11952836/0001-02	Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Maio

Página 1
100000000	03	ATIVO		-	539.679,56	488.501,61	534.561,39	493.619,78		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	532.002,40	488.501,61	534.457,31	486.046,70		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	788,29	477.533,30	463.754,93	14.566,66		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	788,29	477.533,30	463.754,93	14.566,66		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	788,29	477.533,30	463.754,93	14.566,66		
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	788,29	477.533,30	463.754,93	14.566,66		
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	p	F	0,00 D	439.504,14	439.504,14	0,00	D	
BANCO:001 AG: 1037-5 CONTA: 14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)			0,00	439.504,14	439.504,14	0,00		
	
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	p	F	788,29 D	38.029,16	24.250,79	14.566,66	D	
BANCO:001 AG: 1037-5 CONTA: 14308-1 (83 - B.B 14308-1)			788,29	38.029,16	24.250,79	14.566,66		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	16.242,58	0,00	0,00	16.242,58		
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	4.550,18	0,00	0,00	4.550,18		
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.267,46	0,00	0,00	4.267,46		
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		-	4.267,46	0,00	0,00	4.267,46		
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	p	p	4.267,46 D	0,00	0,00	4.267,46	D	
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	282,72	0,00	0,00	282,72		
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		-	282,72	0,00	0,00	282,72		
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPTTAUZAÇÃO	p	p	282,72 D	0,00	0,00	282,72	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	11.692,40	0,00	0,00	11.692,40		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.692,40	0,00	0,00	11.692,40		
113810600	(6)03	VALORES EM TRÂNSITO REAUZÁVEIS A CURTO PRAZO	p	F	11.692,40 D	0,00	0,00	11.692,40	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	512.661,53	7.108,01	70.702,38	449.067,16		
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	41.517,12	3.680,52	312,68	44.884,96		
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLI DAÇÃO		-	41.517,12	3.680,52	312,68	44.884,96		
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	p	p	41.517,12 D	3.680,52	312,68	44.884,96	D	
BANCO:001 AG: 1037-5 CONTA: 14307-3 (284 - APUC B.B 14307-3 BB PREV FLUXO RF
)	41.204,44	3.678,08	0,00	44.882,52		
BANCO:001 AG: 1037-5 CONTA: 14308-1 (283 - APUC B.B14308-1 PÚBUCO SUPREMO)			312,68	2,44	312,68	2,44		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
DE CURTO PRAZO - RPPS		-	471.144,41	3.427,49	70.389,70	404.182,20		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	471.144,41	3.427,49	70.389,70	404.182,20		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	470.454,90	3.114,81	69.595,48	403.974,23		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	p	F	470.454,90 D	3.114,81	69.595,48	403.974,23	D	
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	p	F	689,51 D	312,68	794,22	207,97	D	
115000000	03	ESTOQUES		-	2.310,00	3.860,30	0,00	6.170,30		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	2.310,00	3.860,30	0,00	6.170,30		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.310,00	3.860,30	0,00	6.170,30		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	p	p	110,00 D	450,00	0,00	560,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p	p	2.200,00 D	3.410,30	0,00	5.610,30	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	7.677,16	0,00	104,08	7.573,08		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	7.677,16	0,00	104,08	7.573,08		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00		
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	p	p	4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00		
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	p	p	3.958,00 D	0,00	0,00	3.958,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(1.240,84)	0,00	104,08	(1.344,92)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.240,84)	0,00	104,08	(1.344,92)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(1.240,84)	0,00	104,08	(1.344,92)		
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	p	p	(816,00) C	0,00	74,40	(890,40)	C	
CONTA ENT. TÍTULOS
GR/ISF SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C

11952836/0001-02	Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)	
Maio	Página	2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
123810102	03	INFORMÁTICA							
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(424,84)C	0,00	29,68	(454,52)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(623.723,42)	424.096,39	446.894,99	(646.522,02)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.370,61)	424.096,39	446.894,99	(77.169,21)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENC1ÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(300,00)	399.869,79	401.413,79	(1.844,00)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(300,00)	391.592,70	393.136,70	(1.844,00)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI DAÇÃO	-	(300,00)	391.592,70	393.136,70	(1.844,00)		
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	(300,00) C	391.592,70	393.136,70	(1.844,00)	C	
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	147,71	147,71	0,00		
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147,71	147,71	0,00		
211310100	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 c	147,71	147,71	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	329,38	329,38	0,00		
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	329,38	329,38	0,00		
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 c	329,38	329,38	0,00	c	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(25,00)	20.391,09	39.035,09	(18.669,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(25,00)	20.391,09	39.035,09	(18.669,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(25,00)	20.391,09	39.035,09	(18.669,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		(25,00)	20.391,09	39.035,09	(18.669,00)		
213110101	(16)03	FORN ECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(25,00)C	20.391,09	39.035,09	(18.669,00)	c	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(54.045,61)	3.835,51	6.446,11	(56.656,21)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		(54.045,61)	635,51	3.246,11	(56.656,21)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(54.045,61)	635,51	3.246,11	(56.656,21)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		(54.045,61)	635,51	3.246,11	(56.656,21)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.688,00) C	0,00	481,96	(7.169,96)	c	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(46.983,21) C	180,96	2.309,60	(49.111,85)	c	
218810108	03	ISS	P	F	(374,40) C	454,55	454,55	(374,40)	c	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00	c	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.859,49)	0,00	0,00	(4.859,49)		
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(4.859,49)	0,00	0,00	(4.859,49)		
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30		
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30		
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.128.504,33)	0,00	0,00	(38.128.504,33)		
227210301	03	APOSENTADO RIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.128.504,33) C	0,00	0,00	(38.128.504,33)	c	
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -
PROVISOES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	64.249.179,63	0,00	0,00	64.249.179,63		
227210401	03	APOSENTADO RIAS/PENSO ES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(134.747.878,93) C	0,00	0,00	(134.747.878,93)	c	
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.031.867,99 D	0,00	0,00	7.031.867,99	D	
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM
CAPTTALIZAÇÃ	P	6.445.879,00 D	0,00	0,00	6.445.879,00	D	
227210499	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	185.519.311,57 D	0,00	0,00	185.519.311,57	D	
227900000	03	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(26.125.534,79)	0,00	0,00	(26.125.534,79)		
227910000	03	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.125.534,79)	0,00	0,00	(26.125.534,79)		
227919900	03	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	P	(26.125.534,79) C	0,00	0,00	(26.125.534,79)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(564.493,32)	0,00	0,00	(564.493,32)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(564.493,32)	0,00	0,00	(564.493,32)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(564.493,32)	0,00	0,00	(564.493,32)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	7.846.924,13	0,00	0,00	7.846.924,13		

11952836/0001-02	Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)
Maio	Página 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONSOLIDAÇÃO	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p -	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p -	7.846.924,13 X	0,00	0,00	7.846.924,13	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAOFSS		(8.431.331,43)	0,00	0,00	(8.431.331,43)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p -	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p -	(8.431.331,43) X	0,00	0,00	(8.431.331,43)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		19.913,98	0,00	0,00	19.913,98		
237130200	03	SUPERAVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p -	19.913,98 X	0,00	0,00	19.913,98	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.677.579,71	439.892,66	0,00	2.117.472,37		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		37.717,50	8.129,38	0,00	45.846,88		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		36.400,00	7.800,00	0,00	44.200,00		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		36.400,00	7.800,00	0,00	44.200,00		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		36.400,00	7.800,00	0,00	44.200,00		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		36.400,00	7.800,00	0,00	44.200,00		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	p -	31.200,00 D	7.800,00	0,00	39.000,00	D	
311110123	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	p -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D	
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	p -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		1.317,50	329,38	0,00	1.646,88		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.317,50	329,38	0,00	1.646,88		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.317,50	329,38	0,00	1.646,88		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	p -	1.317,50 D	329,38	0,00	1.646,88	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.567.218,40	393.284,41	0,00	1.960.502,81		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.172.237,28	293.599,61	0,00	1.465.836,89		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		1.172.237,28	293.599,61	0,00	1.465.836,89		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.172.237,28	293.599,61	0,00	1.465.836,89		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	p -	1.172.237,28 D	293.599,61	0,00	1.465.836,89	D	
322000000	03	PENSÕES		394.390,28	99.537,09	0,00	493.927,37		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		394.390,28	99.537,09	0,00	493.927,37		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		394.390,28	99.537,09	0,00	493.927,37		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	p -	394.390,28 D	99.537,09	0,00	493.927,37	D	
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		590,84	147,71	0,00	738,55		
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		590,84	147,71	0,00	738,55		
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E
ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	p -	590,84 D	147,71	0,00	738,55	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		72.643,81	38.478,87	0,00	111.122,68		
332000000	03	SERVIÇOS		72.227,49	38.374,79	0,00	110.602,28		
332100000	03	DIÁRIAS		12.000,00	3.200,00	0,00	15.200,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00	3.200,00	0,00	15.200,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	p -	12.000,00 D	3.200,00	0,00	15.200,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.095,00	4.591,00	0,00	21.686,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.095,00	4.591,00	0,00	21.686,00		
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p -	16.520,00 D	4.130,00	0,00	20.650,00	D	
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	p -	575,00 D	461,00	0,00	1.036,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		43.132,49	30.583,79	0,00	73.716,28		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		43.132,49	30.583,79	0,00	73.716,28		
332310500	03	PUBLICIDADE	p -	2.155,00 D	1.160,00	0,00	3.315,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	p -	0,00 D	8.364,00	0,00	8.364,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	p -	6.677,49 D	1.659,79	0,00	8.337,28	D	
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p -	34.300,00 D	19.400,00	0,00	53.700,00	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		416,32	104,08	0,00	520,40		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		416,32	104,08	0,00	520,40		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		416,32	104,08	0,00	520,40		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		416,32	104,08	0,00	520,40		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	p -	416,32 D	104,08	0,00	520,40	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.593.535,85)	312,68	371.346,96	(1.964.570,13)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		(1.443.779,27)	0,00	367.353,76	(1.811.133,03)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(1.443.779,27)	0,00	367.353,76	(1.811.133,03)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(1.443.779,27)	0,00	367.353,76	(1.811.133,03)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		(566.841,29)	0,00	144.129,99	(710.971,28)		
CONSOLIDAÇÃO

11952836/0001-02	Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)	
Maio	Página	4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(566.841,29)	0,00	144.129,99	(710.971,28)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	p -	(566.841,29) C	0,00	144.129,99	(710.971,28)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		(876.937,98)	0,00	223.223,77	(1.100.161,75)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(876.937,98)	0,00	223.223,77	(1.100.161,75)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	p -	(876.937,98) C	0,00	223.223,77	(1.100.161,75)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	312,68	312,68	0,00		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	312,68	312,68	0,00		
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	312,68	312,68	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	p -	0,00 C	312,68	312,68	0,00	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)		
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)		
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)		
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)		
451320200	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)		
451320201	03	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	p -	(132.000,00) C	0,00	0,00	(132.000,00)	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(17.756,58)	0,00	3.680,52	(21.437,10)		
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		(17.756,58)	0,00	3.680,52	(21.437,10)		
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		(17.756,58)	0,00	3.680,52	(21.437,10)		
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P -	(17.756,58) C	0,00	3.680,52	(21.437,10)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.917.387,14	521.246,71	2.000,00	12.436.633,85		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		11.906.573,40	521.246,71	2.000,00	12.425.820,11		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		5.024.600,00	0,00	0,00	5.024.600,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		5.024.600,00	0,00	0,00	5.024.600,00		
521110000	(5)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0 -	5.024.600,00 D	0,00	0,00	5.024.600,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.881.973,40	521.246,71	2.000,00	7.401.220,11		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.156.600,00	2.000,00	2.000,00	5.156.600,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		5.024.600,00	0,00	0,00	5.024.600,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	0 -	5.024.600,00 D	0,00	0,00	5.024.600,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		132.000,00	1.000,00	0,00	133.000,00		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	132.000,00 D	1.000,00	0,00	133.000,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
522130200	(4)03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0 -	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00	D	
522130300	(4)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	
522139900	(4)03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O -	(132.000,00) X	0,00	1.000,00	(133.000,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)		
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.725.373,40	519.246,71	0,00	2.244.620,11		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.725.373,40	519.246,71	0,00	2.244.620,11		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.725.373,40	519.246,71	0,00	2.244.620,11		
522920101	(7)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	1.725.373,40 D	519.246,71	0,00	2.244.620,11	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.813,74	0,00	0,00	10.813,74		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.513,74	0,00	0,00	10.513,74		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 -	10.513,74 D	0,00	0,00	10.513,74	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		300,00	0,00	0,00	300,00		
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(11.917.387,14)	2.622.132,67	3.141.379,38	(12.436.633,85)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(11.906.573,40)	2.622.132,67	3.141.379,38	(12.425.820,11)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(5.024.600,00)	367.666,44	367.666,44	(5.024.600,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	0 -	(3.580.820,73) X	367.666,44	0,00	(3.213.154,29)	X	
621200000	(5)03	RECEITA REALIZADA	0 -	(1.443.779,27) C	0,00	367.666,44	(1.811.445,71)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(6.881.973,40)	2.254.466,23	2.773.712,94	(7.401.220,11)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(5.156.600,00)	1.387.356,47	1.387.356,47	(5.156.600,00)		
622110000	(4)03	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(3.431.226,60) C	520.246,71	1.000,00	(2.911.979,89)	c	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		(1.725.373,40)	867.109,76	1.386.356,47	(2.244.620,11)		
622130100	(4)03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(56.084,38) C	443.648,88	519.246,71	(131.682,21)	c	

11952836/0001-02	Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)	
Maio	Página 5	
CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

622130200	(4)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 c	0,00	0,00	0,00	C	
622130300	(4)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0		(25,00)C	423.460,88	443.648,88	(20.213,00)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0		(1.669.264,02) C	0,00	423.460,88	(2.092.724,90)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			(1.725.373,40)	867.109,76	1.386.356,47	(2.244.620,11)		
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO			(1.725.373,40)	867.109,76	1.386.356,47	(2.244.620,11)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			(1.725.373,40)	867.109,76	1.386.356,47	(2.244.620,11)		
622920101	(7)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0		(56.084,38) C	443.648,88	519.246,71	(131.682,21)	C	
622920102	(7)03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0		0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0		(25,00)C	423.460,88	443.648,88	(20.213,00)	C	
622920104	(7)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0		(1.669.264,02) C	0,00	423.460,88	(2.092.724,90)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			(10.813,74)	0,00	0,00	(10.813,74)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			(10.513,74)	0,00	0,00	(10.513,74)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0		(329,37) C	0,00	0,00	(329,37)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0		0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0		(10.184,37) C	0,00	0,00	(10.184,37)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			(300,00)	0,00	0,00	(300,00)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0		(300,00) C	0,00	0,00	(300,00)	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES			2.248.212,08	649.212,79	110.048,24	2.787.376,63		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS			82.885,00	168.252,00	0,00	251.137,00		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			82.885,00	168.252,00	0,00	251.137,00		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			82.885,00	168.252,00	0,00	251.137,00		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			82.885,00	168.252,00	0,00	251.137,00		
712310200	Í13103	CONTRATOS DE SERVIÇOS	c		82.885,00 D	168.252,00	0,00	251.137,00	D	
CONTRATO:Ó001 2021 CREDOR/FORNEC: 2 99565668291 JONATHAN COSTA				49.560,00	0,00	70.210,00		
FERREIRA

	CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP	64.692,00	0,00	95.892,00	
	CONTRATO:Q001 2023 CREDOR/FORNEC:! 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				8.535,00		
	INFORMACAO LTDA							
	CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:! 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA		54.000,00	0,00	76.500,00		
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.165.327,08	480.960,79	110.048,24	2.536.239,63		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.165.327,08	480.960,79	110.048,24	2.536.239,63		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.165.327,08	480.960,79	110.048,24	2.536.239,63		
721110000	(1)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	c -	11.572,15 D	0,00	0,00	11.572,15	D	
721120000	(1)03	RECURSOS VINCULADOS	c -	1.932.435,17 D	407.692,94	70.815,96	2.269.312,15	D	
721130000	(1)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	c -	221.319,76 D	73.267,85	39.232,28	255.355,33	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		(2.248.212,08)	1.945.191,10	2.484.355,65	(2.787.376,63)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(82.885,00)	24.690,00	192.942,00	(251.137,00)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(82.885,00)	24.690,00	192.942,00	(251.137,00)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(82.885,00)	24.690,00	192.942,00	(251.137,00)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(82.885,00)	24.690,00	192.942,00	(251.137,00)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(82.885,00)	24.690,00	192.942,00	(251.137,00)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	c -	(29.910,00) C	24.690,00	168.252,00	(173.472,00)	C	
	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA			4.130,00	49.560,00	(49.560,00)		
FERREIRA

CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.400,00
1.160,00	64.692,00
0,00	(64.692,00)
(5.220,00)	
	CONTRATO:OQ02 2Q23 CREDOR/FORNEC:! 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA		9.000,00	54.000,00	(54.000,00)	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(52.975,00) C	0,00	24.690,00	(77.665,00) C	
	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA		0,00	4.130,00	(20.650,00)	
	CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP		0,00	10.400,00	(31.200,00)	
	CONTRATO:Q001 2023 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,00	1.160,00	(3.315,00)	
	CONTRATO:Q002 2023 CREDOR/FORNEC:! 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA		0,00	9.000,00	(22.500,00)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.165.327,08)	1.920.501,10	2.291.413,65	(2.536.239,63)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR
DESTINAÇÃO	(2.165.327,08)	1.920.501,10	2.291.413,65	(2.536.239,63)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.165.327,08)	1.920.501,10	2.291.413,65	(2.536.239,63)	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(372.840,74)	1.052.755,83	901.175,56	(221.260,47)	
821110100	(1)03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(372.840,74) X	1.052.755,83	901.175,56	(221.260,47) X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(56.413,75)	443.648,88	519.246,71	(132.011,58)	

11952836/0001-02	Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)	
Maio	Página	6	
CONTA	ENT.	títulos	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C -	(56.413,75) C	443.648,88	519.246,71	(132.011,58)	C	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(54.370,61)	424.096,39	446.894,99	(77.169,21)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E						
		ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(D 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(325,00) C	423.460,88	443.648,88	(20.513,00)	C	
821130200	(1)03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -	(54.045,61) C	635,51	3.246,11	(56.656,21)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(1.681.701,98)	0,00	424.096,39	(2.105.798,37)		
		RECURSOS UTILIZADA						
821140100	(1)03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.679.448,39) C	0,00	423.460,88	(2.102.909,27)	C	
821140200	(1)03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.253,59) C	0,00	635,51	(2.889,10)	C	
			0,00	7.090.586,61	7.090.586,61	0,00		

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/0-1