33) C	0,00	0,00	(38.128.504,33)	c	
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -
P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	64.249.179,63	0,00	0,00	64.249.179,63		
227210401	03	APOSENTADO RIAS/PENSO ES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(134.747.878,93) C	0,00	0,00	(134.747.878,93)	c	
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.031.867,99 D	0,00	0,00	7.031.867,99	D	
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM capttalizaçã	P	6.445.879,00 D	0,00	0,00	6.445.879,00	D	
227210499	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	185.519.311,57 D	0,00	0,00	185.519.311,57	D	
227900000	03	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(26.125.534,79)	0,00	0,00	(26.125.534,79)		
227910000	03	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.125.534,79)	0,00	0,00	(26.125.534,79)		
227919900	03	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	p	(26.125.534,79) C	0,00	0,00	(26.125.534,79)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(133.138,62)	0,00	0,00	(133.138,62)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		(133.138,62)	0,00	0,00	(133.138,62)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(133.138,62)	0,00	0,00	(133.138,62)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.500.146,21	0,00	0,00	11.500.146,21		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		11.500.146,21 X	0,00	0,00	11.500.146,21	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(11.653.198,81)	0,00	0,00	(11.653.198,81)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(11.653.198,81) X	0,00	0,00	(11.653.198,81)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		19.913,98	0,00	0,00	19.913,98		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)
Abril	Página	3	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
INTER OFSS - UNIÃO	
237130200	03	SUPERAVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p	19.913,98 X	0,00	0,00	19.913,98	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.445.309,70	483.590,77	0,00	1.928.900,47		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		27.722,78	8.500,00	0,00	36.222,78		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.734,67	8.500,00	0,00	35.234,67		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		26.734,67	8.500,00	0,00	35.234,67		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.734,67	8.500,00	0,00	35.234,67		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		26.734,67	8.500,00	0,00	35.234,67		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	p	26.734,67 D	8.500,00	0,00	35.234,67	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		988,11	0,00	0,00	988,11		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		988,11	0,00	0,00	988,11		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		988,11	0,00	0,00	988,11		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	p	988,11 D	0,00	0,00	988,11	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.357.418,81	470.806,72	0,00	1.828.225,53		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.034.786,36	363.211,25	0,00	1.397.997,61		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		1.034.786,36	363.211,25	0,00	1.397.997,61		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.034.786,36	363.211,25	0,00	1.397.997,61		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	p	1.034.786,36 D	363.211,25	0,00	1.397.997,61	D	
322000000	03	PENSÕES		322.189,32	107.447,76	0,00	429.637,08		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		322.189,32	107.447,76	0,00	429.637,08		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		322.189,32	107.447,76	0,00	429.637,08		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	p	322.189,32 D	107.447,76	0,00	429.637,08	D	
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		443,13	147,71	0,00	590,84		
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		443,13	147,71	0,00	590,84		
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E
ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	p	443,13 D	147,71	0,00	590,84	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		60.168,11	4.284,05	0,00	64.452,16		
332000000	03	SERVIÇOS		59.790,62	4.158,22	0,00	63.948,84		
332100000	03	DIÁRIAS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	p	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.548,00	0,00	0,00	13.548,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.548,00	0,00	0,00	13.548,00		
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p	12.390,00 D	0,00	0,00	12.390,00	D	
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	p	1.158,00 D	0,00	0,00	1.158,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		46.242,62	1.758,22	0,00	48.000,84		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		46.242,62	1.758,22	0,00	48.000,84		
332310500	03	PUBLICIDADE	p	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	p	7.490,00 D	0,00	0,00	7.490,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	p	5.389,62 D	1.758,22	0,00	7.147,84	D	
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p	31.623,00 D	0,00	0,00	31.623,00	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		377,49	125,83	0,00	503,32		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		377,49	125,83	0,00	503,32		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		377,49	125,83	0,00	503,32		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		377,49	125,83	0,00	503,32		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	p	377,49 D	125,83	0,00	503,32	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.419.144,53)	4,13	494.624,60	(1.913.765,00)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		(1.211.825,38)	0,00	417.590,99	(1.629.416,37)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(1.211.825,38)	0,00	417.590,99	(1.629.416,37)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(1.211.825,38)	0,00	417.590,99	(1.629.416,37)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(475.561,63)	0,00	164.098,18	(639.659,81)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(475.561,63)	0,00	164.098,18	(639.659,81)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	p	(475.561,63) C	0,00	164.098,18	(639.659,81)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		(736.263,75)	0,00	253.492,81	(989.756,56)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(736.263,75)	0,00	253.492,81	(989.756,56)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -
RPPS	p	(736.263,75) C	0,00	253.492,81	(989.756,56)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	4,13	4,13	0,00		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4,13	4,13	0,00		
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4,13	4,13	0,00		

11.952.836/0001-02	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)	
Abril	Página	4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	p	0,00 C	4,13	4,13	0,00	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(201.000,00)	0,00	77.000,00	(278.000,00)		
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(201.000,00)	0,00	77.000,00	(278.000,00)		
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		(201.000,00)	0,00	77.000,00	(278.000,00)		
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		(201.000,00)	0,00	77.000,00	(278.000,00)		
451320100	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES
DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		(201.000,00)	0,00	77.000,00	(278.000,00)		
451320101	03	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS -
FUNDO EM REPARTIÇÃO	p	(201.000,00) C	0,00	77.000,00	(278.000,00)	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(212,09)	0,00	29,48	(241,57)		
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		(212,09)	0,00	29,48	(241,57)		
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		(212,09)	0,00	29,48	(241,57)		
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	(212,09) C	0,00	29,48	(241,57)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(6.107,06)	0,00	0,00	(6.107,06)		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(6.107,06)	0,00	0,00	(6.107,06)		
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		(6.107,06)	0,00	0,00	(6.107,06)		
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		(6.107,06)	0,00	0,00	(6.107,06)		
499610200	03	RESTITUIÇÕES	p	(6.107,06) C	0,00	0,00	(6.107,06)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.883.290,85	635.706,72	77.000,00	13.441.997,57		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		12.882.636,48	635.706,72	77.000,00	13.441.343,20		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		5.589.300,00	0,00	0,00	5.589.300,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		5.589.300,00	0,00	0,00	5.589.300,00		
521110000	(5) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0	5.589.300,00 D	0,00	0,00	5.589.300,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.293.336,48	635.706,72	77.000,00	7.852.043,20		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.790.300,00	154.000,00	77.000,00	5.867.300,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		5.589.300,00	0,00	0,00	5.589.300,00		
522110100	(4)03	CREDITO INICIAL	0	5.589.300,00 D	0,00	0,00	5.589.300,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		201.000,00	77.000,00	0,00	278.000,00		
522120100	(4)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	201.000,00 D	77.000,00	0,00	278.000,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00		
522130200	(4)03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0	201.000,00 D	77.000,00	0,00	278.000,00	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	(201.000,00) X	0,00	77.000,00	(278.000,00)	X	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503.036,48	481.706,72	0,00	1.984.743,20		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.503.036,48	481.706,72	0,00	1.984.743,20		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.503.036,48	481.706,72	0,00	1.984.743,20		
522920101	(7)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	1.507.036,48 D	481.706,72	0,00	1.988.743,20	D	
522920103	(7)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		654,37	0,00	0,00	654,37		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		329,37	0,00	0,00	329,37		
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	329,37 D	0,00	0,00	329,37	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		325,00	0,00	0,00	325,00		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	25,00 D	0,00	0,00	25,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(12.883.290,85)	2.843.461,60	3.402.168,32	(13.441.997,57)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(12.882.636,48)	2.843.461,60	3.402.168,32	(13.441.343,20)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(5.589.300,00)	417.595,12	417.595,12	(5.589.300,00)		
621100000	(5)03	RECEITA A REALIZAR	0	(4.370.178,01)X	417.595,12	0,00	(3.952.582,89)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	0	(1.219.121,99) C	0,00	417.595,12	(1.636.717,11)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(7.293.336,48)	2.425.866,48	2.984.573,20	(7.852.043,20)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(5.790.300,00)	1.453.786,60	1.530.786,60	(5.867.300,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	0	(4.287.263,52) C	481.706,72	77.000,00	(3.882.556,80)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		(1.503.036,48)	972.079,88	1.453.786,60	(1.984.743,20)		
622130100	(4)03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(57.104,27) C	483.464,94	481.706,72	(55.346,05)	C	
622130300	(4)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(5.150,00) C	488.614,94	483.464,94	0,00	C	
622130400	(4)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(1.440.782,21) C	0,00	488.614,94	(1.929.397,15)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.503.036,48)	972.079,88	1.453.786,60	(1.984.743,20)		
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO		(1.503.036,48)	972.079,88	1.453.786,60	(1.984.743,20)		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)
Abril	Página	5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.503.036,48)	972.079,88	1.453.786,60	(1.984.743,20)		
622920101	(7)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(57.104,27) C	483.464,94	481.706,72	(55.346,05)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(5.150,00) C	488.614,94	483.464,94	0,00	C	
622920104	(7)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(1.440.782,21) C	0,00	488.614,94	(1.929.397,15)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(654,37)	0,00	0,00	(654,37)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(329,37)	0,00	0,00	(329,37)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(329,37) C	0,00	0,00	(329,37)	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(325,00)	0,00	0,00	(325,00)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(325,00) C	0,00	0,00	(325,00)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		1.536.515,44	597.475,48	99.238,43	2.034.752,49		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		74.095,00	0,00	0,00	74.095,00		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		74.095,00	0,00	0,00	74.095,00		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		74.095,00	0,00	0,00	74.095,00		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		74.095,00	0,00	0,00	74.095,00		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	c	74.095,00 D	0,00	0,00	74.095,00	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.462.420,44	597.475,48	99.238,43	1.960.657,49		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÂO		1.462.420,44	597.475,48	99.238,43	1.960.657,49		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.462.420,44	597.475,48	99.238,43	1.960.657,49		
721120000	(1)03	RECURSOS VINCULADOS	c	539.065,74 D	512.363,07	77.828,52	973.600,29	D	
721130000	(1)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	c	923.354,70 D	85.112,41	21.409,91	987.057,20	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		(1.536.515,44)	2.041.639,97	2.539.877,02	(2.034.752,49)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(74.095,00)	0,00	0,00	(74.095,00)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(74.095,00)	0,00	0,00	(74.095,00)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(74.095,00)	0,00	0,00	(74.095,00)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(74.095,00)	0,00	0,00	(74.095,00)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(74.095,00)	0,00	0,00	(74.095,00)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	c	(28.342,00) C	0,00	0,00	(28.342,00)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	c	(45.753,00) C	0,00	0,00	(45.753,00)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.462.420,44)	2.041.639,97	2.539.877,02	(1.960.657,49)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÂO		(1.462.420,44)	2.041.639,97	2.539.877,02	(1.960.657,49)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.462.420,44)	2.041.639,97	2.539.877,02	(1.960.657,49)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂO DE RECURSOS		133.964,21	1.069.560,09	1.082.448,49	121.075,81		
821110100	(1)03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	c	133.964,21 X	1.069.560,09	1.082.448,49	121.075,81	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(57.433,64)	483.464,94	481.706,72	(55.675,42)		
821120100	(D 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	c	(57.433,64) C	483.464,94	481.706,72	(55.675,42)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂO DE
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(96.524,57)	488.614,94	487.106,87	(95.016,50)		
821130100	(1)03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	c	(5.475,00) C	488.614,94	483.464,94	(325,00)	c	
821130200	(1)03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	(91.049,57) C	0,00	3.641,93	(94.691,50)	c	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂO DE RECURSOS UTILIZADA		(1.442.426,44)	0,00	488.614,94	(1.931.041,38)		
821140100	(1)03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	c	(1.440.782,21) C	0,00	488.614,94	(1.929.397,15)	c	
821140200	(1)03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	c	(1.644,23) C	0,00	0,00	(1.644,23)	c	
				0,00	7.687.998,57	7.687.998,57	0,00		

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE	ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA	
338.020.922-87	CRC/AM 015085/0-1