FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02	Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )
1 de 02
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.965.900,00	139.405,78	139.068,60	278.474,38	-1.687.425,62
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.955.900,00	139.405,78	139.068,60	278.474,38	-1.677.425,62
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.955.900,00	139.405,78	139.068,60	278.474,38	-1.677.425,62
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.955.900,00	139.405,78	139.068,60	278.474,38	-1.677.425,62
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.955.900,00	139.405,78	139.068,60	278.474,38	-1.677.425,62
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.955.900,00	139.405,78	139.068,60	278.474,38	-1.677.425,62
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.955.900,00	139.405,78	139.068,60	278.474,38	-1.677.425,62
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.058.700,00	215.680,83	215.104,73	430.785,56	-2.627.914,44
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.058.700,00	215.680,83	215.104,73	430.785,56	-2.627.914,44
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.058.700,00	215.680,83	215.104,73	430.785,56	-2.627.914,44
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.058.700,00	215.680,83	215.104,73	430.785,56	-2.627.914,44
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.058.700,00	215.680,83	215.104,73	430.785,56	-2.627.914,44
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.058.700,00	215.680,83	215.104,73	430.785,56	-2.627.914,44
7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.058.700,00	215.680,83	215.104,73	430.785,56	-2.627.914,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.024.600,00	355.086,61	354.173,33	709.259,94	-4.315.340,06
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
Arrec. Anterior
66.000,00
Arrec. Período
0,00
Amec. Total
66.000,00
7001	7000
REPASSE RECEBIDO DA MUNIClPIO DE Cf
66.000,00
0,00
66.000,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
0,00
0,00
0,00
9004	9003
Debito Indevido
0,00
0,00
0,00
9006	9005
Valor a Regularizar
0,00
0,00
0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
9002	9001	Inss/Servldores
454,30
517,55
971,85
9005	9004
Inss/S.Prestados
0,00
454,30
0,00
971,85
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
3.021,26
2.870,32
5.891,58
9001	9000	Imposto de Renda / Fonte	3.021,26	2.870,32	5.891,58
218810108 -ISS		206,50	460,25	666,75
9003	9002	Imposto s/ Serviço - ISS	206,50	460,25	666,75
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00
9007	9006	Créditos Indevidos	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		69.682,06	3.848,12	73.530,18
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
782.790,12
Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
83 - C/C 14308-1	001	83	5.895,60
PÚBLICO SUPREMO	001	283	826,77
14307-3 BB PREV	001	284B	557.212,06
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02	Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 ) 2	de 02
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo	563.934,43
TOTAL GERAL
1.346.724,55
CARUARI, 29 de FEVEREIRO de 2024
JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
TESOUREIRO