Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 15/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/3 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS15/04/2025 3.675,00 0,00 3.675,00 3.675,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 3/18 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 15/04/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 27/2 GL 6 3.3.90.39.47 LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 10/04/2025 498,00 0,00 498,00 498,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. TOTAL EM 15/04/2025 30.484,60 4.185,69 0,00 0,00 4.185,69 4.185,69 0,00 Vencimento 16/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/19 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 16/04/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 24/2 GL 6 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD01/04/2025 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 29/2 GL 6 3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M02/04/2025 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMINIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. TOTAL EM 16/04/2025 79.380,00 6.205,38 0,00 0,00 6.205,38 6.205,38 0,00 Vencimento 22/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 62/1 OR 3 3.3.90.14.14 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO1S7/04/2025 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 DESPESAS COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 21 A 30/04/2025 TOTAL EM 22/04/2025 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Vencimento 23/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/3 ES 6 3.3.90.39.58 CLARO S.A. 23/04/2025 42,75 0,00 42,75 42,75 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO S.A. 5/3 ES 7 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS23/04/2025 5.431,57 0,00 5.431,57 5.431,57 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. 26/2 GL 6 3.3.90.39.11 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWA14/04/2025 1.160,40 0,00 1.160,40 1.160,40 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS. TOTAL EM 23/04/2025 54.424,80 6.634,72 0,00 0,00 6.634,72 6.634,72 0,00 Vencimento 24/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 74/1 OR 3 3.3.90.14.14 LUIZ ADRIANO CHAVES 24/04/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 27/04 A 01/05/2025 75/1 OR 17 3.3.90.33.01 LUIZ ADRIANO CHAVES 24/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL 76/1 OR 3 3.3.90.14.14 ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COST24/04/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27/04 A 01/05/2025 77/1 OR 17 3.3.90.33.01 ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COST24/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL 78/1 OR 3 3.3.90.14.14 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO 24/04/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/04 A 01/05/2025 79/1 OR 17 3.3.90.33.01 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO 24/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL 82/1 OR 3 3.3.90.14.14 LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES 24/04/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/04 A 01/05/2025 83/1 OR 17 3.3.90.33.01 LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES 24/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL TOTAL EM 24/04/2025 12.400,00 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 Vencimento 25/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/20 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 25/04/2025 25,38 0,00 25,38 25,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 60/1 OR 5 3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros 25/04/2025 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO DE PREVIDENCIA - 04/2025. Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 25/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 61/1 OR 5 3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros 25/04/2025 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 04/2025. 63/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25/04/2025 10.500,00 1.892,27 8.607,73 10.500,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 04/2025. 64/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25/04/2025 9.750,00 122,74 9.627,26 9.750,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 04/2025. 65/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25/04/2025 7.000,00 1.601,45 5.398,55 7.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 04/2025. TOTAL EM 25/04/2025 34.100,00 31.125,38 0,00 3.616,46 27.508,92 31.125,38 0,00 Vencimento 28/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/3 GL 6 3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES01/04/2025 600,00 28,80 571,20 600,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV. 80/1 OR 3 3.3.90.14.14 ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ 28/04/2025 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/04 A 01/05/2025 81/1 OR 17 3.3.90.33.01 ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ 28/04/2025 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL TOTAL EM 28/04/2025 10.300,00 3.700,00 0,00 28,80 3.671,20 3.700,00 0,00 Vencimento 30/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/21 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 126,90 0,00 126,90 126,90 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/22 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 76,14 0,00 76,14 76,14 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 66/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 30/04/2025 13.689,41 0,00 13.689,41 13.689,41 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025. 67/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 30/04/2025 1.526,90 0,00 1.526,90 1.526,90 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025. 68/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 30/04/2025 21.503,97 0,00 21.503,97 21.503,97 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025. 69/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 30/04/2025 19.018,86 0,00 19.018,86 19.018,86 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025. 70/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 30/04/2025 3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE - 04/2025. 71/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 30/04/2025 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE/DOCENTE - 04/2025. 72/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 30/04/2025 16.348,61 0,00 16.348,61 16.348,61 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 04/2025. 73/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 30/04/2025 17.586,97 0,00 17.586,97 17.586,97 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 04/2025 TOTAL EM 30/04/2025 100.228,72 94.431,76 0,00 0,00 94.431,76 94.431,76 0,00 TOTAL GERAL 323.518,12 160.882,93 0,00 3.645,26 157.237,67 160.882,93 0,00