RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

S

Vencimento  02/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/4	GL 6	3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE 02/05/2025	600,00	28,80	571,20	600,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV.
24/3	GL 6	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA 02/05/2025	5.600,00	
0,00	
5.600,00	
5.600,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
29/3	GL 6	3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/05/2025	580,00	
0,00	
580,00	
580,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMINIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.	

D

M

TOTAL EM

02/05/2025

83.580,00

6.780,00

0,00

28,80	6.751,20

6.780,00

0,00

A

Vencimento  05/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/3	GL 6	3.3.90.39.11 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTW 05/05/2025	1.160,40
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS.		0,00	1.160,40	1.160,40	0,00	
TOTAL EM	05/05/2025	13.924,80	1.160,40	0,00	0,00	1.160,40	1.160,40	0,00	

Vencimento  09/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
84/1	OR 3	3.3.90.14.14 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	09/05/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025.	
85/1	OR 17	3.3.90.33.01 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	09/05/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREVIDENCIA.	
86/1	OR 3	3.3.90.14.14 JANEIDE COLARES JATAI	09/05/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025.
87/1	OR 17	3.3.90.33.01 JANEIDE COLARES JATAI	09/05/2025	600,00	
0,00	
600,00	
600,00	
0,00	
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.
88/1	OR 3	3.3.90.14.14 ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COS 09/05/2025	2.500,00	
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025.
89/1	OR 17	3.3.90.33.01 ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COS 09/05/2025	600,00	
0,00	
600,00	
600,00	
0,00	
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.
90/1	OR 3	3.3.90.14.14 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO09/05/2025	2.500,00	
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIATGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025.
91/1	OR 17	3.3.90.33.01 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO09/05/2025	600,00
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.	
0,00	
600,00	
600,00	
0,00	
TOTAL EM	09/05/2025	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	

T

T

S

S

Vencimento  12/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/23	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
92/1	OR 3	3.3.90.14.14 VALDENICE FIRMINO PEREIRA	12/05/2025	2.500,00	0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025.
93/1	OR 17	3.3.90.33.01 VALDENICE FIRMINO PEREIRA	12/05/2025	600,00	0,00	
600,00	
600,00	
0,00	
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, CONFORME NECESSIDADE DA PREVIDENCIA.
94/1	OR 3	3.3.90.14.14 JIMISON DA MATA MACHADO	12/05/2025	2.500,00	0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025.
95/1	OR 17	3.3.90.33.01 JIMISON DA MATA MACHADO	12/05/2025	600,00	0,00
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.	
600,00	
600,00	
0,00	
TOTAL EM	12/05/2025	9.200,00	6.212,69	0,00	0,00	6.212,69	6.212,69	0,00	

Vencimento  13/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
96/1	OR 3	3.3.90.14.14 ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ	13/05/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025.	
97/1	OR 17	3.3.90.33.01 ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ	13/05/2025	600,00
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM	13/05/2025	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	

Vencimento  16/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/4	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 16/05/2025	3.675,00		0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	

S

DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  16/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/24	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		38,07		0,00	38,07	38,07	0,00	
TOTAL EM	16/05/2025	25.000,00	3.713,07	0,00	0,00	3.713,07	3.713,07	0,00	

Vencimento  20/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/25	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
27/3	GL 6	3.3.90.39.47 LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 20/05/2025
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET.	
498,00		
0,00	
498,00	
498,00	
0,00	
TOTAL EM	20/05/2025	8.484,60	510,69	0,00	0,00	510,69	510,69	0,00	

Vencimento  23/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/4	ES 6	3.3.90.39.58 CLARO S.A.	23/05/2025	42,75		0,00	42,75	42,75	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO S.A.
3/26	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2025	
12,69		
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
5/4	ES 7	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 23/05/2025
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.	
6.697,37		
0,00	
6.697,37	
6.697,37	
0,00	
TOTAL EM	23/05/2025	43.500,00	6.752,81	0,00	0,00	6.752,81	6.752,81	0,00	

S

Vencimento  26/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/27	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
98/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/05/2025	10.500,00		
1.892,27	
8.607,73	
10.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 05/2025.
99/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/05/2025	7.000,00		
1.601,45	
5.398,55	
7.000,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 05/2025.
100/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/05/2025	9.750,00		
122,74	
9.627,26	
9.750,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 05/2025.
101/1	OR 5	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	26/05/2025	1.650,00		
0,00	
1.650,00	
1.650,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 05/2025.
111/1	OR 5	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	26/05/2025	2.200,00		
0,00	
2.200,00	
2.200,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO DE PRESIDENCIA - 05/2025.
112/1	OR 6	3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO 26/05/2025	333,00		
0,00	
333,00	
333,00	
0,00	
DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISIONAIS.
113/1	OR 6	3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO 26/05/2025	333,00		
0,00	
333,00	
333,00	
0,00	
DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL.
114/1	OR 6	3.3.90.39.99 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	26/05/2025	333,00
DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL.		
0,00	
333,00	
333,00	
0,00	
TOTAL EM	26/05/2025	35.099,00	32.124,38	0,00	3.616,46	28.507,92	32.124,38	0,00	

E

E

Vencimento  28/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/28	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2025	139,59	0,00	139,59	139,59	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
102/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	
13.689,41	
0,00	
13.689,41	
13.689,41	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 05/2025.	
103/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	1.526,90	0,00	1.526,90	1.526,90	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 05/2025.	
104/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 05/2025.
105/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	1.518,00	
0,00	
1.518,00	
1.518,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/DOCENTE - 05/2025.
106/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	16.394,40	
0,00	
16.394,40	
16.394,40	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 05/2025.	
107/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	13.143,00	0,00	13.143,00	13.143,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 05/2025.	
108/1	OR 12	3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas	28/05/2025	18.668,29	0,00	18.668,29	18.668,29	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 05/2025.
109/1	OR 12	3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas	28/05/2025	
14.772,22	
0,00	
14.772,22	
14.772,22	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 05/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 3

Vencimento  28/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
110/1	OR 12	3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas	28/05/2025	1.497,57		0,00	1.497,57	1.497,57	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 05/2025.

TOTAL EM

28/05/2025

87.245,79

84.385,38

0,00

0,00	84.385,38

84.385,38

0,00

Vencimento  29/05/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
115/1	OR 6	3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO 29/05/2025	333,00		0,00	333,00	333,00	0,00	

E

E

DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL.

116/1

OR 6

3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO 29/05/2025

315,00

0,00

315,00

315,00

0,00

DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL.

E

117/1

OR 6

3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO 29/05/2025

333,00

0,00

333,00

333,00

0,00

DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL.

E

118/1

OR 6

3.3.90.39.99 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO 29/05/2025

261,00

0,00

261,00

261,00

0,00

DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL.

TOTAL EM

29/05/2025

1.242,00

1.242,00

0,00

0,00	1.242,00

1.242,00

0,00

TOTAL GERAL

322.776,19

158.381,42

0,00

3.645,26	154.736,16

158.381,42

0,00