FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 ) 1 de 02 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0401 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.790.300,00 479.401,05 490.761,77 62.254,27 040101 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.503.036,48 1.445.932,21 485.611,77 1.440.782,21 09.272.0042.2048.000C I Encargos com o Fundo Municipal de Previdência Social 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 116.000,00 26.734,67 8.500,00 26.734,67 8.500,00 8.500,00 0,00 26.734,67 002 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 19.700,00 300,00 329,37 3.311,89 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÃRIO 4.300,00 988,11 329,37 988,11 003 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 004 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 005 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 1.158,00 5.288,00 4.130,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.678,00 13.548,00 5.288,00 13.548,00 006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160.000,00 85.905,00 5.800,00 46.242,62 13.001,35 7.851,35 44.812,38 41.092,62 007 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.800,00 0,00 0,00 10.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 008 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 09.272.0222.2049.000C I Encargos com Inativos / Pensionistas e Benefícios do Fundo de Prev. Municipal 009 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 3.720.000,00 286.915,58 286.915,58 0,00 Remunerada e Reformas 833.786,36 833.786,36 286.915,58 833.786,36 014 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 201.000,00 69.000,00 69.000,00 0,00 Remunerada e Reformas 201.000,00 201.000,00 69.000,00 201.000,00 010 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 1.342.000,00 107.579,76 107.579,76 0,00 Militar 322.189,32 322.189,32 107.579,76 322.189,32 011 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 012 3.3.90.08.00 Outros Benefícios 2.000,00 147,71 147,71 0,00 Assistenciais do servidor e do militar 443,13 443,13 147,71 443,13 99.999.0999.2050.000C I RESERVA DE CONTINGÊNCIA 013 9.9.99.99.00 RESERVA DE 92.800,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 5.790.300,00 479.401,05 490.761,77 62.254,27 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.503.036,48 1.445.932,21 485.611,77 1.440.782,21 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.790.300,00 479.401,05 490.761,77 62.254,27 1.503.036,48 1.445.932,21 485.611,77 1.440.782,21 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 ) 2 de 02 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00 001 -001 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÃVEIS A CURTO PRAZO 0,03 0,03 9003 9003 313102 Debito Indevido 600 -000 0,00 0,00 9005 9005 313104 Valor a Regularizar 600 -000 0,03 0,03 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 0,00 9001 9001 323207 Inss/Servidores 600 -000 0,00 0,00 9004 9004 323209 Inss/S.Prestados 600 -000 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 169,91 509,73 9000 9000 323206 Imposto de Renda / Fonte 600 -000 169,91 509,73 218810108-ISS 206,50 1.134,50 9002 9002 323208 Imposto s/ Serviço - ISS 600 -000 206,50 1.134,50 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 9006 9006 323301 Créditos Indevidos 600 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 376,44 1.644,26 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.442.426,47 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta PUBLICO SUPREMO 001 283 207,97 14307-3 BBPREV 001 284B 1.107,16 83-C/C 14308-1 001 83 6.986,44 TOTAL DO SALDO 8.301,57 TOTAL GERAL 1.450.728,04 CARUARI, 31 de MARÇO de 2025 JAIR GOMES PEREIRA DIRETOR PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM TESOUREIRO