FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02	Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024 )
1 de 02

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Arrec. Anterior
0,00

Arrec. Periodo
66.000,00

Amec. Total
66.000,00

7001	7000

REPASSE RECEBIDO DA MUNIClPIO DE Cf

0,00

66.000,00

66.000,00

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

0,00

0,00

0,00

9004	9003

Debito Indevido

0,00

0,00

0,00

9006	9005

Valor a Regularizar

0,00

0,00

0,00

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
9002	9001	Inss/Servldores

0,00

454,30

454,30

0,00

9005	9004

Inss/S.Prestados

0,00

0,00
454,30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.965.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.826.494,22	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22	
1215.01.1.1.00	001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1321.04.0.1.00	002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17	
7215.02.1.1.00	003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.024.600,00	0,00	355.086,61	355.086,61	-4.669.513,39	

9001	9000	Imposto de Renda / Fonte	0,00	3.021,26	3.021,26	
218810108 -ISS		0,00	206,50	206,50	
9003	9002	Imposto s/ Serviço - ISS	0,00	206,50	206,50	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	
9007	9006	Créditos Indevidos	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	69.682,06	69.682,06	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
0,00
3.021,26
3.021,26

424.768,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
83 - C/C 14308-1	001	83	5.895,60	
PÚBLICO SUPREMO	001	283	826,77	
14307-3 BB PREV	001	284B	557.212,06	

	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02	Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024 )
2	de 02	
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
Total do Saldo	563.934,43	
TOTAL GERAL
988.703,10
CARUARI, 31 de JANEIRO de 2024
JAIR GOMES PEREIRA DIRETOR PRESIDENTE
ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM
TESOUREIRO