FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11952836/0001-02 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Fevereiro Página 1 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 03 ATIVO - 110000000 03 ATIVO CIRCULANTE - 111000000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 111100000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 111110000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 111110600 03 CONTA ÚNICA RPPS - 111110603 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM P F CAPITALIZAÇÃO BANCO:001 AG: 1037-5 CONTA: 14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3) 111110604 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE P F ADMINISTRAÇÃO BANCO:001 AG: 1037-5 CONTA: 14308-1 (83 - B.B 14308-1) 113000000 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 113600000 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - 113610000 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 113610100 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 113610101 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA p p 113620000 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS ■ 113620100 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 113620101 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPTTAUZAÇÃO p p 113800000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 113810000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 113810600 (6)03 VALORES EM TRÂNSITO REAUZÁVEIS A CURTO PRAZO p F 114000000 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - 114100000 03 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - 114110000 03 TÍTULOS E VALORES MOBIUARIOS- CONSOLI DAÇÃO - 114110100 (3) 03 TÍTULOS PÚBLICOS p P BANCO:001 AG: 1037-5 CONTA: 14307-3 (284 - APUC B.B 14307-3 BB PREV FLUXO RF ) BANCO:001 AG: 1037-5 CONTA: 14308-1 (283 - APUC B.B14308-1 PÚBUCO SUPREMO) 629.780,09 448.040,17 509.475,41 568.344,85 621.790,69 448.040,17 509.371,33 560.459,53 1.616,40 443.211,92 443.765,88 1.062,44 1.616,40 443.211,92 443.765,88 1.062,44 1.616,40 443.211,92 443.765,88 1.062,44 1.616,40 443.211,92 443.765,88 1.062,44 0,00 D 422.894,40 422.894,40 0,00 D 0,00 422.894,40 422.894,40 0,00 1.616,40 D 20.317,52 20.871,48 1.062,44 D 1.616,40 20.317,52 20.871,48 1.062,44 16.242,58 0,00 0,00 16.242,58 4.550,18 0,00 0,00 4.550,18 4.267,46 0,00 0,00 4.267,46 4.267,46 0,00 0,00 4.267,46 4.267,46 D 0,00 0,00 4.267,46 D 282,72 0,00 0,00 282,72 282,72 0,00 0,00 282,72 282,72 D 0,00 0,00 282,72 D 11.692,40 0,00 0,00 11.692,40 11.692,40 0,00 0,00 11.692,40 11.692,40 D 0,00 0,00 11.692,40 D 602.431,71 4.828,25 65.605,45 541.654,51 29.186,25 4.285,74 0,00 33.471,99 29.186,25 4.285,74 0,00 33.471,99 29.186,25 D 4.285,74 0,00 33.471,99 D 28.895,03 4.278,39 0,00 33.173,42 291,22 7,35 0,00 298,57 114400000 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 114410000 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 114410100 03 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 114410105 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 114413000 03 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 115000000 03 ESTOQUES 115600000 03 ALMOXARIFADO 115610000 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115610700 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 120000000 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE 123000000 03 IMOBILIZADO 123100000 03 BENS MOVEIS 123110000 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123110200 03 BENS DE INFORMÁTICA 123110201 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 123110300 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110303 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 123800000 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810102 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE PP INFORMÁTICA 573.245,46 542,51 65.605,45 508.182,52 573.245,46 542,51 65.605,45 508.182,52 572.418,69 542,51 65.605,45 507.355,75 572.418,69 D 542,51 65.605,45 507.355,75 D 826,77 D 0,00 0,00 826,77 D 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 D 0,00 0,00 1.500,00 D 7.989,40 0,00 104,08 7.885,32 7.989,40 0,00 104,08 7.885,32 8.918,00 0,00 0,00 8.918,00 8.918,00 0,00 0,00 8.918,00 4.960,00 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 D 0,00 0,00 4.960,00 D 3.958,00 0,00 0,00 3.958,00 3.958,00 D 0,00 0,00 3.958,00 D (928,60) 0,00 104,08 (1.032,68) (928,60) 0,00 104,08 (1.032,68) (928,60) 0,00 104,08 (1.032,68) (592,80) C 0,00 74,40 (667,20) C FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11952836/0001-02 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Fevereiro Página 2 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810103 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS p p (335,80) C 0,00 29,68 (365,48) C 200000000 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (615.850,63) 428.838,35 436.570,26 (623.582,54) 210000000 03 PASSIVO CIRCULANTE - (46.497,82) 428.838,35 436.570,26 (54.229,73) 211000000 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC1ÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (300,00) 408.029,97 408.029,97 (300,00) 211100000 03 PESSOAL A PAGAR - 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 211110000 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 211110100 03 PESSOAL A PAGAR - 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 211110101 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS p F 0,00 C 10.400,00 10.400,00 0,00 C 211110103 03 FÉRIAS p F 0,00 C 2.600,00 2.600,00 0,00 C 211110103 03 FÉRIAS p P 0,00 C 5.200,00 5.200,00 0,00 C 211200000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - (300,00) 389.352,88 389.352,88 (300,00) 211210000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI DAÇÃO - (300,00) 389.352,88 389.352,88 (300,00) 211210100 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR p F (300,00) C 389.352,88 389.352,88 (300,00) C 211300000 03 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - 0,00 147,71 147,71 0,00 211310000 03 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 147,71 147,71 0,00 211310100 03 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR p F 0,00 c 147,71 147,71 0,00 C 211400000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 329,38 329,38 0,00 211420000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 329,38 329,38 0,00 211420100 03 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 c 329,38 329,38 0,00 C 213000000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (525,00) 16.567,17 21.092,17 (5.050,00) 213100000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (525,00) 16.567,17 21.092,17 (5.050,00) 213110000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (525,00) 16.567,17 21.092,17 (5.050,00) 213110100 03 FORNECEDORES NACIONAIS (525,00) 16.567,17 21.092,17 (5.050,00) 213110101 (16)03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR p F (525,00) C 16.567,17 21.092,17 (5.050,00) C 218000000 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (45.672,82) 4.241,21 7.448,12 (48.879,73) 218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS (45.672,82) 641,21 3.848,12 (48.879,73) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (45.672,82) 641,21 3.848,12 (48.879,73) 218810100 03 CONSIGNAÇÕES (45.672,82) 641,21 3.848,12 (48.879,73) 218810102 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS p F (5.261,85) C 0,00 517,55 (5.779,40) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (40.036,57) C 180,96 2.870,32 (42.725,93) C 218810108 03 ISS p F (374,40) C 460,25 460,25 (374,40) C 218900000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 218910000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 218910200 (11)03 DIARIAS A PAGAR p F 0,00 C 3.600,00 3.600,00 0,00 C 220000000 03 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - (4.859,49) 0,00 0,00 (4.859,49) 227000000 03 PROVISÕES A LONGO PRAZO - (4.859,49) 0,00 0,00 (4.859,49) 227200000 03 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - 26.120.675,30 0,00 0,00 26.120.675,30 227210000 03 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 26.120.675,30 0,00 0,00 26.120.675,30 227210300 03 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - (38.128.504,33) 0,00 0,00 (38.128.504,33) 227210301 03 APOSENTADO RIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p (38.128.504,33) C 0,00 0,00 (38.128.504,33) C 227210400 03 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER - 64.249.179,63 0,00 0,00 64.249.179,63 227210401 03 APOSENTADO RIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p (134.747.878,93) C 0,00 0,00 (134.747.878,93) C 227210402 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 7.031.867,99 D 0,00 0,00 7.031.867,99 D 227210403 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPTTALIZAÇÃ p p 6.445.879,00 D 0,00 0,00 6.445.879,00 D 227210499 03 (-) OUTRAS DEDUÇÕES p p 185.519.311,57 D 0,00 0,00 185.519.311,57 D 227900000 03 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - (26.125.534,79) 0,00 0,00 (26.125.534,79) 227910000 03 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (26.125.534,79) 0,00 0,00 (26.125.534,79) 227919900 03 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO p p (26.125.534,79) C 0,00 0,00 (26.125.534,79) C 230000000 03 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (564.493,32) 0,00 0,00 (564.493,32) 237000000 03 RESULTADOS ACUMULADOS - (564.493,32) 0,00 0,00 (564.493,32) 237100000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (564.493,32) 0,00 0,00 (564.493,32) 237110000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 7.846.924,13 0,00 0,00 7.846.924,13 CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11952836/0001-02 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Fevereiro Página 3 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p - 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237110200 03 SUPERAVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p - 7.846.924,13 X 0,00 0,00 7.846.924,13 X 237120000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (8.431.331,43) 0,00 0,00 (8.431.331,43) 237120100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p - 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p - (8.431.331,43) X 0,00 0,00 (8.431.331,43) X 237130000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 19.913,98 0,00 0,00 19.913,98 237130200 03 SUPERAVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p - 19.913,98 X 0,00 0,00 19.913,98 X 300000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 412.582,86 427.626,22 0,00 840.209,08 310000000 03 PESSOAL E ENCARGOS 8.129,37 13.329,38 0,00 21.458,75 311000000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 7.800,00 13.000,00 0,00 20.800,00 311100000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 7.800,00 13.000,00 0,00 20.800,00 311110000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 7.800,00 13.000,00 0,00 20.800,00 311110100 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 7.800,00 13.000,00 0,00 20.800,00 311110101 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS p - 7.800,00 D 7.800,00 0,00 15.600,00 D 311110123 03 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO p - 0,00 D 2.600,00 0,00 2.600,00 D 311110124 03 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL p - 0,00 D 2.600,00 0,00 2.600,00 D 312000000 03 ENCARGOS PATRONAIS 329,37 329,38 0,00 658,75 312100000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 329,37 329,38 0,00 658,75 312120000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 329,37 329,38 0,00 658,75 312120100 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS p - 329,37 D 329,38 0,00 658,75 D 320000000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 389.500,59 389.500,59 0,00 779.001,18 321000000 03 APOSENTADORIAS E REFORMAS 291.694,83 291.694,83 0,00 583.389,66 321100000 03 APOSENTADORIAS - RPPS 291.694,83 291.694,83 0,00 583.389,66 321110000 03 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 291.694,83 291.694,83 0,00 583.389,66 321119900 03 OUTRAS APOSENTADORIAS p - 291.694,83 D 291.694,83 0,00 583.389,66 D 322000000 03 PENSÕES 97.658,05 97.658,05 0,00 195.316,10 322100000 03 PENSÕES - RPPS 97.658,05 97.658,05 0,00 195.316,10 322110000 03 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 97.658,05 97.658,05 0,00 195.316,10 322110100 03 PROVENTOS DE PENSÕES p - 97.658,05 D 97.658,05 0,00 195.316,10 D 329000000 03 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 147,71 147,71 0,00 295,42 329900000 03 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 147,71 147,71 0,00 295,42 329910000 03 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO p - 147,71 D 147,71 0,00 295,42 D 330000000 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 14.952,90 24.796,25 0,00 39.749,15 332000000 03 SERVIÇOS 14.848,82 24.692,17 0,00 39.540,99 332100000 03 DIÁRIAS 2.800,00 3.600,00 0,00 6.400,00 332110000 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 2.800,00 3.600,00 0,00 6.400,00 332110100 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL p - 2.800,00 D 3.600,00 0,00 6.400,00 D 332200000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 4.130,00 4.705,00 0,00 8.835,00 332210000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 4.130,00 4.705,00 0,00 8.835,00 332211500 03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p - 4.130,00 D 4.130,00 0,00 8.260,00 D 332219900 03 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA p - 0,00 D 575,00 0,00 575,00 D 332300000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 7.918,82 16.387,17 0,00 24.305,99 332310000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 7.918,82 16.387,17 0,00 24.305,99 332310500 03 PUBLICIDADE p - 1.050,00 D 525,00 0,00 1.575,00 D 332313200 03 SERVIÇOS BANCARIOS p - 1.668,82 D 1.662,17 0,00 3.330,99 D 332315100 03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p - 5.200,00 D 14.200,00 0,00 19.400,00 D 333000000 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 104,08 104,08 0,00 208,16 333100000 03 DEPRECIAÇÃO 104,08 104,08 0,00 208,16 333110000 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 104,08 104,08 0,00 208,16 333110100 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 104,08 104,08 0,00 208,16 333110101 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS p - 104,08 D 104,08 0,00 208,16 D 400000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (426.512,32) 0,00 358.459,07 (784.971,39) 420000000 03 CONTRIBUIÇÕES (355.086,61) 0,00 354.173,33 (709.259,94) 421000000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (355.086,61) 0,00 354.173,33 (709.259,94) 421100000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES (355.086,61) 0,00 354.173,33 (709.259,94) 421110000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO (139.405,78) 0,00 139.068,60 (278.474,38) 421110200 03 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS (139.405,78) 0,00 139.068,60 (278.474,38) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS p - C 0,00 139.068,60 C FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11952836/0001-02 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Fevereiro Página 4 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 421110201 421120000 03 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS (139.405,78) (215.680,83) 0,00 215.104,73 (278.474,38) (430.785,56) 421120100 03 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS (215.680,83) 0,00 215.104,73 (430.785,56) 421120101 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS p - (215.680,83) C 0,00 215.104,73 (430.785,56) C 450000000 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (66.000,00) 0,00 0,00 (66.000,00) 451000000 03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (66.000,00) 0,00 0,00 (66.000,00) 451300000 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS (66.000,00) 0,00 0,00 (66.000,00) 451320000 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS (66.000,00) 0,00 0,00 (66.000,00) 451320200 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (66.000,00) 0,00 0,00 (66.000,00) 451320201 03 COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p - (66.000,00) C 0,00 0,00 (66.000,00) C 460000000 03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (5.425,71) 0,00 4.285,74 (9.711,45) 461000000 03 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS (5.425,71) 0,00 4.285,74 (9.711,45) 461900000 03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS (5.425,71) 0,00 4.285,74 (9.711,45) 461910000 03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - (5.425,71) C 0,00 4.285,74 (9.711,45) C 500000000 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.628.684,33 406.675,59 0,00 11.035.359,92 520000000 03 ORÇAMENTO APROVADO 10.617.870,59 406.675,59 0,00 11.024.546,18 521000000 03 PREVISÃO DA RECEITA 5.024.600,00 0,00 0,00 5.024.600,00 521100000 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.024.600,00 0,00 0,00 5.024.600,00 521110000 (5)03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0 - 5.024.600,00 D 0,00 0,00 5.024.600,00 D 522000000 03 FIXAÇÃO DA DESPESA 5.593.270,59 406.675,59 0,00 5.999.946,18 522100000 03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.090.600,00 0,00 0,00 5.090.600,00 522110000 03 DOTAÇÃO INICIAL 5.024.600,00 0,00 0,00 5.024.600,00 522110100 (4)03 CREDITO INICIAL 0 - 5.024.600,00 D 0,00 0,00 5.024.600,00 D 522120000 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 522120100 (4)03 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0 - 66.000,00 D 0,00 0,00 66.000,00 D 522130000 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 0,00 522130200 (4)03 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 0 - 66.000,00 D 0,00 0,00 66.000,00 D 522139900 (4)03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (66.000,00) X 0,00 0,00 (66.000,00) X 522900000 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 502.670,59 406.675,59 0,00 909.346,18 522920000 03 EMPENHOS POR EMISSÃO 502.670,59 406.675,59 0,00 909.346,18 522920100 03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 502.670,59 406.675,59 0,00 909.346,18 522920101 (7)03 EMISSÃO DE EMPENHOS 0 - 502.670,59 D 406.675,59 0,00 909.346,18 D 530000000 03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 10.813,74 0,00 0,00 10.813,74 531000000 03 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 10.513,74 0,00 0,00 10.513,74 531100000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0 - 10.513,74 D 0,00 0,00 10.513,74 D 531700000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 532000000 03 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 300,00 0,00 0,00 300,00 532200000 (12)03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 - 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D 600000000 03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (10.628.684,33) 2.472.287,48 2.878.963,07 (11.035.359,92) 620000000 03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (10.617.870,59) 2.472.287,48 2.878.963,07 (11.024.546,18) 621000000 03 EXECUÇÃO DA RECEITA (5.024.600,00) 354.173,33 354.173,33 (5.024.600,00) 621100000 (5) 03 RECEITA A REALIZAR 0 - (4.669.513,39) X 354.173,33 0,00 (4.315.340,06) X 621200000 (5) 03 RECEITA REALIZADA 0 - (355.086,61) C 0,00 354.173,33 (709.259,94) C 622000000 03 EXECUÇÃO DA DESPESA (5.593.270,59) 2.118.114,15 2.524.789,74 (5.999.946,18) 622100000 03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (5.090.600,00) 1.262.394,87 1.262.394,87 (5.090.600,00) 622110000 (4)03 CREDITO DISPONÍVEL 0 - (4.587.929,41) C 406.675,59 0,00 (4.181.253,82) C 622130000 03 CREDITO UTILIZADO (502.670,59) 855.719,28 1.262.394,87 (909.346,18) 622130100 (4)03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0 - (98.876,18) C 427.522,14 406.675,59 (78.029,63) C 622130200 (4)03 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0 - 0,00 C 5.200,00 5.200,00 0,00 C 622130300 (4) 03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0 - (525,00) C 422.997,14 427.522,14 (5.050,00) C 622130400 (4)03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0 - (403.269,41) C 0,00 422.997,14 (826.266,55) C 622900000 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (502.670,59) 855.719,28 1.262.394,87 (909.346,18) 622920000 03 EMISSÃO DE EMPENHO (502.670,59) 855.719,28 1.262.394,87 (909.346,18) 622920100 03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (502.670,59) 855.719,28 1.262.394,87 (909.346,18) 622920101 (7)03 EMPENHOS A LIQUIDAR 0 - (98.876,18) C 427.522,14 406.675,59 (78.029,63) C 622920102 (7)03 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 0 - 0,00 C 5.200,00 5.200,00 0,00 C 622920103 (7)03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 - (525,00) C 422.997,14 427.522,14 (5.050,00) C 622920104 (7)03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0 - (403.269,41) C 0,00 422.997,14 (826.266,55) C FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11952836/0001-02 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Fevereiro Página 5 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 630000000 03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (10.813,74) 0,00 0,00 (10.813,74) 631000000 03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (10.513,74) 0,00 0,00 (10.513,74) 631100000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O (329,37) C 0,00 0,00 (329,37) C 631300000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 631400000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O (10.184,37) C 0,00 0,00 (10.184,37) C 631700000 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 631710000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO 632000000 03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (300,00) 0,00 0,00 (300,00) 632100000 (12)03 RP PROCESSADOS A PAGAR O (300,00) C 0,00 0,00 (300,00) C 700000000 03 CONTROLES DEVEDORES 1.076.320,50 443.754,43 85.732,98 1.434.341,95 710000000 03 ATOS POTENCIAIS 75.925,00 0,00 0,00 75.925,00 712000000 03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 75.925,00 0,00 0,00 75.925,00 712300000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 75.925,00 0,00 0,00 75.925,00 712310000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 75.925,00 0,00 0,00 75.925,00 712310200 (13)03 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 75.925,00 D 0,00 0,00 75.925,00 D 20.650,00 CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP CONTRATO:Q001 2023 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:! 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA 31.200,00 1.575,00 720000000 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 721000000 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 721100000 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS C - 721130000 (1) 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 800000000 03 CONTROLES CREDORES 810000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 812000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 812300000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 812310000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO 812310200 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS 812310201 (13)03 A EXECUTAR C - CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP CONTRATO:0Q01 2023 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO:Q002 2023 CREDOR/FORNEC:! 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA A EXECUTAR. 812310202 (13)03 EXECUTADOS C - CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC: 2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP CONTRATO:Q001 2023 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:! 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA EXECUTADOS 820000000 821000000 821100000 821110000 C 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 821120000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 821120100 (1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 821130100 (1) 03 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 821130200 (1) 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 821140000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821120200 (1) 03 821130000 C 22.500,00 1.000.395,50 443.754,43 85.732,98 1.358.416,95 1.000.395,50 443.754,43 85.732,98 1.358.416,95 1.000.395,50 443.754,43 85.732,98 1.358.416,95 11.572,15 D 0,00 0,00 11.572,15 D 890.692,80 D 373.874,60 66.031,71 1.198.535,69 D 98.130,55 D 69.879,83 19.701,27 148.309,11 D (1.076.320,50) 1.790.621,20 2.148.642,65 (1.434.341,95) (75.925,00) 18.855,00 18.855,00 (75.925,00) (75.925,00) 18.855,00 18.855,00 (75.925,00) (75.925,00) 18.855,00 18.855,00 (75.925,00) (75.925,00) 18.855,00 18.855,00 (75.925,00) (75.925,00) 18.855,00 18.855,00 (75.925,00) (65.545,00) C 18.855,00 0,00 (46.690,00) C 4.130,00 0,00 (12.390,00) 5.200,00 0,00 (20.800,00) 525,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 (13.500,00) (10.380,00) C 0,00 18.855,00 (29.235,00) C 0,00 4.130,00 (8.260,00) 0,00 5.200,00 (10.400,00) 0,00 525,00 (1.575,00) 0,00 9.000,00 (9.000,00) (1.000.395,50) 1.771.766,20 2.129.787,65 (1.358.416,95) (1.000.395,50) 1.771.766,20 2.129.787,65 (1.358.416,95) (1.000.395,50) 1.771.766,20 2.129.787,65 (1.358.416,95) (440.850,89) 915.405,71 862.903,45 (388.348,63) (440.850,89) X 915.405,71 862.903,45 (388.348,63) X (99.205,55) 432.722,14 411.875,59 (78.359,00) (99.205,55) C 427.522,14 406.675,59 (78.359,00) C 0,00 C 5.200,00 5.200,00 0,00 C (46.497,82) 423.638,35 431.370,26 (54.229,73) (825,00) C 422.997,14 427.522,14 (5.350,00) C (45.672,82) C 641,21 3.848,12 (48.879,73) C (413.841,24) 0,00 423.638,35 (837.479,59) (413.453,78) C 0,00 422.997,14 (836.450,92) C FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI RANDRE COSTA PEREIRA, 150 11952836/0001-02 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3) Fevereiro Página 6 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR 821140100 (1) 03 821140200 (1) 03 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (387,46) C DÉBITO 0,00 CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 641,21 (1.028,67) C 0,00 6.417.843,44 6.417.843,44 0,00 JAIR GOMES PEREIRA DIRETOR PRESIDENTE 338.020.922-87 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/0-1