FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) 1 de 02 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0401 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.656.300,00 567.592,05 481.799,07 85.792,98 040101 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 567.592,05 481.799,07 481.799,07 481.799,07 09.272.0042.2048.000C I Encargos com o Fundo Municipal de Previdência Social 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 116.000,00 8.216,67 8.216,67 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.216,67 8.216,67 8.216,67 8.216,67 002 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 19.700,00 4.000,00 329,37 3.670,63 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÃRIO 4.000,00 329,37 329,37 329,37 003 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 004 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 005 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 16.520,00 4.130,00 12.390,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.520,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 80.105,00 20.372,65 59.732,35 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.105,00 20.372,65 20.372,65 20.372,65 007 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.800,00 10.000,00 0,00 10.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 008 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 09.272.0222.2049.000C I Encargos com Inativos / Pensionistas e Benefícios do Fundo de Prev. Municipal 009 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 3.720.000,00 273.141,39 273.141,39 0,00 Remunerada e Reformas 273.141,39 273.141,39 273.141,39 273.141,39 014 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 67.000,00 67.000,00 67.000,00 0,00 Remunerada e Reformas 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 010 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 1.342.000,00 107.461,28 107.461,28 0,00 Militar 107.461,28 107.461,28 107.461,28 107.461,28 011 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 012 3.3.90.08.00 Outros Benefícios 2.000,00 147,71 147,71 0,00 Assistenciais do servidor e do militar 147,71 147,71 147,71 147,71 99.999.0999.2050.000C I RESERVA DE CONTINGÊNCIA 013 9.9.99.99.00 RESERVA DE 92.800,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 5.656.300,00 567.592,05 481.799,07 85.792,98 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 567.592,05 481.799,07 481.799,07 481.799,07 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.656.300,00 567.592,05 567.592,05 481.799,07 481.799,07 481.799,07 85.792,98 481.799,07 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAUARI R ANDRE COSTA PEREIRA, 150 11.952.836/0001-02 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) 2 de 02 Fi Func Econ Especificação Vinculo Tipo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 9003 9003 313102 Debito Indevido 600 -000 0,00 0,00 9005 9005 313104 Valor a Regularizar 600 -000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 0,00 9001 9001 323207 Inss/Servidores 600 -000 0,00 0,00 9004 9004 323209 Inss/S.Prestados 600 -000 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 169,91 169,91 9000 9000 323206 Imposto de Renda / Fonte 600 -000 169,91 169,91 218810108-ISS 464,00 464,00 9002 9002 323208 Imposto s/ Serviço - ISS 600 -000 464,00 464,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 9006 9006 323301 Créditos Indevidos 600 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 633,91 633,91 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 482.432,98 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta PUBLICO SUPREMO 001 283 14307-3 BBPREV 001 284B 83 - C/C 14308-1 001 83 TOTAL DO SALDO 207,97 4.189,39 720,91 5.118,27 TOTAL GERAL 487.551,25 CARUARI, 31 de JANEIRO de 2025 JAIR GOMES PEREIRA DIRETOR PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM TESOUREIRO