Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/4 GL 6 3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES02/05/2025 600,00 28,80 571,20 600,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV. 24/3 GL 6 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD02/05/2025 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 29/3 GL 6 3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M02/05/2025 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMINIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. TOTAL EM 02/05/2025 83.580,00 6.780,00 0,00 28,80 6.751,20 6.780,00 0,00 Vencimento 05/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 26/3 GL 6 3.3.90.39.11 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWA05/05/2025 1.160,40 0,00 1.160,40 1.160,40 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS. TOTAL EM 05/05/2025 13.924,80 1.160,40 0,00 0,00 1.160,40 1.160,40 0,00 Vencimento 09/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 84/1 OR 3 3.3.90.14.14 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO 09/05/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. 85/1 OR 17 3.3.90.33.01 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO 09/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREVIDENCIA. 86/1 OR 3 3.3.90.14.14 JANEIDE COLARES JATAI 09/05/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. 87/1 OR 17 3.3.90.33.01 JANEIDE COLARES JATAI 09/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. 88/1 OR 3 3.3.90.14.14 ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COST09/05/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. 89/1 OR 17 3.3.90.33.01 ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COST09/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. 90/1 OR 3 3.3.90.14.14 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO0S9/05/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIATGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. 91/1 OR 17 3.3.90.33.01 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO0S9/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. TOTAL EM 09/05/2025 12.400,00 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 Vencimento 12/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/23 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 12/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 92/1 OR 3 3.3.90.14.14 VALDENICE FIRMINO PEREIRA 12/05/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. 93/1 OR 17 3.3.90.33.01 VALDENICE FIRMINO PEREIRA 12/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, CONFORME NECESSIDADE DA PREVIDENCIA. 94/1 OR 3 3.3.90.14.14 JIMISON DA MATA MACHADO 12/05/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. 95/1 OR 17 3.3.90.33.01 JIMISON DA MATA MACHADO 12/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. TOTAL EM 12/05/2025 9.200,00 6.212,69 0,00 0,00 6.212,69 6.212,69 0,00 Vencimento 13/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 96/1 OR 3 3.3.90.14.14 ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ 13/05/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. 97/1 OR 17 3.3.90.33.01 ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ 13/05/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. TOTAL EM 13/05/2025 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Vencimento 16/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/4 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS16/05/2025 3.675,00 0,00 3.675,00 3.675,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 16/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/24 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 16/05/2025 38,07 0,00 38,07 38,07 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 16/05/2025 25.000,00 3.713,07 0,00 0,00 3.713,07 3.713,07 0,00 Vencimento 20/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/25 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 27/3 GL 6 3.3.90.39.47 LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 20/05/2025 498,00 0,00 498,00 498,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. TOTAL EM 20/05/2025 8.484,60 510,69 0,00 0,00 510,69 510,69 0,00 Vencimento 23/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/4 ES 6 3.3.90.39.58 CLARO S.A. 23/05/2025 42,75 0,00 42,75 42,75 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO S.A. 3/26 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/05/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 5/4 ES 7 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS23/05/2025 6.697,37 0,00 6.697,37 6.697,37 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. TOTAL EM 23/05/2025 43.500,00 6.752,81 0,00 0,00 6.752,81 6.752,81 0,00 Vencimento 26/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/27 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/05/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 98/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/05/2025 10.500,00 1.892,27 8.607,73 10.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 05/2025. 99/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/05/2025 7.000,00 1.601,45 5.398,55 7.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 05/2025. 100/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/05/2025 9.750,00 122,74 9.627,26 9.750,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 05/2025. 101/1 OR 5 3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros 26/05/2025 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 05/2025. 111/1 OR 5 3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros 26/05/2025 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO DE PRESIDENCIA - 05/2025. 112/1 OR 6 3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E26/05/2025 333,00 0,00 333,00 333,00 0,00 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISIONAIS. 113/1 OR 6 3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E26/05/2025 333,00 0,00 333,00 333,00 0,00 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL. 114/1 OR 6 3.3.90.39.99 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO 26/05/2025 333,00 0,00 333,00 333,00 0,00 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL. TOTAL EM 26/05/2025 35.099,00 32.124,38 0,00 3.616,46 28.507,92 32.124,38 0,00 Vencimento 28/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/28 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/05/2025 139,59 0,00 139,59 139,59 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 102/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/05/2025 13.689,41 0,00 13.689,41 13.689,41 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 05/2025. 103/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/05/2025 1.526,90 0,00 1.526,90 1.526,90 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 05/2025. 104/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/05/2025 3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 05/2025. 105/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/05/2025 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/DOCENTE - 05/2025. 106/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/05/2025 16.394,40 0,00 16.394,40 16.394,40 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 05/2025. 107/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/05/2025 13.143,00 0,00 13.143,00 13.143,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 05/2025. 108/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 28/05/2025 18.668,29 0,00 18.668,29 18.668,29 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 05/2025. 109/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 28/05/2025 14.772,22 0,00 14.772,22 14.772,22 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 05/2025. Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 28/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 110/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 28/05/2025 1.497,57 0,00 1.497,57 1.497,57 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 05/2025. TOTAL EM 28/05/2025 87.245,79 84.385,38 0,00 0,00 84.385,38 84.385,38 0,00 Vencimento 29/05/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 115/1 OR 6 3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E29/05/2025 333,00 0,00 333,00 333,00 0,00 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL. 116/1 OR 6 3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E29/05/2025 315,00 0,00 315,00 315,00 0,00 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL. 117/1 OR 6 3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E29/05/2025 333,00 0,00 333,00 333,00 0,00 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL. 118/1 OR 6 3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E29/05/2025 261,00 0,00 261,00 261,00 0,00 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL. TOTAL EM 29/05/2025 1.242,00 1.242,00 0,00 0,00 1.242,00 1.242,00 0,00 TOTAL GERAL 322.776,19 158.381,42 0,00 3.645,26 154.736,16 158.381,42 0,00