Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 06/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 24/1 GL 6 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD06/03/2025 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 26/1 GL 6 3.3.90.39.11 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWA06/03/2025 1.160,40 0,00 1.160,40 1.160,40 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS. 29/1 GL 6 3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M06/03/2025 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMINIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. TOTAL EM 06/03/2025 90.304,80 7.340,40 0,00 0,00 7.340,40 7.340,40 0,00 Vencimento 14/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/10 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 14/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/11 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 14/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/12 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 14/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 27/1 GL 6 3.3.90.39.47 LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 14/03/2025 498,60 0,00 498,60 498,60 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. TOTAL EM 14/03/2025 14.484,60 536,67 0,00 0,00 536,67 536,67 0,00 Vencimento 17/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 47/1 OR 11 3.1.90.01.01 VALDIRA FONSECA DE SÁ 17/03/2025 965,04 0,00 965,04 965,04 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DO SENHOR JOSÉ MELO DE SOUZA, REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15/02/2025, CONFORME REQUERIMENTO. TOTAL EM 17/03/2025 965,04 965,04 0,00 0,00 965,04 965,04 0,00 Vencimento 18/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/16 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 18/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 18/03/2025 3.000,00 12,69 0,00 0,00 12,69 12,69 0,00 Vencimento 20/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 48/1 OR 3 3.3.90.14.14 JANEIDE COLARES JATAI 20/03/2025 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 21 A 25/03/2025. TOTAL EM 20/03/2025 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Vencimento 24/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/2 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/03/2025 3.675,00 0,00 3.675,00 3.675,00 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 5/2 ES 7 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/03/2025 5.472,66 0,00 5.472,66 5.472,66 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. TOTAL EM 24/03/2025 62.000,00 9.147,66 0,00 0,00 9.147,66 9.147,66 0,00 Vencimento 26/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/13 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/14 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/03/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 45/1 OR 5 3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros 26/03/2025 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO DE PREVIDENCIA - 03/2025. 46/1 OR 5 3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros 26/03/2025 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 03/2025. 49/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/03/2025 9.750,00 122,74 9.627,26 9.750,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RPPS - 03/2025. Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 26/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 50/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/03/2025 7.000,00 1.601,45 5.398,55 7.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 03/2025. 51/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/03/2025 10.500,00 1.892,27 8.607,73 10.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 03/2025. TOTAL EM 26/03/2025 37.100,00 31.125,38 0,00 3.616,46 27.508,92 31.125,38 0,00 Vencimento 28/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/2 ES 6 3.3.90.39.58 CLARO S.A. 28/03/2025 42,75 0,00 42,75 42,75 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO S.A. 3/15 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2025 76,14 0,00 76,14 76,14 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/17 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2025 126,90 0,00 126,90 126,90 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 6/2 GL 6 3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES28/03/2025 600,00 28,80 571,20 600,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV. 52/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/03/2025 11.184,38 0,00 11.184,38 11.184,38 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 03/2025. 53/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/03/2025 14.691,21 0,00 14.691,21 14.691,21 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 03/2025. 54/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/03/2025 1.526,90 0,00 1.526,90 1.526,90 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 03/2025. 55/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/03/2025 13.689,41 0,00 13.689,41 13.689,41 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO(DOCENTE) - 03/2025. 56/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/03/2025 3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 03/2025. 57/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/03/2025 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 03/2025. 58/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 28/03/2025 15.512,37 0,00 15.512,37 15.512,37 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 03/2025. 59/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 28/03/2025 16.348,61 0,00 16.348,61 16.348,61 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 03/2025. TOTAL EM 28/03/2025 91.206,88 78.352,67 0,00 28,80 78.323,87 78.352,67 0,00 TOTAL GERAL 300.161,32 128.580,51 0,00 3.645,26 124.935,25 128.580,51 0,00