FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 ) Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 2.196.800,00 820.711,38 169.959,34 990.670,72 -1.206.129,28 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 2.186.800,00 813.372,02 168.734,59 982.106,61 -1.204.693,39 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.186.800,00 813.372,02 168.734,59 982.106,61 -1.204.693,39 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 2.186.800,00 813.372,02 168.734,59 982.106,61 -1.204.693,39 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.186.800,00 813.372,02 168.734,59 982.106,61 -1.204.693,39 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.186.800,00 813.372,02 168.734,59 982.106,61 -1.204.693,39 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 2.186.800,00 813.372,02 168.734,59 982.106,61 -1.204.693,39 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00 1.232,30 160,57 1.392,87 -8.607,13 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 10.000,00 1.232,30 160,57 1.392,87 -8.607,13 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 10.000,00 1.232,30 160,57 1.392,87 -8.607,13 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 10.000,00 1.232,30 160,57 1.392,87 -8.607,13 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 10.000,00 1.232,30 160,57 1.392,87 -8.607,13 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 6.107,06 1.064,18 7.171,24 7.171,24 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 6.107,06 1.064,18 7.171,24 7.171,24 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 6.107,06 1.064,18 7.171,24 7.171,24 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 6.107,06 1.064,18 7.171,24 7.171,24 1922.99.0.1.00 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 6.107,06 1.064,18 7.171,24 7.171,24 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 3.392.500,00 1.260.382,57 261.040,10 1.521.422,67 -1.871.077,33 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 3.392.500,00 1.260.382,57 261.040,10 1.521.422,67 -1.871.077,33 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 3.392.500,00 1.260.382,57 261.040,10 1.521.422,67 -1.871.077,33 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 3.392.500,00 1.260.382,57 261.040,10 1.521.422,67 -1.871.077,33 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 3.392.500,00 1.260.382,57 261.040,10 1.521.422,67 -1.871.077,33 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 3.392.500,00 1.260.382,57 261.040,10 1.521.422,67 -1.871.077,33 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 3.392.500,00 1.260.382,57 261.040,10 1.521.422,67 -1.871.077,33 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.589.300,00 2.081.093,95 430.999,44 2.512.093,39 -3.077.206,61 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 341.000,00 65.000,00 406.000,00 7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA 1 341.000,00 65.000,00 406.000,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9003 9003 Imposto de Renda / Fonte 0,00 0,00 0,00 9005 9005 Imposto de Renda / Fonte 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.271,50 454,30 2.725,80 9004 9004 Imposto de Renda / Fonte 2.271,50 454,30 2.725,80 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17.148,81 4.437,66 21.586,47 9000 9000 Imposto de Renda / Fonte 17.148,81 4.437,66 21.586,47 218810108 -ISS 1.547,50 206,50 1.754,00 9002 9002 Imposto de Renda / Fonte 1.547,50 206,50 1.754,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 5.632,36 5.632,36 9007 9007 Consignado BB 0,00 5.632,36 5.632,36 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 9006 9006 Imposto de Renda / Fonte 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 361.967,81 75.730,82 437.698,63 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.949.792,02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 ) Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 83 - C/C 14308-1 001 83 5.586,11 PÚBLICO SUPREMO 001 283 207,97 14307-3 BBPREV 001 284B 12.852,96 Total do Saldo 18.647,04 TOTAL GERAL 2.968.439,06 CARUARI, 30 de JUNHO de 2025 JAIR GOMES PEREIRA DIRETOR PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM TESOUREIRO