FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 ) 1 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 2.196.800,00 0,00 156.981,88 156.981,88 -2.039.818,12 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 2.186.800,00 0,00 156.062,82 156.062,82 -2.030.737,18 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.186.800,00 0,00 156.062,82 156.062,82 -2.030.737,18 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 2.186.800,00 0,00 156.062,82 156.062,82 -2.030.737,18 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.186.800,00 0,00 156.062,82 156.062,82 -2.030.737,18 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.186.800,00 0,00 156.062,82 156.062,82 -2.030.737,18 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 2.186.800,00 0,00 156.062,82 156.062,82 -2.030.737,18 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00 0,00 919,06 919,06 -9.080,94 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 10.000,00 0,00 919,06 919,06 -9.080,94 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 10.000,00 0,00 919,06 919,06 -9.080,94 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 10.000,00 0,00 919,06 919,06 -9.080,94 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 10.000,00 0,00 919,06 919,06 -9.080,94 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1922.99.0.1.00 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 3.392.500,00 0,00 241.165,36 241.165,36 -3.151.334,64 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 3.392.500,00 0,00 241.165,36 241.165,36 -3.151.334,64 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 3.392.500,00 0,00 241.165,36 241.165,36 -3.151.334,64 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 3.392.500,00 0,00 241.165,36 241.165,36 -3.151.334,64 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 3.392.500,00 0,00 241.165,36 241.165,36 -3.151.334,64 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 3.392.500,00 0,00 241.165,36 241.165,36 -3.151.334,64 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 3.392.500,00 0,00 241.165,36 241.165,36 -3.151.334,64 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.589.300,00 0,00 398.147,24 398.147,24 -5.191.152,76 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 67.000,00 67.000,00 7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA 1 0,00 67.000,00 67.000,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9003 9003 Inss/Servidores 0,00 0,00 0,00 9005 9005 Inss/Servidores 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 454,30 454,30 9001 9001 Inss/Servidores 0,00 0,00 0,00 9004 9004 Inss/Servidores 0,00 454,30 454,30 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 2.838,67 2.838,67 9000 9000 Inss/Servidores 0,00 2.838,67 2.838,67 218810108 -ISS 0,00 464,00 464,00 9002 9002 Inss/Servidores 0,00 464,00 464,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 9006 9006 Inss/Servidores 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 70.756,97 70.756,97 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 468.904,21 Saldo do Exercício Anterior FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 ) 2 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 83 - C/C 14308-1 001 83 5.586,11 PÚBLICO SUPREMO 001 283 207,97 14307-3 BBPREV 001 284B 12.852,96 Total do Saldo 18.647,04 TOTAL GERAL 487.551,25 CARUARI, 31 de JANEIRO de 2025 JAIR GOMES PEREIRA DIRETOR PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM TESOUREIRO