FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 2.196.800,00 1.161.848,73 169.637,54 1.331.486,27 -865.313,73 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 2.186.800,00 1.152.669,10 169.063,72 1.321.732,82 -865.067,18 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.186.800,00 1.152.669,10 169.063,72 1.321.732,82 -865.067,18 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 2.186.800,00 1.152.669,10 169.063,72 1.321.732,82 -865.067,18 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.186.800,00 1.152.669,10 169.063,72 1.321.732,82 -865.067,18 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.186.800,00 1.152.669,10 169.063,72 1.321.732,82 -865.067,18 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 2.186.800,00 1.152.669,10 169.063,72 1.321.732,82 -865.067,18 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00 1.476,30 41,73 1.518,03 -8.481,97 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 10.000,00 1.476,30 41,73 1.518,03 -8.481,97 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 10.000,00 1.476,30 41,73 1.518,03 -8.481,97 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 10.000,00 1.476,30 41,73 1.518,03 -8.481,97 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 10.000,00 1.476,30 41,73 1.518,03 -8.481,97 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 7.703,33 532,09 8.235,42 8.235,42 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 7.703,33 532,09 8.235,42 8.235,42 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 7.703,33 532,09 8.235,42 8.235,42 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 7.703,33 532,09 8.235,42 8.235,42 1922.99.0.1.00 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 7.703,33 532,09 8.235,42 8.235,42 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 3.392.500,00 1.785.767,92 261.937,32 2.047.705,24 -1.344.794,76 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 3.392.500,00 1.785.767,92 261.937,32 2.047.705,24 -1.344.794,76 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 3.392.500,00 1.785.767,92 261.937,32 2.047.705,24 -1.344.794,76 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 3.392.500,00 1.785.767,92 261.937,32 2.047.705,24 -1.344.794,76 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 3.392.500,00 1.785.767,92 261.937,32 2.047.705,24 -1.344.794,76 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 3.392.500,00 1.785.767,92 261.937,32 2.047.705,24 -1.344.794,76 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 3.392.500,00 1.785.767,92 261.937,32 2.047.705,24 -1.344.794,76 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.589.300,00 2.947.616,65 431.574,86 3.379.191,51 -2.210.108,49 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 481.000,00 72.000,00 553.000,00 7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA 1 481.000,00 72.000,00 553.000,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9003 9003 Imposto de Renda / Fonte 0,00 0,00 0,00 9005 9005 Imposto de Renda / Fonte 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.180,10 0,00 3.180,10 9004 9004 Imposto de Renda / Fonte 3.180,10 0,00 3.180,10 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25.781,31 4.060,58 29.841,89 9000 9000 Imposto de Renda / Fonte 25.781,31 4.060,58 29.841,89 218810108 -ISS 1.960,50 0,00 1.960,50 9002 9002 Imposto de Renda / Fonte 1.960,50 0,00 1.960,50 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 19.949,63 28.703,86 48.653,49 9007 9007 Consignado BB 19.949,63 28.703,86 48.653,49 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 9006 9006 Imposto de Renda / Fonte 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 531.871,54 104.764,44 636.635,98 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.015.827,49 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 83 - C/C 14308-1 001 83 5.586,11 PÚBLICO SUPREMO 001 283 207,97 14307-3 BBPREV 001 284B 12.852,96 Total do Saldo 18.647,04 TOTAL GERAL 4.034.474,53 CARUARI, 31 de AGOSTO de 2025 JAIR GOMES PEREIRA DIRETOR PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM TESOUREIRO