RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

S

Vencimento  15/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 15/04/2025	3.675,00		0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.
3/18	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2025	
12,69		
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
27/2	GL 6	3.3.90.39.47 LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 10/04/2025
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET.	
498,00		
0,00	
498,00	
498,00	
0,00	
TOTAL EM	15/04/2025	30.484,60	4.185,69	0,00	0,00	4.185,69	4.185,69	0,00	

Vencimento  16/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/19	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2025	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
24/2	GL 6	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA 01/04/2025	5.600,00	
0,00	
5.600,00	
5.600,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
29/2	GL 6	3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/04/2025	580,00	
0,00	
580,00	
580,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMINIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.	

D

M

TOTAL EM

16/04/2025

79.380,00

6.205,38

0,00

0,00	6.205,38

6.205,38

0,00

S

Vencimento  22/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
62/1	OR 3	3.3.90.14.14 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO17/04/2025	2.200,00
DESPESAS COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 21 A 30/04/2025		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
TOTAL EM	22/04/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	

S

Vencimento  23/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/3	ES 6	3.3.90.39.58 CLARO S.A.	23/04/2025	42,75		0,00	42,75	42,75	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO S.A.
5/3	ES 7	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 23/04/2025	5.431,57		
0,00	
5.431,57	
5.431,57	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.
26/2	GL 6	3.3.90.39.11 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTW 14/04/2025	1.160,40
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS.		
0,00	
1.160,40	
1.160,40	
0,00	
TOTAL EM	23/04/2025	54.424,80	6.634,72	0,00	0,00	6.634,72	6.634,72	0,00	

A

T

T

Vencimento  24/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
74/1	OR 3	3.3.90.14.14 LUIZ ADRIANO CHAVES	24/04/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 27/04 A 01/05/2025	
75/1	OR 17	3.3.90.33.01 LUIZ ADRIANO CHAVES	24/04/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	
DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL
76/1	OR 3	3.3.90.14.14 ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COS 24/04/2025	2.500,00		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27/04 A 01/05/2025
77/1	OR 17	3.3.90.33.01 ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COS 24/04/2025	600,00		
0,00	
600,00	
600,00	
0,00	
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL
78/1	OR 3	3.3.90.14.14 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	24/04/2025	2.500,00		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/04 A 01/05/2025	
79/1	OR 17	3.3.90.33.01 CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	24/04/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL
82/1	OR 3	3.3.90.14.14 LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES	24/04/2025	
2.500,00	
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/04 A 01/05/2025	
83/1	OR 17	3.3.90.33.01 LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES	24/04/2025
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL		600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM	24/04/2025	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	

Vencimento  25/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/20	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2025	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
60/1	OR 5	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	25/04/2025	
2.200,00	
0,00	
2.200,00	
2.200,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO DE PREVIDENCIA - 04/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  25/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
61/1	OR 5	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	25/04/2025	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 04/2025.

63/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

25/04/2025

10.500,00

1.892,27

8.607,73

10.500,00

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 04/2025.

64/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

25/04/2025

9.750,00

122,74

9.627,26

9.750,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 04/2025.

65/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

25/04/2025

7.000,00

1.601,45

5.398,55

7.000,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 04/2025.
TOTAL EM	25/04/2025	34.100,00	31.125,38	0,00	3.616,46	27.508,92	31.125,38	0,00	
Vencimento  28/04/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/3	GL 6	3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE 01/04/2025		600,00		28,80	571,20	600,00	0,00	

S

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV.

80/1

OR 3

3.3.90.14.14 ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ

28/04/2025

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/04 A 01/05/2025

81/1

OR 17

3.3.90.33.01 ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ

28/04/2025

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL

TOTAL EM

28/04/2025

10.300,00

3.700,00

0,00

28,80	3.671,20

3.700,00

0,00

Vencimento  30/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/21	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	126,90		0,00	126,90	126,90	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.

3/22

ES 6

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

30/04/2025

76,14

0,00

76,14

76,14

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.

66/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

30/04/2025

13.689,41

0,00

13.689,41

13.689,41

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025.

67/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

30/04/2025

1.526,90

0,00

1.526,90

1.526,90

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025.

68/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

30/04/2025

21.503,97

0,00

21.503,97

21.503,97

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025.

69/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

30/04/2025

19.018,86

0,00

19.018,86

19.018,86

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025.

70/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

30/04/2025

3.036,00

0,00

3.036,00

3.036,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE - 04/2025.

71/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

30/04/2025

1.518,00

0,00

1.518,00

1.518,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE/DOCENTE - 04/2025.

72/1

OR 12

3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas

30/04/2025

16.348,61

0,00

16.348,61

16.348,61

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 04/2025.

73/1

OR 12

3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas

30/04/2025

17.586,97

0,00

17.586,97

17.586,97

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 04/2025

TOTAL EM

30/04/2025

100.228,72

94.431,76

0,00

0,00	94.431,76

94.431,76

0,00

TOTAL GERAL

323.518,12

160.882,93

0,00

3.645,26	157.237,67

160.882,93

0,00